天弘中證紅利低波動100聯(lián)接C(天弘中證紅利低波動100C)基金凈值查詢(008115)
今天最新凈值
1.6915
0.0094 0.5600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.6915
0.0000 0.0000%
- 累計凈值：1.6915
- 成立日期：2019-12-10
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：20.9694億
- 最近資產(chǎn)：25.35億元
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：張子法 陳瑤 劉笑明
近一季天弘中證紅利低波動100聯(lián)接C|天弘中證紅利低波動100C基金凈值查詢
近一季,天弘中證紅利低波動100聯(lián)接C(008115)基金累計收益率4.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
008115 |
天弘中證紅利低波動100聯(lián)接C |
1.6905 |
1.6905 |
1.6915 |
1.6915 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
008115 |
天弘中證紅利低波動100聯(lián)接C |
1.6915 |
1.6915 |
1.6821 |
1.6821 |
0.0094 |
0.56% |
| 2025-05-20 |
008115 |
天弘中證紅利低波動100聯(lián)接C |
1.6821 |
1.6821 |
1.6791 |
1.6791 |
0.0030 |
0.18% |
| 2025-05-19 |
008115 |
天弘中證紅利低波動100聯(lián)接C |
1.6791 |
1.6791 |
1.6732 |
1.6732 |
0.0059 |
0.35% |
| 2025-05-16 |
008115 |
天弘中證紅利低波動100聯(lián)接C |
1.6732 |
1.6732 |
1.6840 |
1.6840 |
-0.0108 |
-0.64% |
| 2025-05-15 |
008115 |
天弘中證紅利低波動100聯(lián)接C |
1.6840 |
1.6840 |
1.6883 |
1.6883 |
-0.0043 |
-0.25% |
| 2025-05-14 |
008115 |
天弘中證紅利低波動100聯(lián)接C |
1.6883 |
1.6883 |
1.6795 |
1.6795 |
0.0088 |
0.52% |
| 2025-05-13 |
008115 |
天弘中證紅利低波動100聯(lián)接C |
1.6795 |
1.6795 |
1.6687 |
1.6687 |
0.0108 |
0.65% |
| 2025-05-12 |
008115 |
天弘中證紅利低波動100聯(lián)接C |
1.6687 |
1.6687 |
1.6655 |
1.6655 |
0.0032 |
0.19% |
| 2025-05-09 |
008115 |
天弘中證紅利低波動100聯(lián)接C |
1.6655 |
1.6655 |
1.6560 |
1.6560 |
0.0095 |
0.57% |
|
|
| 2025-05-08 |
008115 |
天弘中證紅利低波動100聯(lián)接C |
1.6560 |
1.6560 |
1.6538 |
1.6538 |
0.0022 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
008115 |
天弘中證紅利低波動100聯(lián)接C |
1.6538 |
1.6538 |
1.6411 |
1.6411 |
0.0127 |
0.77% |
| 2025-05-06 |
008115 |
天弘中證紅利低波動100聯(lián)接C |
1.6411 |
1.6411 |
1.6381 |
1.6381 |
0.0030 |
0.18% |
| 2025-04-30 |
008115 |
天弘中證紅利低波動100聯(lián)接C |
1.6381 |
1.6381 |
1.6501 |
1.6501 |
-0.0120 |
-0.73% |
| 2025-04-29 |
008115 |
天弘中證紅利低波動100聯(lián)接C |
1.6501 |
1.6501 |
1.6559 |
1.6559 |
-0.0058 |
-0.35% |
| 2025-04-28 |
008115 |
天弘中證紅利低波動100聯(lián)接C |
1.6559 |
1.6559 |
1.6551 |
1.6551 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
008115 |
天弘中證紅利低波動100聯(lián)接C |
1.6551 |
1.6551 |
1.6565 |
1.6565 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2025-04-24 |
008115 |
