搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

萬家自主創(chuàng)新混合C基金凈值查詢(008121)

今天最新凈值 0.9726 -0.0120 -1.2200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9692 0.0012 0.1199%
  • 累計(jì)凈值：0.9726
  • 成立日期：2020-02-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.6563億
  • 最近資產(chǎn)：19.01億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：黃興亮
近一月萬家自主創(chuàng)新混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,萬家自主創(chuàng)新混合C(008121)基金累計(jì)收益率-4.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008121 萬家自主創(chuàng)新混合C 0.9680 0.9680 0.9726 0.9726 -0.0046 -0.47%
2025-05-21 008121 萬家自主創(chuàng)新混合C 0.9726 0.9726 0.9846 0.9846 -0.0120 -1.22%
2025-05-20 008121 萬家自主創(chuàng)新混合C 0.9846 0.9846 0.9802 0.9802 0.0044 0.45%
2025-05-19 008121 萬家自主創(chuàng)新混合C 0.9802 0.9802 0.9785 0.9785 0.0017 0.17%
2025-05-16 008121 萬家自主創(chuàng)新混合C 0.9785 0.9785 0.9770 0.9770 0.0015 0.15%
2025-05-15 008121 萬家自主創(chuàng)新混合C 0.9770 0.9770 0.9980 0.9980 -0.0210 -2.10%
2025-05-14 008121 萬家自主創(chuàng)新混合C 0.9980 0.9980 0.9971 0.9971 0.0009 0.09%
2025-05-13 008121 萬家自主創(chuàng)新混合C 0.9971 0.9971 0.9997 0.9997 -0.0026 -0.26%
2025-05-12 008121 萬家自主創(chuàng)新混合C 0.9997 0.9997 0.9947 0.9947 0.0050 0.50%
2025-05-09 008121 萬家自主創(chuàng)新混合C 0.9947 0.9947 1.0148 1.0148 -0.0201 -1.98%
2025-05-08 008121 萬家自主創(chuàng)新混合C 1.0148 1.0148 1.0179 1.0179 -0.0031 -0.30%
2025-05-07 008121 萬家自主創(chuàng)新混合C 1.0179 1.0179 1.0253 1.0253 -0.0074 -0.72%
2025-05-06 008121 萬家自主創(chuàng)新混合C 1.0253 1.0253 1.0125 1.0125 0.0128 1.26%
2025-04-30 008121 萬家自主創(chuàng)新混合C 1.0125 1.0125 0.9972 0.9972 0.0153 1.53%
2025-04-29 008121 萬家自主創(chuàng)新混合C 0.9972 0.9972 0.9893 0.9893 0.0079 0.80%
2025-04-28 008121 萬家自主創(chuàng)新混合C 0.9893 0.9893 0.9865 0.9865 0.0028 0.28%
2025-04-25 008121 萬家自主創(chuàng)新混合C 0.9865 0.9865 1.0011 1.0011 -0.0146 -1.46%
2025-04-24 008121 萬家自主創(chuàng)新混合C 1.0011 1.0011 1.0127 1.0127 -0.0116 -1.15%
2025-04-23 008121 萬家自主創(chuàng)新混合C 1.0127 1.0127 1.0147 1.0147 -0.0020 -0.20%