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前海聯(lián)合潤盈短債C基金凈值查詢(008011)

今天最新凈值 1.0590 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1190
  • 成立日期：2019-12-24
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0191億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：前海聯(lián)合
  • 基金經(jīng)理：敬夏璽 曾婷婷 張文
近一周前海聯(lián)合潤盈短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,前海聯(lián)合潤盈短債C(008011)基金累計收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0590 1.1190 1.0590 1.1190 0.0000 0.00%
2025-05-22 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0590 1.1190 1.0590 1.1190 0.0000 0.00%
2025-05-21 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0590 1.1190 1.0590 1.1190 0.0000 0.00%
2025-05-20 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0590 1.1190 1.0590 1.1190 0.0000 0.00%
2025-05-19 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0590 1.1190 1.0589 1.1189 0.0001 0.01%