國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A基金凈值查詢(008174)
今天最新凈值
1.2044
0.0072 0.6000%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2028
-0.0034 -0.2795%
- 累計(jì)凈值：1.2044
- 成立日期：2020-02-27
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：3.7307億
- 最近資產(chǎn)：11.23億元
- 基金公司：國(guó)泰基金
- 基金經(jīng)理：李恒 朱丹 張容赫
近一月國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A基金凈值查詢
近一月,國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A(008174)基金累計(jì)收益率1.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
008174 |
國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A |
1.2062 |
1.2062 |
1.2044 |
1.2044 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-05-20 |
008174 |
國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A |
1.2044 |
1.2044 |
1.1972 |
1.1972 |
0.0072 |
0.60% |
| 2025-05-19 |
008174 |
國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A |
1.1972 |
1.1972 |
1.1958 |
1.1958 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-05-16 |
008174 |
國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A |
1.1958 |
1.1958 |
1.1966 |
1.1966 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
008174 |
國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A |
1.1966 |
1.1966 |
1.1982 |
1.1982 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
008174 |
國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A |
1.1982 |
1.1982 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-05-13 |
008174 |
國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A |
1.1970 |
1.1970 |
1.1932 |
1.1932 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-05-12 |
008174 |
國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A |
1.1932 |
1.1932 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-05-09 |
008174 |
國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A |
1.1910 |
1.1910 |
1.1911 |
1.1911 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-08 |
008174 |
國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A |
1.1911 |
1.1911 |
1.1907 |
1.1907 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-07 |
008174 |
國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A |
1.1907 |
1.1907 |
1.1894 |
1.1894 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-05-06 |
008174 |
國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A |
1.1894 |
1.1894 |
1.1785 |
1.1785 |
0.0109 |
0.92% |
| 2025-04-30 |
008174 |
國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A |
1.1785 |
1.1785 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2025-04-29 |
008174 |
國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A |
1.1823 |
1.1823 |
1.1849 |
1.1849 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-04-28 |
008174 |
國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A |
1.1849 |
1.1849 |
1.1853 |
1.1853 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
008174 |
國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A |
1.1853 |
1.1853 |
1.1846 |
1.1846 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
008174 |
國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A |
1.1846 |
1.1846 |
1.1835 |
1.1835 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-04-23 |
008174 |
國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A |
1.1835 |
1.1835 |
1.1899 |
1.1899 |
-0.0064 |
-0.54% |
