國聯(lián)安短債債券A基金凈值查詢(008108)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1652
- 成立日期：2019-12-10
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：56.8983億
- 最近資產(chǎn)：60.50億
- 基金公司：國聯(lián)安基金
- 基金經(jīng)理：萬莉 洪陽玚
近一季,國聯(lián)安短債債券A(008108)基金累計(jì)收益率0.39%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
008108 |
國聯(lián)安短債債券A |
1.0772 |
1.1652 |
1.0772 |
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| 2025-05-21 |
008108 |
國聯(lián)安短債債券A |
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| 2025-05-20 |
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國聯(lián)安短債債券A |
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國聯(lián)安短債債券A |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-23 |
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國聯(lián)安短債債券A |
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1.0752 |
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| 2025-04-22 |
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國聯(lián)安短債債券A |
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國聯(lián)安短債債券A |
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國聯(lián)安短債債券A |
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國聯(lián)安短債債券A |
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國聯(lián)安短債債券A |
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國聯(lián)安短債債券A |
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國聯(lián)安短債債券A |
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國聯(lián)安短債債券A |
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| 2025-03-26 |
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國聯(lián)安短債債券A |
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國聯(lián)安短債債券A |
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| 2025-03-24 |
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國聯(lián)安短債債券A |
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| 2025-03-21 |
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國聯(lián)安短債債券A |
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| 2025-03-20 |
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國聯(lián)安短債債券A |
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國聯(lián)安短債債券A |
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| 2025-03-18 |
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國聯(lián)安短債債券A |
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| 2025-03-17 |
008108 |
國聯(lián)安短債債券A |
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1.0721 |
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008108 |
國聯(lián)安短債債券A |
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| 2025-03-13 |
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國聯(lián)安短債債券A |
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國聯(lián)安短債債券A |
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| 2025-03-11 |
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國聯(lián)安短債債券A |
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| 2025-03-10 |
008108 |
國聯(lián)安短債債券A |
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| 2025-03-07 |
008108 |
國聯(lián)安短債債券A |
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國聯(lián)安短債債券A |
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1.0720 |
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| 2025-03-05 |
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國聯(lián)安短債債券A |
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國聯(lián)安短債債券A |
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國聯(lián)安短債債券A |
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國聯(lián)安短債債券A |
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| 2025-02-27 |
008108 |
國聯(lián)安短債債券A |
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| 2025-02-26 |
008108 |
國聯(lián)安短債債券A |
1.0716 |
1.1596 |
1.0715 |
1.1595 |
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| 2025-02-25 |
008108 |
國聯(lián)安短債債券A |
1.0715 |
1.1595 |
1.0717 |
1.1597 |
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| 2025-02-24 |
008108 |
國聯(lián)安短債債券A |
1.0717 |
1.1597 |
1.0719 |
1.1599 |
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-0.02% |
