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廣發(fā)匯達(dá)3個(gè)月定期開(kāi)放債券基金凈值查詢(008161)

今天最新凈值 1.0254 -0.0014 -0.1400% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1620
  • 成立日期：2020-02-17
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9608億
  • 最近資產(chǎn)：10.17億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：王予柯
近半年廣發(fā)匯達(dá)3個(gè)月定期開(kāi)放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,廣發(fā)匯達(dá)3個(gè)月定期開(kāi)放債券(008161)基金累計(jì)收益率2.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 008161 廣發(fā)匯達(dá)3個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0262 1.1628 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 008161 廣發(fā)匯達(dá)3個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0254 1.1620 1.0268 1.1634 -0.0014 -0.14%
2025-05-09 008161 廣發(fā)匯達(dá)3個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0268 1.1634 1.0259 1.1625 0.0009 0.09%
2025-04-30 008161 廣發(fā)匯達(dá)3個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0259 1.1625 1.0236 1.1602 0.0023 0.22%
2025-04-25 008161 廣發(fā)匯達(dá)3個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0236 1.1602 1.0239 1.1605 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 008161 廣發(fā)匯達(dá)3個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0239 1.1605 1.0240 1.1606 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 008161 廣發(fā)匯達(dá)3個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0240 1.1606 1.0303 1.1610 -0.0063 -0.04%
2025-04-11 008161 廣發(fā)匯達(dá)3個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0303 1.1610 1.0303 1.1610 0.0000 0.00%
2025-04-10 008161 廣發(fā)匯達(dá)3個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0303 1.1610 1.0306 1.1613 -0.0003 -0.03%
2025-04-09 008161 廣發(fā)匯達(dá)3個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0306 1.1613 1.0305 1.1612 0.0001 0.01%
2025-04-08 008161 廣發(fā)匯達(dá)3個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0305 1.1612 1.0318 1.1625 -0.0013 -0.13%
2025-04-07 008161 廣發(fā)匯達(dá)3個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0318 1.1625 1.0280 1.1587 0.0038 0.37%
2025-04-03 008161 廣發(fā)匯達(dá)3個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0280 1.1587 1.0247 1.1554 0.0033 0.32%
2025-04-02 008161 廣發(fā)匯達(dá)3個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0247 1.1554 1.0233 1.1540 0.0014 0.14%
2025-04-01 008161 廣發(fā)匯達(dá)3個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0233 1.1540 1.0231 1.1538 0.0002 0.02%
2025-03-31 008161 廣發(fā)匯達(dá)3個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0231 1.1538 1.0229 1.1536 0.0002 0.02%
2025-03-28 008161 廣發(fā)匯達(dá)3個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0229 1.1536 1.0230 1.1537 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 008161 廣發(fā)匯達(dá)3個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0230 1.1537 1.0228 1.1535 0.0002 0.02%
2025-03-26 008161 廣發(fā)匯達(dá)3個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0228 1.1535 1.0221 1.1528 0.0007 0.07%
2025-03-25 008161 廣發(fā)匯達(dá)3個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0221 1.1528 1.0213 1.1520 0.0008 0.08%
2025-03-24 008161 廣發(fā)匯達(dá)3個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0213 1.1520 1.0210 1.1517 0.0003 0.03%
2025-03-21 008161 廣發(fā)匯達(dá)3個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0210 1.1517 1.0208 1.1515 0.0002 0.02%
2025-03-20 008161 廣發(fā)匯達(dá)3個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0208 1.1515 1.0191 1.1498 0.0017 0.17%
2025-03-19 008161 廣發(fā)匯達(dá)3個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0191 1.1498 1.0187 1.1494 0.0004 0.04%
2025-03-18 008161 廣發(fā)匯達(dá)3個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0187 1.1494 1.0186 1.1493 0.0001 0.01%
2025-03-17 008161 廣發(fā)匯達(dá)3個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0186 1.1493 1.0207 1.1514 -0.0021 -0.21%