天弘中證紅利低波動100聯(lián)接C |
1.6565 |
1.6565 |
1.6438 |
1.6438 |
0.0127 |
0.77% |
| 2025-04-23 |
008115 |
天弘中證紅利低波動100聯(lián)接C |
1.6438 |
1.6438 |
1.6532 |
1.6532 |
-0.0094 |
-0.57% |
| 2025-04-22 |
008115 |
天弘中證紅利低波動100聯(lián)接C |
1.6532 |
1.6532 |
1.6406 |
1.6406 |
0.0126 |
0.77% |
| 2025-04-21 |
008115 |
天弘中證紅利低波動100聯(lián)接C |
1.6406 |
1.6406 |
1.6470 |
1.6470 |
-0.0064 |
-0.39% |
| 2025-04-18 |
008115 |
天弘中證紅利低波動100聯(lián)接C |
1.6470 |
1.6470 |
1.6451 |
1.6451 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-04-17 |
008115 |
天弘中證紅利低波動100聯(lián)接C |
1.6451 |
1.6451 |
1.6454 |
1.6454 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
008115 |
天弘中證紅利低波動100聯(lián)接C |
1.6454 |
1.6454 |
1.6362 |
1.6362 |
0.0092 |
0.56% |
| 2025-04-15 |
008115 |
天弘中證紅利低波動100聯(lián)接C |
1.6362 |
1.6362 |
1.6277 |
1.6277 |
0.0085 |
0.52% |
|
|
| 2025-04-14 |
008115 |
天弘中證紅利低波動100聯(lián)接C |
1.6277 |
1.6277 |
1.6211 |
1.6211 |
0.0066 |
0.41% |
| 2025-04-11 |
008115 |
天弘中證紅利低波動100聯(lián)接C |
1.6211 |
1.6211 |
1.6295 |
1.6295 |
-0.0084 |
-0.52% |
| 2025-04-10 |
008115 |
天弘中證紅利低波動100聯(lián)接C |
1.6295 |
1.6295 |
1.6207 |
1.6207 |
0.0088 |
0.54% |
| 2025-04-09 |
008115 |
天弘中證紅利低波動100聯(lián)接C |
1.6207 |
1.6207 |
1.6181 |
1.6181 |
0.0026 |
0.16% |
| 2025-04-08 |
008115 |
天弘中證紅利低波動100聯(lián)接C |
1.6181 |
1.6181 |
1.5762 |
1.5762 |
0.0419 |
2.66% |
| 2025-04-07 |
008115 |
天弘中證紅利低波動100聯(lián)接C |
1.5762 |
1.5762 |
1.6744 |
1.6744 |
-0.0982 |
-5.86% |
| 2025-04-03 |
008115 |
天弘中證紅利低波動100聯(lián)接C |
1.6744 |
1.6744 |
1.6680 |
1.6680 |
0.0064 |
0.38% |
| 2025-04-02 |
008115 |
天弘中證紅利低波動100聯(lián)接C |
1.6680 |
1.6680 |
1.6658 |
1.6658 |
0.0022 |
0.13% |
| 2025-04-01 |
008115 |
天弘中證紅利低波動100聯(lián)接C |
1.6658 |
1.6658 |
1.6532 |
1.6532 |
0.0126 |
0.76% |
| 2025-03-31 |
008115 |
天弘中證紅利低波動100聯(lián)接C |
1.6532 |
1.6532 |
1.6578 |
1.6578 |
-0.0046 |
-0.28% |
| 2025-03-28 |
008115 |
天弘中證紅利低波動100聯(lián)接C |
1.6578 |
1.6578 |
1.6659 |
1.6659 |
-0.0081 |
-0.49% |
| 2025-03-27 |
008115 |
天弘中證紅利低波動100聯(lián)接C |
1.6659 |
1.6659 |
1.6664 |
1.6664 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-03-26 |
008115 |
天弘中證紅利低波動100聯(lián)接C |
1.6664 |
1.6664 |
1.6673 |
1.6673 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-03-25 |
008115 |
天弘中證紅利低波動100聯(lián)接C |
1.6673 |
1.6673 |
1.6553 |
1.6553 |
0.0120 |
