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興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A基金凈值查詢(008042)

今天最新凈值 1.0712 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1952
  • 成立日期：2019-11-19
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：44.5076億
  • 最近資產(chǎn)：47.73億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：蔡艷菲 楊逸君 雷志強
近一季興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A(008042)基金累計收益率0.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 008042 興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A 1.0712 1.1952 1.0712 1.1952 0.0000 0.00%
2025-05-21 008042 興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A 1.0712 1.1952 1.0711 1.1951 0.0001 0.01%
2025-05-20 008042 興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A 1.0711 1.1951 1.0710 1.1950 0.0001 0.01%
2025-05-19 008042 興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A 1.0710 1.1950 1.0706 1.1946 0.0004 0.04%
2025-05-16 008042 興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A 1.0706 1.1946 1.0709 1.1949 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 008042 興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A 1.0709 1.1949 1.0713 1.1953 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 008042 興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A 1.0713 1.1953 1.0713 1.1953 0.0000 0.00%
2025-05-13 008042 興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A 1.0713 1.1953 1.0707 1.1947 0.0006 0.06%
2025-05-12 008042 興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A 1.0707 1.1947 1.0715 1.1955 -0.0008 -0.07%
2025-05-09 008042 興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A 1.0715 1.1955 1.0709 1.1949 0.0006 0.06%
2025-05-08 008042 興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A 1.0709 1.1949 1.0699 1.1939 0.0010 0.09%
2025-05-07 008042 興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A 1.0699 1.1939 1.0700 1.1940 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 008042 興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A 1.0700 1.1940 1.0698 1.1938 0.0002 0.02%
2025-04-30 008042 興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A 1.0698 1.1938 1.0694 1.1934 0.0004 0.04%
2025-04-29 008042 興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A 1.0694 1.1934 1.0687 1.1927 0.0007 0.07%
2025-04-28 008042 興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A 1.0687 1.1927 1.0683 1.1923 0.0004 0.04%
2025-04-25 008042 興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A 1.0683 1.1923 1.0683 1.1923 0.0000 0.00%
2025-04-24 008042 興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A 1.0683 1.1923 1.0684 1.1924 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 008042 興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A 1.0684 1.1924 1.0687 1.1927 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 008042 興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A 1.0687 1.1927 1.0685 1.1925 0.0002 0.02%
2025-04-21 008042 興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A 1.0685 1.1925 1.0687 1.1927 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 008042 興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A 1.0687 1.1927 1.0685 1.1925 0.0002 0.02%
2025-04-17 008042 興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A 1.0685 1.1925 1.0687 1.1927 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 008042 興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A 1.0687 1.1927 1.0684 1.1924 0.0003 0.03%
2025-04-15 008042 興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A 1.0684 1.1924 1.0684 1.1924 0.0000 0.00%
2025-04-14 008042 興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A 1.0684 1.1924 1.0683 1.1923 0.0001 0.01%
2025-04-11 008042 興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A 1.0683 1.1923 1.0680 1.1920 0.0003 0.03%
2025-04-10 008042 興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A 1.0680 1.1920 1.0678 1.1918 0.0002 0.02%
2025-04-09 008042 興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A 1.0678 1.1918 1.0677 1.1917 0.0001 0.01%
2025-04-08 008042 興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A 1.0677 1.1917 1.0693 1.1933 -0.0016 -0.15%
2025-04-07 008042 興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A 1.0693 1.1933 1.0669 1.1909 0.0024 0.22%
2025-04-03 008042 興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A 1.0669 1.1909 1.0648 1.1888 0.0021 0.20%
2025-04-02 008042 興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A 1.0648 1.1888 1.0641 1.1881 0.0007 0.07%
2025-04-01 008042 興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A 1.0641 1.1881 1.0640 1.1880 0.0001 0.01%
2025-03-31 008042 興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A 1.0640 1.1880 1.0636 1.1876 0.0004 0.04%
2025-03-28 008042 興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A 1.0636 1.1876 1.0635 1.1875 0.0001 0.01%
2025-03-27 008042 興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A 1.0635 1.1875 1.0882 1.1872 0.0003 0.03%
2025-03-26 008042 興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A 1.0882 1.1872 1.0877 1.1867 0.0005 0.05%
2025-03-25 008042 興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A 1.0877 1.1867 1.0873 1.1863 0.0004 0.04%
2025-03-24 008042 興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A 1.0873 1.1863 1.0871 1.1861 0.0002 0.02%
2025-03-21 008042 興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A 1.0871 1.1861 1.0872 1.1862 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 008042 興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A 1.0872 1.1862 1.0860 1.1850 0.0012 0.11%
2025-03-19 008042 興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A 1.0860 1.1850 1.0856 1.1846 0.0004 0.04%
2025-03-18 008042 興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A 1.0856 1.1846 1.0852 1.1842 0.0004 0.04%
2025-03-17 008042 興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A 1.0852 1.1842 1.0865 1.1855 -0.0013 -0.12%
2025-03-14 008042 興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A 1.0865 1.1855 1.0858 1.1848 0.0007 0.06%
2025-03-13 008042 興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A 1.0858 1.1848 1.0850 1.1840 0.0008 0.07%
2025-03-12 008042 興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A 1.0850 1.1840 1.0839 1.1829 0.0011 0.10%
2025-03-11 008042 興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A 1.0839 1.1829 1.0855 1.1845 -0.0016 -0.15%
2025-03-10 008042 興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A 1.0855 1.1845 1.0859 1.1849 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 008042 興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A 1.0859 1.1849 1.0875 1.1865 -0.0016 -0.15%
2025-03-06 008042 興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A 1.0875 1.1865 1.0884 1.1874 -0.0009 -0.08%
2025-03-05 008042 興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A 1.0884 1.1874 1.0881 1.1871 0.0003 0.03%
2025-03-04 008042 興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A 1.0881 1.1871 1.0880 1.1870 0.0001 0.01%
2025-03-03 008042 興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A 1.0880 1.1870 1.0868 1.1858 0.0012 0.11%
2025-02-28 008042 興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A 1.0868 1.1858 1.0864 1.1854 0.0004 0.04%
2025-02-27 008042 興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A 1.0864 1.1854 1.0872 1.1862 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 008042 興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A 1.0872 1.1862 1.0871 1.1861 0.0001 0.01%
2025-02-25 008042 興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A 1.0871 1.1861 1.0869 1.1859 0.0002 0.02%
2025-02-24 008042 興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A 1.0869 1.1859 1.0883 1.1873 -0.0014 -0.13%