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興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A(008042)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0712 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1952
  • 成立日期：2019-11-19
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：44.5076億
  • 最近資產(chǎn)：47.73億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：蔡艷菲 楊逸君 雷志強
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 每份派現(xiàn)金0.0250元
2022-10-13 2022-10-13 2022-10-14 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-28 2022-06-28 2022-06-29 每份派現(xiàn)金0.0150元
2022-04-22 2022-04-22 2022-04-25 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-12-07 2021-12-07 2021-12-08 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-09-06 2021-09-06 2021-09-07 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-05-21 2020-05-21 2020-05-22 每份派現(xiàn)金0.0100元
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