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嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C(嘉實醫(yī)藥健康100ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(008155)

今天最新凈值 0.5396 0.0052 0.9700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.5396 0.0000 -0.0036%
  • 累計凈值：0.5396
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0524億
  • 最近資產(chǎn)：1.72億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李直 金猛 高峰 王紫菡
近一季嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C|嘉實醫(yī)藥健康100ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C(008155)基金累計收益率1.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 008155 嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.5396 0.5396 0.5344 0.5344 0.0052 0.97%
2025-05-20 008155 嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.5344 0.5344 0.5266 0.5266 0.0078 1.48%
2025-05-19 008155 嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.5266 0.5266 0.5271 0.5271 -0.0005 -0.09%
2025-05-16 008155 嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.5271 0.5271 0.5243 0.5243 0.0028 0.53%
2025-05-15 008155 嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.5243 0.5243 0.5234 0.5234 0.0009 0.17%
2025-05-14 008155 嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.5234 0.5234 0.5217 0.5217 0.0017 0.33%
2025-05-13 008155 嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.5217 0.5217 0.5171 0.5171 0.0046 0.89%
2025-05-12 008155 嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.5171 0.5171 0.5197 0.5197 -0.0026 -0.50%
2025-05-09 008155 嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.5197 0.5197 0.5193 0.5193 0.0004 0.08%
2025-05-08 008155 嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.5193 0.5193 0.5179 0.5179 0.0014 0.27%
2025-05-07 008155 嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.5179 0.5179 0.5194 0.5194 -0.0015 -0.29%
2025-05-06 008155 嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.5194 0.5194 0.5155 0.5155 0.0039 0.76%
2025-04-30 008155 嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.5155 0.5155 0.5118 0.5118 0.0037 0.72%
2025-04-29 008155 嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.5118 0.5118 0.5100 0.5100 0.0018 0.35%
2025-04-28 008155 嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.5100 0.5100 0.5140 0.5140 -0.0040 -0.78%
2025-04-25 008155 嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.5140 0.5140 0.5169 0.5169 -0.0029 -0.56%
2025-04-24 008155 嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.5169 0.5169 0.5151 0.5151 0.0018 0.35%
2025-04-23 008155 嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.5151 0.5151 0.5196 0.5196 -0.0045 -0.87%
2025-04-22 008155 嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.5196 0.5196 0.5139 0.5139 0.0057 1.11%
2025-04-21 008155 嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.5139 0.5139 0.5079 0.5079 0.0060 1.18%
2025-04-18 008155 嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.5079 0.5079 0.5100 0.5100 -0.0021 -0.41%
2025-04-17 008155 嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.5100 0.5100 0.5097 0.5097 0.0003 0.06%
2025-04-16 008155 嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.5097 0.5097 0.5140 0.5140 -0.0043 -0.84%
2025-04-15 008155 嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.5140 0.5140 0.5142 0.5142 -0.0002 -0.04%
2025-04-14 008155 嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.5142 0.5142 0.5103 0.5103 0.0039 0.76%
2025-04-11 008155 嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.5103 0.5103 0.5089 0.5089 0.0014 0.28%
2025-04-10 008155 嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.5089 0.5089 0.4990 0.4990 0.0099 1.98%
2025-04-09 008155 嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.4990 0.4990 0.5003 0.5003 -0.0013 -0.26%
2025-04-08 008155 嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.5003 0.5003 0.4992 0.4992 0.0011 0.22%
2025-04-07 008155 嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.4992 0.4992 0.5391 0.5391 -0.0399 -7.40%
2025-04-03 008155 嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.5391 0.5391 0.5426 0.5426 -0.0035 -0.65%
2025-04-02 008155 嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.5426 0.5426 0.5460 0.5460 -0.0034 -0.62%
2025-04-01 008155 嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.5460 0.5460 0.5296 0.5296 0.0164 3.10%
2025-03-31 008155 嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.5296 0.5296 0.5352 0.5352 -0.0056 -1.05%
2025-03-28 008155 嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.5352 0.5352 0.5363 0.5363 -0.0011 -0.21%
2025-03-27 008155 嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.5363 0.5363 0.5243 0.5243 0.0120 2.29%
2025-03-26 008155 嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.5243 0.5243 0.5244 0.5244 -0.0001 -0.02%
2025-03-25 008155 嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.5244 0.5244 0.5224 0.5224 0.0020 0.38%
2025-03-24 008155 嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.5224 0.5224 0.5233 0.5233 -0.0009 -0.17%
2025-03-21 008155 嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.5233 0.5233 0.5310 0.5310 -0.0077 -1.45%
2025-03-20 008155 嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.5310 0.5310 0.5354 0.5354 -0.0044 -0.82%
2025-03-19 008155 嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.5354 0.5354 0.5343 0.5343 0.0011 0.21%
2025-03-18 008155 嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.5343 0.5343 0.5285 0.5285 0.0058 1.10%
2025-03-17 008155 嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.5285 0.5285 0.5278 0.5278 0.0007 0.13%
2025-03-14 008155 嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.5278 0.5278 0.5172 0.5172 0.0106 2.05%
2025-03-13 008155 嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.5172 0.5172 0.5187 0.5187 -0.0015 -0.29%
2025-03-12 008155 嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.5187 0.5187 0.5222 0.5222 -0.0035 -0.67%
2025-03-11 008155 嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.5222 0.5222 0.5195 0.5195 0.0027 0.52%
2025-03-10 008155 嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.5195 0.5195 0.5164 0.5164 0.0031 0.60%
2025-03-07 008155 嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.5164 0.5164 0.5197 0.5197 -0.0033 -0.63%
2025-03-06 008155 嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.5197 0.5197 0.5129 0.5129 0.0068 1.33%
2025-03-05 008155 嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.5129 0.5129 0.5163 0.5163 -0.0034 -0.66%
2025-03-04 008155 嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.5163 0.5163 0.5163 0.5163 0.0000 0.00%
2025-03-03 008155 嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.5163 0.5163 0.5136 0.5136 0.0027 0.53%
2025-02-28 008155 嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.5136 0.5136 0.5236 0.5236 -0.0100 -1.91%
2025-02-27 008155 嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.5236 0.5236 0.5213 0.5213 0.0023 0.44%
2025-02-26 008155 嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.5213 0.5213 0.5155 0.5155 0.0058 1.13%
2025-02-25 008155 嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.5155 0.5155 0.5236 0.5236 -0.0081 -1.55%
2025-02-24 008155 嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.5236 0.5236 0.5287 0.5287 -0.0051 -0.96%