| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0480 |
1.1874 |
1.0479 |
1.1873 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0479 |
1.1873 |
1.0479 |
1.1873 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0479 |
1.1873 |
1.0480 |
1.1874 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0480 |
1.1874 |
1.0475 |
1.1869 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0475 |
1.1869 |
1.0476 |
1.1870 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0476 |
1.1870 |
1.0485 |
1.1879 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-14 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0485 |
1.1879 |
1.0492 |
1.1886 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-13 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0492 |
1.1886 |
1.0482 |
1.1876 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0482 |
1.1876 |
1.0500 |
1.1894 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-05-09 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0500 |
1.1894 |
1.0500 |
1.1894 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-05-08 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0500 |
1.1894 |
1.0484 |
1.1878 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0484 |
1.1878 |
1.0482 |
1.1876 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0482 |
1.1876 |
1.0484 |
1.1878 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-30 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0484 |
1.1878 |
1.0477 |
1.1871 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0477 |
1.1871 |
1.0467 |
1.1861 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0467 |
1.1861 |
1.0464 |
1.1858 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0464 |
1.1858 |
1.0462 |
1.1856 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0462 |
1.1856 |
1.0464 |
1.1858 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0464 |
1.1858 |
1.0470 |
1.1864 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-22 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0470 |
1.1864 |
1.0465 |
1.1859 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-21 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0465 |
1.1859 |
1.0472 |
1.1866 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-18 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0472 |
1.1866 |
1.0472 |
1.1866 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0472 |
1.1866 |
1.0477 |
1.1871 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-16 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0477 |
1.1871 |
1.0473 |
1.1867 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-15 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0473 |
1.1867 |
1.0550 |
1.1872 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-04-14 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0550 |
1.1872 |
1.0554 |
1.1876 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-11 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0554 |
1.1876 |
1.0549 |
1.1871 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-10 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0549 |
1.1871 |
1.0536 |
1.1858 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-09 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0536 |
1.1858 |
1.0532 |
1.1854 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-08 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0532 |
1.1854 |
1.0559 |
1.1881 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-04-07 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0559 |
1.1881 |
1.0533 |
1.1855 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-04-03 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0533 |
1.1855 |
1.0498 |
1.1820 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-04-02 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0498 |
1.1820 |
1.0487 |
1.1809 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-01 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0487 |
1.1809 |
1.0490 |
1.1812 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-31 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0490 |
1.1812 |
1.0487 |
1.1809 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-28 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0487 |
1.1809 |
1.0487 |
1.1809 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-27 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0487 |
1.1809 |
1.0488 |
1.1810 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-26 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0488 |
1.1810 |
1.0480 |
1.1802 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-25 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0480 |
1.1802 |
1.0478 |
1.1800 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-24 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0478 |
1.1800 |
1.0476 |
1.1798 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-21 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0476 |
1.1798 |
1.0483 |
1.1805 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-20 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0483 |
1.1805 |
1.0472 |
1.1794 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-03-19 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0472 |
1.1794 |
1.0467 |
1.1789 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-18 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0467 |
1.1789 |
1.0463 |
1.1785 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-17 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0463 |
1.1785 |
1.0477 |
1.1799 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-03-14 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0477 |
1.1799 |
1.0468 |
1.1790 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-13 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0468 |
1.1790 |
1.0467 |
1.1789 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-12 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0467 |
1.1789 |
1.0449 |
1.1771 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-03-11 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0449 |
1.1771 |
1.0466 |
1.1788 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-03-10 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0466 |
1.1788 |
1.0468 |
1.1790 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0468 |
1.1790 |
1.0488 |
1.1810 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-03-06 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0488 |
1.1810 |
1.0500 |
1.1822 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-05 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0500 |
1.1822 |
1.0496 |
1.1818 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-04 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0496 |
1.1818 |
1.0498 |
