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國聯(lián)安短債債券A基金凈值查詢(008108)

今天最新凈值 1.0771 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1651
  • 成立日期：2019-12-10
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：56.8983億
  • 最近資產(chǎn)：60.50億
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：萬莉 洪陽玚
近一周國聯(lián)安短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國聯(lián)安短債債券A(008108)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 008108 國聯(lián)安短債債券A 1.0772 1.1652 1.0771 1.1651 0.0001 0.01%
2025-05-20 008108 國聯(lián)安短債債券A 1.0771 1.1651 1.0770 1.1650 0.0001 0.01%
2025-05-19 008108 國聯(lián)安短債債券A 1.0770 1.1650 1.0768 1.1648 0.0002 0.02%
2025-05-16 008108 國聯(lián)安短債債券A 1.0768 1.1648 1.0768 1.1648 0.0000 0.00%
2025-05-15 008108 國聯(lián)安短債債券A 1.0768 1.1648 1.0767 1.1647 0.0001 0.01%