0.72% |
| 2025-03-24 |
008115 |
天弘中證紅利低波動100聯(lián)接C |
1.6553 |
1.6553 |
1.6482 |
1.6482 |
0.0071 |
0.43% |
| 2025-03-21 |
008115 |
天弘中證紅利低波動100聯(lián)接C |
1.6482 |
1.6482 |
1.6493 |
1.6493 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-03-20 |
008115 |
天弘中證紅利低波動100聯(lián)接C |
1.6493 |
1.6493 |
1.6553 |
1.6553 |
-0.0060 |
-0.36% |
| 2025-03-19 |
008115 |
天弘中證紅利低波動100聯(lián)接C |
1.6553 |
1.6553 |
1.6525 |
1.6525 |
0.0028 |
0.17% |
| 2025-03-18 |
008115 |
天弘中證紅利低波動100聯(lián)接C |
1.6525 |
1.6525 |
1.6549 |
1.6549 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2025-03-17 |
008115 |
天弘中證紅利低波動100聯(lián)接C |
1.6549 |
1.6549 |
1.6491 |
1.6491 |
0.0058 |
0.35% |
| 2025-03-14 |
008115 |
天弘中證紅利低波動100聯(lián)接C |
1.6491 |
1.6491 |
1.6363 |
1.6363 |
0.0128 |
0.78% |
| 2025-03-13 |
008115 |
天弘中證紅利低波動100聯(lián)接C |
1.6363 |
1.6363 |
1.6317 |
1.6317 |
0.0046 |
0.28% |
| 2025-03-12 |
008115 |
天弘中證紅利低波動100聯(lián)接C |
1.6317 |
1.6317 |
1.6411 |
1.6411 |
-0.0094 |
-0.57% |
| 2025-03-11 |
008115 |
天弘中證紅利低波動100聯(lián)接C |
1.6411 |
1.6411 |
1.6294 |
1.6294 |
0.0117 |
0.72% |
| 2025-03-10 |
008115 |
天弘中證紅利低波動100聯(lián)接C |
1.6294 |
1.6294 |
1.6324 |
1.6324 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2025-03-07 |
008115 |
天弘中證紅利低波動100聯(lián)接C |
1.6324 |
1.6324 |
1.6313 |
1.6313 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-03-06 |
008115 |
天弘中證紅利低波動100聯(lián)接C |
1.6313 |
1.6313 |
1.6336 |
1.6336 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2025-03-05 |
008115 |
天弘中證紅利低波動100聯(lián)接C |
1.6336 |
1.6336 |
1.6278 |
1.6278 |
0.0058 |
0.36% |
| 2025-03-04 |
008115 |
天弘中證紅利低波動100聯(lián)接C |
1.6278 |
1.6278 |
1.6255 |
1.6255 |
0.0023 |
0.14% |
| 2025-03-03 |
008115 |
天弘中證紅利低波動100聯(lián)接C |
1.6255 |
1.6255 |
1.6266 |
1.6266 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-02-28 |
008115 |
天弘中證紅利低波動100聯(lián)接C |
1.6266 |
1.6266 |
1.6363 |
1.6363 |
-0.0097 |
-0.59% |
| 2025-02-27 |
008115 |
天弘中證紅利低波動100聯(lián)接C |
1.6363 |
1.6363 |
1.6247 |
1.6247 |
0.0116 |
0.71% |
| 2025-02-26 |
008115 |
天弘中證紅利低波動100聯(lián)接C |
1.6247 |
1.6247 |
1.6105 |
1.6105 |
0.0142 |
0.88% |
| 2025-02-25 |
008115 |
天弘中證紅利低波動100聯(lián)接C |
1.6105 |
1.6105 |
1.6242 |
1.6242 |
-0.0137 |
-0.84% |
| 2025-02-24 |
008115 |
天弘中證紅利低波動100聯(lián)接C |
1.6242 |
1.6242 |
1.6216 |
1.6216 |
0.0026 |
0.16% |
