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天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A(天弘中證紅利低波動100A)基金凈值查詢(008114)

今天最新凈值 1.7093 -0.0010 -0.0600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.7093 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：1.7093
  • 成立日期：2019-12-10
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.7661億
  • 最近資產(chǎn)：11.59億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：張子法 陳瑤 劉笑明
近半年天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A|天弘中證紅利低波動100A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A(008114)基金累計收益率4.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6972 1.6972 1.7093 1.7093 -0.0121 -0.71%
2025-05-22 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.7093 1.7093 1.7103 1.7103 -0.0010 -0.06%
2025-05-21 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.7103 1.7103 1.7007 1.7007 0.0096 0.56%
2025-05-20 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.7007 1.7007 1.6977 1.6977 0.0030 0.18%
2025-05-19 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6977 1.6977 1.6917 1.6917 0.0060 0.35%
2025-05-16 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6917 1.6917 1.7027 1.7027 -0.0110 -0.65%
2025-05-15 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.7027 1.7027 1.7069 1.7069 -0.0042 -0.25%
2025-05-14 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.7069 1.7069 1.6980 1.6980 0.0089 0.52%
2025-05-13 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6980 1.6980 1.6872 1.6872 0.0108 0.64%
2025-05-12 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6872 1.6872 1.6839 1.6839 0.0033 0.20%
2025-05-09 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6839 1.6839 1.6743 1.6743 0.0096 0.57%
2025-05-08 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6743 1.6743 1.6720 1.6720 0.0023 0.14%
2025-05-07 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6720 1.6720 1.6592 1.6592 0.0128 0.77%
2025-05-06 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6592 1.6592 1.6561 1.6561 0.0031 0.19%
2025-04-30 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6561 1.6561 1.6682 1.6682 -0.0121 -0.73%
2025-04-29 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6682 1.6682 1.6740 1.6740 -0.0058 -0.35%
2025-04-28 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6740 1.6740 1.6732 1.6732 0.0008 0.05%
2025-04-25 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6732 1.6732 1.6746 1.6746 -0.0014 -0.08%
2025-04-24 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6746 1.6746 1.6617 1.6617 0.0129 0.78%
2025-04-23 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6617 1.6617 1.6713 1.6713 -0.0096 -0.57%
2025-04-22 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6713 1.6713 1.6586 1.6586 0.0127 0.77%
2025-04-21 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6586 1.6586 1.6650 1.6650 -0.0064 -0.38%
2025-04-18 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6650 1.6650 1.6630 1.6630 0.0020 0.12%
2025-04-17 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6630 1.6630 1.6633 1.6633 -0.0003 -0.02%
2025-04-16 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6633 1.6633 1.6541 1.6541 0.0092 0.56%
2025-04-15 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6541 1.6541 1.6454 1.6454 0.0087 0.53%
2025-04-14 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6454 1.6454 1.6387 1.6387 0.0067 0.41%
2025-04-11 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6387 1.6387 1.6472 1.6472 -0.0085 -0.52%
2025-04-10 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6472 1.6472 1.6383 1.6383 0.0089 0.54%
2025-04-09 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6383 1.6383 1.6357 1.6357 0.0026 0.16%
2025-04-08 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6357 1.6357 1.5933 1.5933 0.0424 2.66%
2025-04-07 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.5933 1.5933 1.6926 1.6926 -0.0993 -5.87%
2025-04-03 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6926 1.6926 1.6860 1.6860 0.0066 0.39%
2025-04-02 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6860 1.6860 1.6838 1.6838 0.0022 0.13%
2025-04-01 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6838 1.6838 1.6711 1.6711 0.0127 0.76%
2025-03-31 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6711 1.6711 1.6757 1.6757 -0.0046 -0.27%
2025-03-28 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6757 1.6757 1.6839 1.6839 -0.0082 -0.49%
2025-03-27 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6839 1.6839 1.6843 1.6843 -0.0004 -0.02%
2025-03-26 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6843 1.6843 1.6853 1.6853 -0.0010 -0.06%
2025-03-25 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6853 1.6853 1.6732 1.6732 0.0121 0.72%
2025-03-24 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6732 1.6732 1.6659 1.6659 0.0073 0.44%
2025-03-21 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6659 1.6659 1.6670 1.6670 -0.0011 -0.07%
2025-03-20 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6670 1.6670 1.6730 1.6730 -0.0060 -0.36%
2025-03-19 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6730 1.6730 1.6702 1.6702 0.0028 0.17%
2025-03-18 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6702 1.6702 1.6726 1.6726 -0.0024 -0.14%
2025-03-17 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6726 1.6726 1.6668 1.6668 0.0058 0.35%
2025-03-14 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6668 1.6668 1.6538 1.6538 0.0130 0.79%
2025-03-13 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6538 1.6538 1.6492 1.6492 0.0046 0.28%
2025-03-12 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6492 1.6492 1.6586 1.6586 -0.0094 -0.57%
2025-03-11 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6586 1.6586 1.6468 1.6468 0.0118 0.72%
2025-03-10 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6468 1.6468 1.6498 1.6498 -0.0030 -0.18%
2025-03-07 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6498 1.6498 1.6487 1.6487 0.0011 0.07%