1.1820 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-03 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0498 |
1.1820 |
1.0479 |
1.1801 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-02-28 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0479 |
1.1801 |
1.0469 |
1.1791 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-27 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0469 |
1.1791 |
1.0482 |
1.1804 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-26 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0482 |
1.1804 |
1.0480 |
1.1802 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-25 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0480 |
1.1802 |
1.0475 |
1.1797 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-24 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0475 |
1.1797 |
1.0491 |
1.1813 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-02-21 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0491 |
1.1813 |
1.0506 |
1.1828 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-20 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0506 |
1.1828 |
1.0523 |
1.1845 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-02-19 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0523 |
1.1845 |
1.0512 |
1.1834 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-18 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0512 |
1.1834 |
1.0518 |
1.1840 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-17 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0518 |
1.1840 |
1.0528 |
1.1850 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-14 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0528 |
1.1850 |
1.0541 |
1.1863 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-13 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0541 |
1.1863 |
1.0546 |
1.1868 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-12 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0546 |
1.1868 |
1.0549 |
1.1871 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-11 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0549 |
1.1871 |
1.0547 |
1.1869 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0547 |
1.1869 |
1.0562 |
1.1884 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0562 |
1.1884 |
1.0565 |
1.1887 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0565 |
1.1887 |
1.0556 |
1.1878 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0556 |
1.1878 |
1.0548 |
1.1870 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0548 |
1.1870 |
1.0532 |
1.1854 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0542 |
1.1864 |
1.0544 |
1.1866 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0617 |
1.1866 |
1.0599 |
1.1848 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-13 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0599 |
1.1848 |
1.0611 |
1.1860 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0611 |
1.1860 |
1.0612 |
1.1861 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0612 |
1.1861 |
1.0625 |
1.1874 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0625 |
1.1874 |
1.0632 |
1.1881 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0632 |
1.1881 |
1.0646 |
1.1895 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0646 |
1.1895 |
1.0652 |
1.1901 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0652 |
1.1901 |
1.0641 |
1.1890 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0641 |
1.1890 |
1.0635 |
1.1884 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-31 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0635 |
1.1884 |
1.0632 |
1.1881 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-26 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0624 |
1.1873 |
1.0616 |
1.1865 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-25 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0616 |
1.1865 |
1.0629 |
1.1878 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-12-24 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0629 |
1.1878 |
1.0638 |
1.1887 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-23 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0638 |
1.1887 |
1.0636 |
1.1885 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0636 |
1.1885 |
1.0612 |
1.1861 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-12-19 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0612 |
1.1861 |
1.0596 |
1.1845 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-18 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0596 |
1.1845 |
1.0600 |
1.1849 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-17 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0600 |
1.1849 |
1.0607 |
1.1856 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-16 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0607 |
1.1856 |
1.0593 |
1.1842 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-13 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0593 |
1.1842 |
1.0570 |
1.1819 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-12-12 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0570 |
1.1819 |
1.0552 |
1.1801 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-11 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0552 |
1.1801 |
1.0546 |
1.1795 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-10 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0546 |
1.1795 |
1.0516 |
1.1765 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-12-09 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0516 |
1.1765 |
1.0499 |
1.1748 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-06 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0499 |
1.1748 |
1.0501 |
1.1750 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0501 |
1.1750 |
1.0503 |
1.1752 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-04 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0503 |
1.1752 |
1.0493 |
1.1742 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-03 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0493 |
1.1742 |
1.0496 |
1.1745 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0496 |
1.1745 |
1.0465 |
1.1714 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-11-29 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0465 |
1.1714 |
1.0448 |
1.1697 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-11-28 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0448 |
1.1697 |
1.0436 |
1.1685 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-27 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0436 |
1.1685 |
1.0435 |
1.1684 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0435 |
1.1684 |
1.0435 |
1.1684 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
008016 |
嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C |
1.0435 |
1.1684 |
1.0429 |
1.1678 |
0.0006 |
0.06% |
