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蜂巢恒利債券C基金凈值查詢(xún)(008036)

今天最新凈值 1.1376 0.0006 0.0500% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1374 0.0001 0.0073%
  • 累計(jì)凈值：1.1906
  • 成立日期：2020-09-23
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.2983億
  • 最近資產(chǎn)：6.50億元
  • 基金公司：蜂巢基金
  • 基金經(jīng)理：李海濤 孔憲政
近一周蜂巢恒利債券C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,蜂巢恒利債券C(008036)基金累計(jì)收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 008036 蜂巢恒利債券C 1.1373 1.1903 1.1376 1.1906 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 008036 蜂巢恒利債券C 1.1376 1.1906 1.1370 1.1900 0.0006 0.05%
2025-05-19 008036 蜂巢恒利債券C 1.1370 1.1900 1.1354 1.1884 0.0016 0.14%
2025-05-16 008036 蜂巢恒利債券C 1.1354 1.1884 1.1352 1.1882 0.0002 0.02%
2025-05-15 008036 蜂巢恒利債券C 1.1352 1.1882 1.1367 1.1897 -0.0015 -0.13%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國(guó)泰雙利A 1.7640 0.86%
博時(shí)信用A 3.2094 0.85%
國(guó)泰雙利C 1.6810 0.84%
博時(shí)信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%