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前海聯(lián)合潤盈短債C基金凈值查詢(008011)

今天最新凈值 1.0590 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1190
  • 成立日期：2019-12-24
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0191億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：前海聯(lián)合
  • 基金經(jīng)理：敬夏璽 曾婷婷 張文
近半年前海聯(lián)合潤盈短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,前海聯(lián)合潤盈短債C(008011)基金累計收益率0.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0590 1.1190 1.0590 1.1190 0.0000 0.00%
2025-05-21 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0590 1.1190 1.0590 1.1190 0.0000 0.00%
2025-05-20 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0590 1.1190 1.0590 1.1190 0.0000 0.00%
2025-05-19 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0590 1.1190 1.0589 1.1189 0.0001 0.01%
2025-05-16 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0589 1.1189 1.0590 1.1190 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0590 1.1190 1.0590 1.1190 0.0000 0.00%
2025-05-14 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0590 1.1190 1.0590 1.1190 0.0000 0.00%
2025-05-13 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0590 1.1190 1.0589 1.1189 0.0001 0.01%
2025-05-12 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0589 1.1189 1.0589 1.1189 0.0000 0.00%
2025-05-09 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0589 1.1189 1.0589 1.1189 0.0000 0.00%
2025-05-08 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0589 1.1189 1.0587 1.1187 0.0002 0.02%
2025-05-07 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0587 1.1187 1.0587 1.1187 0.0000 0.00%
2025-05-06 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0587 1.1187 1.0586 1.1186 0.0001 0.01%
2025-04-30 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0586 1.1186 1.0584 1.1184 0.0002 0.02%
2025-04-29 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0584 1.1184 1.0584 1.1184 0.0000 0.00%
2025-04-28 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0584 1.1184 1.0584 1.1184 0.0000 0.00%
2025-04-25 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0584 1.1184 1.0584 1.1184 0.0000 0.00%
2025-04-24 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0584 1.1184 1.0584 1.1184 0.0000 0.00%
2025-04-23 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0584 1.1184 1.0584 1.1184 0.0000 0.00%
2025-04-22 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0584 1.1184 1.0584 1.1184 0.0000 0.00%
2025-04-21 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0584 1.1184 1.0584 1.1184 0.0000 0.00%
2025-04-18 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0584 1.1184 1.0585 1.1185 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0585 1.1185 1.0585 1.1185 0.0000 0.00%
2025-04-16 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0585 1.1185 1.0584 1.1184 0.0001 0.01%
2025-04-15 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0584 1.1184 1.0584 1.1184 0.0000 0.00%
2025-04-14 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0584 1.1184 1.0584 1.1184 0.0000 0.00%
2025-04-11 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0584 1.1184 1.0581 1.1181 0.0003 0.03%
2025-04-10 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0581 1.1181 1.0580 1.1180 0.0001 0.01%
2025-04-09 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0580 1.1180 1.0577 1.1177 0.0003 0.03%
2025-04-08 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0577 1.1177 1.0580 1.1180 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0580 1.1180 1.0574 1.1174 0.0006 0.06%
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2025-04-01 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0568 1.1168 1.0567 1.1167 0.0001 0.01%
2025-03-31 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0567 1.1167 1.0567 1.1167 0.0000 0.00%
2025-03-28 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0567 1.1167 1.0567 1.1167 0.0000 0.00%
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2025-03-21 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0563 1.1163 1.0562 1.1162 0.0001 0.01%
2025-03-20 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0562 1.1162 1.0563 1.1163 -0.0001 -0.01%
2025-03-19 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0563 1.1163 1.0563 1.1163 0.0000 0.00%
2025-03-18 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0563 1.1163 1.0561 1.1161 0.0002 0.02%
2025-03-17 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0561 1.1161 1.0562 1.1162 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0562 1.1162 1.0563 1.1163 -0.0001 -0.01%
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2025-03-12 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0561 1.1161 1.0561 1.1161 0.0000 0.00%
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2025-02-27 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0562 1.1162 1.0563 1.1163 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0563 1.1163 1.0562 1.1162 0.0001 0.01%