2025-03-14 008161 廣發(fā)匯達(dá)3個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0207 1.1514 1.0205 1.1512 0.0002 0.02%
2025-03-13 008161 廣發(fā)匯達(dá)3個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0205 1.1512 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-07 008161 廣發(fā)匯達(dá)3個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0219 1.1526 1.0237 1.1544 -0.0018 -0.18%
2025-02-28 008161 廣發(fā)匯達(dá)3個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0237 1.1544 1.0254 1.1561 -0.0017 -0.17%
2025-02-21 008161 廣發(fā)匯達(dá)3個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0254 1.1561 1.0294 1.1601 -0.0040 -0.39%
2025-02-14 008161 廣發(fā)匯達(dá)3個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0294 1.1601 1.0304 1.1611 -0.0010 -0.10%
2025-02-07 008161 廣發(fā)匯達(dá)3個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0304 1.1611 1.0283 1.1590 0.0021 0.20%
2025-01-27 008161 廣發(fā)匯達(dá)3個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0283 1.1590 1.0268 1.1575 0.0015 0.15%
2025-01-17 008161 廣發(fā)匯達(dá)3個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0270 1.1577 1.0273 1.1580 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 008161 廣發(fā)匯達(dá)3個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0273 1.1580 1.0330 1.1575 0.0005 0.05%
2025-01-13 008161 廣發(fā)匯達(dá)3個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0330 1.1575 1.0336 1.1581 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 008161 廣發(fā)匯達(dá)3個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0336 1.1581 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-01-03 008161 廣發(fā)匯達(dá)3個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0351 1.1596 1.0318 1.1563 0.0033 0.32%
2024-12-31 008161 廣發(fā)匯達(dá)3個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0318 1.1563 1.0304 1.1549 0.0014 0.14%
2024-12-20 008161 廣發(fā)匯達(dá)3個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0296 1.1541 1.0289 1.1534 0.0007 0.07%
2024-12-13 008161 廣發(fā)匯達(dá)3個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0289 1.1534 1.0274 1.1519 0.0015 0.15%
2024-12-12 008161 廣發(fā)匯達(dá)3個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0274 1.1519 1.0270 1.1515 0.0004 0.04%
2024-12-11 008161 廣發(fā)匯達(dá)3個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0270 1.1515 1.0268 1.1513 0.0002 0.02%
2024-12-10 008161 廣發(fā)匯達(dá)3個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0268 1.1513 1.0245 1.1490 0.0023 0.22%
2024-12-09 008161 廣發(fā)匯達(dá)3個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0245 1.1490 1.0238 1.1483 0.0007 0.07%
2024-12-06 008161 廣發(fā)匯達(dá)3個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0238 1.1483 1.0239 1.1484 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 008161 廣發(fā)匯達(dá)3個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0239 1.1484 1.0237 1.1482 0.0002 0.02%
2024-12-04 008161 廣發(fā)匯達(dá)3個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0237 1.1482 1.0226 1.1471 0.0011 0.11%
2024-12-03 008161 廣發(fā)匯達(dá)3個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0226 1.1471 1.0226 1.1471 0.0000 0.00%
2024-12-02 008161 廣發(fā)匯達(dá)3個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0226 1.1471 1.0205 1.1450 0.0021 0.21%
2024-11-29 008161 廣發(fā)匯達(dá)3個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0205 1.1450 1.0198 1.1443 0.0007 0.07%
2024-11-28 008161 廣發(fā)匯達(dá)3個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0198 1.1443 1.0192 1.1437 0.0006 0.06%
2024-11-27 008161 廣發(fā)匯達(dá)3個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0192 1.1437 1.0189 1.1434 0.0003 0.03%
2024-11-26 008161 廣發(fā)匯達(dá)3個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0189 1.1434 1.0185 1.1430 0.0004 0.04%
2024-11-25 008161 廣發(fā)匯達(dá)3個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0185 1.1430 1.0173 1.1418 0.0012 0.12%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%