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中金鑫裕1年定開債C基金凈值查詢(008105)

今天最新凈值 1.0039 0.0001 0.0100% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0964
  • 成立日期：2019-12-18
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：77.1688億
  • 最近資產(chǎn)：77.30億
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：石玉 董珊珊
近一季中金鑫裕1年定開債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中金鑫裕1年定開債C(008105)基金累計(jì)收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 008105 中金鑫裕1年定開債C 1.0039 1.0964 1.0038 1.0963 0.0001 0.01%
2025-05-09 008105 中金鑫裕1年定開債C 1.0038 1.0963 1.0035 1.0960 0.0003 0.03%
2025-04-30 008105 中金鑫裕1年定開債C 1.0035 1.0960 1.0034 1.0959 0.0001 0.01%
2025-04-25 008105 中金鑫裕1年定開債C 1.0034 1.0959 1.0032 1.0957 0.0002 0.02%
2025-04-18 008105 中金鑫裕1年定開債C 1.0032 1.0957 1.0030 1.0955 0.0002 0.02%
2025-04-11 008105 中金鑫裕1年定開債C 1.0030 1.0955 1.0028 1.0953 0.0002 0.02%
2025-04-03 008105 中金鑫裕1年定開債C 1.0028 1.0953 1.0027 1.0952 0.0001 0.01%
2025-03-28 008105 中金鑫裕1年定開債C 1.0027 1.0952 1.0025 1.0950 0.0002 0.02%
2025-03-21 008105 中金鑫裕1年定開債C 1.0025 1.0950 1.0024 1.0949 0.0001 0.01%
2025-03-14 008105 中金鑫裕1年定開債C 1.0024 1.0949 1.0022 1.0947 0.0002 0.02%
2025-03-07 008105 中金鑫裕1年定開債C 1.0022 1.0947 1.0020 1.0945 0.0002 0.02%
2025-02-28 008105 中金鑫裕1年定開債C 1.0020 1.0945 1.0019 1.0944 0.0001 0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%