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中金鑫裕1年定開債C(008105)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0039 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0964
  • 成立日期：2019-12-18
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：77.1688億
  • 最近資產：77.30億
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經理：石玉 董珊珊
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-26 2024-12-26 2024-12-27 每份派現(xiàn)金0.0045元
2024-09-09 2024-09-09 2024-09-10 每份派現(xiàn)金0.0070元
2024-05-13 2024-05-13 2024-05-14 每份派現(xiàn)金0.0070元
2023-12-13 2023-12-13 2023-12-14 每份派現(xiàn)金0.0188元
2021-12-27 2021-12-27 2021-12-28 每份派現(xiàn)金0.0123元
2021-06-22 2021-06-22 2021-06-23 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-12-18 2020-12-18 2020-12-21 每份派現(xiàn)金0.0329元