2025-02-25 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0562 1.1162 1.0562 1.1162 0.0000 0.00%
2025-02-24 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0562 1.1162 1.0564 1.1164 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0564 1.1164 1.0566 1.1166 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0566 1.1166 1.0568 1.1168 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0568 1.1168 1.0568 1.1168 0.0000 0.00%
2025-02-18 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0568 1.1168 1.0573 1.1173 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0573 1.1173 1.0573 1.1173 0.0000 0.00%
2025-02-14 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0573 1.1173 1.0577 1.1177 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0577 1.1177 1.0577 1.1177 0.0000 0.00%
2025-02-12 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0577 1.1177 1.0577 1.1177 0.0000 0.00%
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2025-02-10 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0577 1.1177 1.0578 1.1178 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0578 1.1178 1.0578 1.1178 0.0000 0.00%
2025-02-06 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0578 1.1178 1.0576 1.1176 0.0002 0.02%
2025-02-05 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0576 1.1176 1.0573 1.1173 0.0003 0.03%
2025-01-27 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0573 1.1173 1.0568 1.1168 0.0005 0.05%
2025-01-22 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0571 1.1171 1.0570 1.1170 0.0001 0.01%
2025-01-14 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0571 1.1171 1.0573 1.1173 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0573 1.1173 1.0573 1.1173 0.0000 0.00%
2025-01-10 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0573 1.1173 1.0575 1.1175 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0575 1.1175 1.0579 1.1179 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0579 1.1179 1.0581 1.1181 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0581 1.1181 1.0582 1.1182 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0582 1.1182 1.0581 1.1181 0.0001 0.01%
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2025-01-02 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0580 1.1180 1.0578 1.1178 0.0002 0.02%
2024-12-31 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0578 1.1178 1.0577 1.1177 0.0001 0.01%
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2024-12-25 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0577 1.1177 1.0583 1.1183 -0.0006 -0.06%
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2024-12-23 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0581 1.1181 1.0577 1.1177 0.0004 0.04%
2024-12-20 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0577 1.1177 1.0568 1.1168 0.0009 0.09%
2024-12-19 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0568 1.1168 1.0568 1.1168 0.0000 0.00%
2024-12-18 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0568 1.1168 1.0566 1.1166 0.0002 0.02%
2024-12-17 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0566 1.1166 1.0565 1.1165 0.0001 0.01%
2024-12-16 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0565 1.1165 1.0559 1.1159 0.0006 0.06%
2024-12-13 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0559 1.1159 1.0553 1.1153 0.0006 0.06%
2024-12-12 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0553 1.1153 1.0550 1.1150 0.0003 0.03%
2024-12-11 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0550 1.1150 1.0550 1.1150 0.0000 0.00%
2024-12-10 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0550 1.1150 1.0545 1.1145 0.0005 0.05%
2024-12-09 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0545 1.1145 1.0544 1.1144 0.0001 0.01%
2024-12-06 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0544 1.1144 1.0544 1.1144 0.0000 0.00%
2024-12-05 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0544 1.1144 1.0544 1.1144 0.0000 0.00%
2024-12-04 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0544 1.1144 1.0542 1.1142 0.0002 0.02%
2024-12-03 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0542 1.1142 1.0542 1.1142 0.0000 0.00%
2024-12-02 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0542 1.1142 1.0539 1.1139 0.0003 0.03%
2024-11-29 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0539 1.1139 1.0537 1.1137 0.0002 0.02%
2024-11-28 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0537 1.1137 1.0537 1.1137 0.0000 0.00%
2024-11-27 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0537 1.1137 1.0537 1.1137 0.0000 0.00%
2024-11-26 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0537 1.1137 1.0536 1.1136 0.0001 0.01%
2024-11-25 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0536 1.1136 1.0535 1.1135 0.0001 0.01%