中金鑫裕1年定開債C基金凈值查詢(008105)
今天最新凈值
1.0039
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0964
- 成立日期：2019-12-18
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：77.1688億
- 最近資產(chǎn)：77.30億
- 基金公司：中金基金
- 基金經(jīng)理：石玉 董珊珊
近一年,中金鑫裕1年定開債C(008105)基金累計(jì)收益率1.43%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
008105 |
中金鑫裕1年定開債C |
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1.0966 |
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| 2025-05-16 |
008105 |
中金鑫裕1年定開債C |
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| 2025-05-09 |
008105 |
中金鑫裕1年定開債C |
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| 2025-04-30 |
008105 |
中金鑫裕1年定開債C |
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| 2025-04-25 |
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中金鑫裕1年定開債C |
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中金鑫裕1年定開債C |
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| 2025-04-03 |
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| 2025-03-21 |
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|
|
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| 2025-02-28 |
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| 2025-02-21 |
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| 2025-02-14 |
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| 2025-02-10 |
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| 2025-02-07 |
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| 2025-02-06 |
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| 2025-02-05 |
008105 |
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| 2025-01-27 |
008105 |
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1.0012 |
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| 2025-01-22 |
008105 |
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1.0011 |
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| 2025-01-14 |
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中金鑫裕1年定開債C |
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1.0009 |
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|
|
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| 2025-01-07 |
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| 2024-12-31 |
008105 |
中金鑫裕1年定開債C |
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| 2024-12-20 |
008105 |
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| 2024-12-13 |
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中金鑫裕1年定開債C |
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| 2024-12-06 |
008105 |
中金鑫裕1年定開債C |
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| 2024-11-29 |
008105 |
中金鑫裕1年定開債C |
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| 2024-11-22 |
008105 |
中金鑫裕1年定開債C |
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| 2024-11-15 |
008105 |
中金鑫裕1年定開債C |
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| 2024-11-08 |
008105 |
中金鑫裕1年定開債C |
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| 2024-11-01 |
008105 |
中金鑫裕1年定開債C |
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| 2024-10-25 |
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中金鑫裕1年定開債C |
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| 2024-10-18 |
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中金鑫裕1年定開債C |
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| 2024-10-11 |
008105 |
中金鑫裕1年定開債C |
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0.05% |
| 2024-09-30 |
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中金鑫裕1年定開債C |
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| 2024-09-27 |
008105 |
中金鑫裕1年定開債C |
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| 2024-09-20 |
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中金鑫裕1年定開債C |
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| 2024-09-13 |
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中金鑫裕1年定開債C |
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| 2024-09-06 |
008105 |
中金鑫裕1年定開債C |
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| 2024-08-30 |
008105 |
中金鑫裕1年定開債C |
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| 2024-08-23 |
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中金鑫裕1年定開債C |
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| 2024-08-16 |
008105 |
中金鑫裕1年定開債C |
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| 2024-08-09 |
008105 |
中金鑫裕1年定開債C |
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| 2024-08-02 |
008105 |
中金鑫裕1年定開債C |
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1.0866 |
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| 2024-07-26 |
008105 |
中金鑫裕1年定開債C |
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008105 |
中金鑫裕1年定開債C |
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| 2024-07-12 |
008105 |
中金鑫裕1年定開債C |
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0.0004 |
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| 2024-07-05 |
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中金鑫裕1年定開債C |
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中金鑫裕1年定開債C |
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| 2024-06-28 |
008105 |
中金鑫裕1年定開債C |
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1.0848 |
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| 2024-06-21 |
008105 |
中金鑫裕1年定開債C |
1.0034 |
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0.03% |
| 2024-06-14 |
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中金鑫裕1年定開債C |
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0.04% |
| 2024-06-07 |
008105 |
中金鑫裕1年定開債C |
1.0027 |
1.0837 |
1.0023 |
1.0833 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-31 |
008105 |
中金鑫裕1年定開債C |
1.0023 |
1.0833 |
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0.0004 |
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| 2024-05-24 |
008105 |
中金鑫裕1年定開債C |
1.0019 |
1.0829 |
1.0016 |
1.0826 |
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0.03% |
