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國聯(lián)安短債債券A基金凈值查詢(008108)

今天最新凈值 1.0772 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1652
  • 成立日期：2019-12-10
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：56.8983億
  • 最近資產(chǎn)：60.50億
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：萬莉 洪陽玚
近一月國聯(lián)安短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國聯(lián)安短債債券A(008108)基金累計收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008108 國聯(lián)安短債債券A 1.0772 1.1652 1.0772 1.1652 0.0000 0.00%
2025-05-21 008108 國聯(lián)安短債債券A 1.0772 1.1652 1.0771 1.1651 0.0001 0.01%
2025-05-20 008108 國聯(lián)安短債債券A 1.0771 1.1651 1.0770 1.1650 0.0001 0.01%
2025-05-19 008108 國聯(lián)安短債債券A 1.0770 1.1650 1.0768 1.1648 0.0002 0.02%
2025-05-16 008108 國聯(lián)安短債債券A 1.0768 1.1648 1.0768 1.1648 0.0000 0.00%
2025-05-15 008108 國聯(lián)安短債債券A 1.0768 1.1648 1.0767 1.1647 0.0001 0.01%
2025-05-14 008108 國聯(lián)安短債債券A 1.0767 1.1647 1.0766 1.1646 0.0001 0.01%
2025-05-13 008108 國聯(lián)安短債債券A 1.0766 1.1646 1.0765 1.1645 0.0001 0.01%
2025-05-12 008108 國聯(lián)安短債債券A 1.0765 1.1645 1.0764 1.1644 0.0001 0.01%
2025-05-09 008108 國聯(lián)安短債債券A 1.0764 1.1644 1.0761 1.1641 0.0003 0.03%
2025-05-08 008108 國聯(lián)安短債債券A 1.0761 1.1641 1.0758 1.1638 0.0003 0.03%
2025-05-07 008108 國聯(lián)安短債債券A 1.0758 1.1638 1.0757 1.1637 0.0001 0.01%
2025-05-06 008108 國聯(lián)安短債債券A 1.0757 1.1637 1.0756 1.1636 0.0001 0.01%
2025-04-30 008108 國聯(lián)安短債債券A 1.0756 1.1636 1.0755 1.1635 0.0001 0.01%
2025-04-29 008108 國聯(lián)安短債債券A 1.0755 1.1635 1.0753 1.1633 0.0002 0.02%
2025-04-28 008108 國聯(lián)安短債債券A 1.0753 1.1633 1.0751 1.1631 0.0002 0.02%
2025-04-25 008108 國聯(lián)安短債債券A 1.0751 1.1631 1.0751 1.1631 0.0000 0.00%
2025-04-24 008108 國聯(lián)安短債債券A 1.0751 1.1631 1.0752 1.1632 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 008108 國聯(lián)安短債債券A 1.0752 1.1632 1.0752 1.1632 0.0000 0.00%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1091 0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1133 0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1055 0.03%
博時歲歲增利一年持有期債券A 1.2494 0.02%
長安泓灃中短債債券A 1.1417 0.02%
南華瑞恒中短債債券A 1.0741 0.02%
南華瑞恒中短債債券C 1.0660 0.02%
華寶中短債債券A 1.1976 0.02%
東興興財短債債券A 1.1079 0.02%
大成景悅中短債C 1.1442 0.02%