2025-03-06 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6487 1.6487 1.6510 1.6510 -0.0023 -0.14%
2025-03-05 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6510 1.6510 1.6452 1.6452 0.0058 0.35%
2025-03-04 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6452 1.6452 1.6428 1.6428 0.0024 0.15%
2025-03-03 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6428 1.6428 1.6439 1.6439 -0.0011 -0.07%
2025-02-28 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6439 1.6439 1.6537 1.6537 -0.0098 -0.59%
2025-02-27 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6537 1.6537 1.6420 1.6420 0.0117 0.71%
2025-02-26 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6420 1.6420 1.6276 1.6276 0.0144 0.88%
2025-02-25 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6276 1.6276 1.6415 1.6415 -0.0139 -0.85%
2025-02-24 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6415 1.6415 1.6388 1.6388 0.0027 0.16%
2025-02-21 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6388 1.6388 1.6445 1.6445 -0.0057 -0.35%
2025-02-20 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6445 1.6445 1.6519 1.6519 -0.0074 -0.45%
2025-02-19 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6519 1.6519 1.6529 1.6529 -0.0010 -0.06%
2025-02-18 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6529 1.6529 1.6549 1.6549 -0.0020 -0.12%
2025-02-17 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6549 1.6549 1.6550 1.6550 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6550 1.6550 1.6536 1.6536 0.0014 0.08%
2025-02-13 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6536 1.6536 1.6532 1.6532 0.0004 0.02%
2025-02-12 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6532 1.6532 1.6536 1.6536 -0.0004 -0.02%
2025-02-11 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6536 1.6536 1.6436 1.6436 0.0100 0.61%
2025-02-10 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6436 1.6436 1.6442 1.6442 -0.0006 -0.04%
2025-02-07 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6442 1.6442 1.6346 1.6346 0.0096 0.59%
2025-02-06 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6346 1.6346 1.6329 1.6329 0.0017 0.10%
2025-02-05 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6329 1.6329 1.6617 1.6617 -0.0288 -1.73%
2025-01-27 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6617 1.6617 1.6427 1.6427 0.0190 1.16%
2025-01-22 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6188 1.6188 1.6319 1.6319 -0.0131 -0.80%
2025-01-14 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6366 1.6366 1.6133 1.6133 0.0233 1.44%
2025-01-13 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6133 1.6133 1.6263 1.6263 -0.0130 -0.80%
2025-01-10 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6263 1.6263 1.6449 1.6449 -0.0186 -1.13%
2025-01-09 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6449 1.6449 1.6669 1.6669 -0.0220 -1.32%
2025-01-08 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6669 1.6669 1.6650 1.6650 0.0019 0.11%
2025-01-07 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6650 1.6650 1.6717 1.6717 -0.0067 -0.40%
2025-01-06 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6717 1.6717 1.6643 1.6643 0.0074 0.44%
2025-01-03 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6643 1.6643 1.6770 1.6770 -0.0127 -0.76%
2025-01-02 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6770 1.6770 1.7125 1.7125 -0.0355 -2.07%
2024-12-31 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.7125 1.7125 1.7227 1.7227 -0.0102 -0.59%
2024-12-26 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.7061 1.7061 1.7163 1.7163 -0.0102 -0.59%
2024-12-25 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.7163 1.7163 1.7071 1.7071 0.0092 0.54%
2024-12-24 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.7071 1.7071 1.6894 1.6894 0.0177 1.05%
2024-12-23 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6894 1.6894 1.6876 1.6876 0.0018 0.11%
2024-12-20 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6876 1.6876 1.6992 1.6992 -0.0116 -0.68%
2024-12-19 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6992 1.6992 1.7126 1.7126 -0.0134 -0.78%
2024-12-18 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.7126 1.7126 1.7053 1.7053 0.0073 0.43%
2024-12-17 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.7053 1.7053 1.7104 1.7104 -0.0051 -0.30%
2024-12-16 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.7104 1.7104 1.6964 1.6964 0.0140 0.83%
2024-12-13 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6964 1.6964 1.7259 1.7259 -0.0295 -1.71%
2024-12-12 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.7259 1.7259 1.7120 1.7120 0.0139 0.81%
2024-12-11 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.7120 1.7120 1.7040 1.7040 0.0080 0.47%
2024-12-10 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.7040 1.7040 1.7026 1.7026 0.0014 0.08%
2024-12-09 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.7026 1.7026 1.7017 1.7017 0.0009 0.05%
2024-12-06 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.7017 1.7017 1.6814 1.6814 0.0203 1.21%
2024-12-05 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6814 1.6814 1.6834 1.6834 -0.0020 -0.12%
2024-12-04 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6834 1.6834 1.6868 1.6868 -0.0034 -0.20%
2024-12-03 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6868 1.6868 1.6726 1.6726 0.0142 0.85%
2024-12-02 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6726 1.6726 1.6607 1.6607 0.0119 0.72%
2024-11-29 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6607 1.6607 1.6507 1.6507 0.0100 0.61%
2024-11-28 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6507 1.6507 1.6521 1.6521 -0.0014 -0.08%
2024-11-27 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6521 1.6521 1.6365 1.6365 0.0156 0.95%
2024-11-26 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6365 1.6365 1.6368 1.6368 -0.0003 -0.02%
2024-11-25 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.6368 1.6368 1.6329 1.6329 0.0039 0.24%