中信保誠(chéng)紅利精選混合A(中信保誠(chéng)紅利精選A)基金凈值查詢(008091)
今天最新凈值
1.6108
0.0059 0.3700%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.6147
0.0039 0.2413%
- 累計(jì)凈值：1.6108
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.4202億
- 最近資產(chǎn)：0.23億元
- 基金公司：中信保誠(chéng)基金
- 基金經(jīng)理：王穎 提云濤
近一月中信保誠(chéng)紅利精選混合A|中信保誠(chéng)紅利精選A基金凈值查詢
近一月,中信保誠(chéng)紅利精選混合A(008091)基金累計(jì)收益率3.04%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
008091 |
中信保誠(chéng)紅利精選混合A |
1.6152 |
1.6152 |
1.6108 |
1.6108 |
0.0044 |
0.27% |
| 2025-05-21 |
008091 |
中信保誠(chéng)紅利精選混合A |
1.6108 |
1.6108 |
1.6049 |
1.6049 |
0.0059 |
0.37% |
| 2025-05-20 |
008091 |
中信保誠(chéng)紅利精選混合A |
1.6049 |
1.6049 |
1.5976 |
1.5976 |
0.0073 |
0.46% |
| 2025-05-19 |
008091 |
中信保誠(chéng)紅利精選混合A |
1.5976 |
1.5976 |
1.5987 |
1.5987 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-05-16 |
008091 |
中信保誠(chéng)紅利精選混合A |
1.5987 |
1.5987 |
1.6103 |
1.6103 |
-0.0116 |
-0.72% |
| 2025-05-15 |
008091 |
中信保誠(chéng)紅利精選混合A |
1.6103 |
1.6103 |
1.6140 |
1.6140 |
-0.0037 |
-0.23% |
| 2025-05-14 |
008091 |
中信保誠(chéng)紅利精選混合A |
1.6140 |
1.6140 |
1.5997 |
1.5997 |
0.0143 |
0.89% |
| 2025-05-13 |
008091 |
中信保誠(chéng)紅利精選混合A |
1.5997 |
1.5997 |
1.5896 |
1.5896 |
0.0101 |
0.64% |
| 2025-05-12 |
008091 |
中信保誠(chéng)紅利精選混合A |
1.5896 |
1.5896 |
1.5831 |
1.5831 |
0.0065 |
0.41% |
| 2025-05-09 |
008091 |
中信保誠(chéng)紅利精選混合A |
1.5831 |
1.5831 |
1.5775 |
1.5775 |
0.0056 |
0.35% |
|
|
| 2025-05-08 |
008091 |
中信保誠(chéng)紅利精選混合A |
1.5775 |
1.5775 |
1.5715 |
1.5715 |
0.0060 |
0.38% |
| 2025-05-07 |
008091 |
中信保誠(chéng)紅利精選混合A |
1.5715 |
1.5715 |
1.5599 |
1.5599 |
0.0116 |
0.74% |
| 2025-05-06 |
008091 |
中信保誠(chéng)紅利精選混合A |
1.5599 |
1.5599 |
1.5580 |
1.5580 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-04-30 |
008091 |
中信保誠(chéng)紅利精選混合A |
1.5580 |
1.5580 |
1.5664 |
1.5664 |
-0.0084 |
-0.54% |
| 2025-04-29 |
008091 |
中信保誠(chéng)紅利精選混合A |
1.5664 |
1.5664 |
1.5709 |
1.5709 |
-0.0045 |
-0.29% |
| 2025-04-28 |
008091 |
中信保誠(chéng)紅利精選混合A |
1.5709 |
1.5709 |
1.5667 |
1.5667 |
0.0042 |
0.27% |
| 2025-04-25 |
008091 |
中信保誠(chéng)紅利精選混合A |
1.5667 |
1.5667 |
1.5693 |
1.5693 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2025-04-24 |
008091 |
中信保誠(chéng)紅利精選混合A |
1.5693 |
1.5693 |
1.5624 |
1.5624 |
0.0069 |
0.44% |
| 2025-04-23 |
008091 |
中信保誠(chéng)紅利精選混合A |
1.5624 |
1.5624 |
1.5676 |
1.5676 |
-0.0052 |
-0.33% |
