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嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C(嘉實(shí)醫(yī)藥健康100ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(008155)

今天最新凈值 0.5396 0.0052 0.9700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5396 0.0000 -0.0036%
  • 累計(jì)凈值：0.5396
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0524億
  • 最近資產(chǎn)：1.72億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李直 金猛 高峰 王紫菡
近一月嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C|嘉實(shí)醫(yī)藥健康100ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C(008155)基金累計(jì)收益率3.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008155 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.5369 0.5369 0.5396 0.5396 -0.0027 -0.50%
2025-05-21 008155 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.5396 0.5396 0.5344 0.5344 0.0052 0.97%
2025-05-20 008155 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.5344 0.5344 0.5266 0.5266 0.0078 1.48%
2025-05-19 008155 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.5266 0.5266 0.5271 0.5271 -0.0005 -0.09%
2025-05-16 008155 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.5271 0.5271 0.5243 0.5243 0.0028 0.53%
2025-05-15 008155 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.5243 0.5243 0.5234 0.5234 0.0009 0.17%
2025-05-14 008155 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.5234 0.5234 0.5217 0.5217 0.0017 0.33%
2025-05-13 008155 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.5217 0.5217 0.5171 0.5171 0.0046 0.89%
2025-05-12 008155 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.5171 0.5171 0.5197 0.5197 -0.0026 -0.50%
2025-05-09 008155 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.5197 0.5197 0.5193 0.5193 0.0004 0.08%
2025-05-08 008155 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.5193 0.5193 0.5179 0.5179 0.0014 0.27%
2025-05-07 008155 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.5179 0.5179 0.5194 0.5194 -0.0015 -0.29%
2025-05-06 008155 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.5194 0.5194 0.5155 0.5155 0.0039 0.76%
2025-04-30 008155 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.5155 0.5155 0.5118 0.5118 0.0037 0.72%
2025-04-29 008155 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.5118 0.5118 0.5100 0.5100 0.0018 0.35%
2025-04-28 008155 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.5100 0.5100 0.5140 0.5140 -0.0040 -0.78%
2025-04-25 008155 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.5140 0.5140 0.5169 0.5169 -0.0029 -0.56%
2025-04-24 008155 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.5169 0.5169 0.5151 0.5151 0.0018 0.35%
2025-04-23 008155 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.5151 0.5151 0.5196 0.5196 -0.0045 -0.87%