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萬家自主創(chuàng)新混合C基金凈值查詢(008121)

今天最新凈值 0.9726 -0.0120 -1.2200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9692 0.0012 0.1199%
  • 累計凈值：0.9726
  • 成立日期：2020-02-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.6563億
  • 最近資產(chǎn)：19.01億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：黃興亮
近一周萬家自主創(chuàng)新混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬家自主創(chuàng)新混合C(008121)基金累計收益率-1.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 008121 萬家自主創(chuàng)新混合C 0.9680 0.9680 0.9726 0.9726 -0.0046 -0.47%
2025-05-21 008121 萬家自主創(chuàng)新混合C 0.9726 0.9726 0.9846 0.9846 -0.0120 -1.22%
2025-05-20 008121 萬家自主創(chuàng)新混合C 0.9846 0.9846 0.9802 0.9802 0.0044 0.45%
2025-05-19 008121 萬家自主創(chuàng)新混合C 0.9802 0.9802 0.9785 0.9785 0.0017 0.17%
2025-05-16 008121 萬家自主創(chuàng)新混合C 0.9785 0.9785 0.9770 0.9770 0.0015 0.15%