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前海聯(lián)合潤盈短債C基金凈值查詢(008011)

今天最新凈值 1.0590 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1190
  • 成立日期：2019-12-24
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0191億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：前海聯(lián)合
  • 基金經(jīng)理：敬夏璽 曾婷婷 張文
近一年前海聯(lián)合潤盈短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,前海聯(lián)合潤盈短債C(008011)基金累計收益率1.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-22 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0590 1.1190 1.0590 1.1190 0.0000 0.00%
2025-05-21 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0590 1.1190 1.0590 1.1190 0.0000 0.00%
2025-05-20 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0590 1.1190 1.0590 1.1190 0.0000 0.00%
2025-05-19 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0590 1.1190 1.0589 1.1189 0.0001 0.01%
2025-05-16 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0589 1.1189 1.0590 1.1190 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0590 1.1190 1.0590 1.1190 0.0000 0.00%
2025-05-14 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0590 1.1190 1.0590 1.1190 0.0000 0.00%
2025-05-13 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0590 1.1190 1.0589 1.1189 0.0001 0.01%
2025-05-12 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0589 1.1189 1.0589 1.1189 0.0000 0.00%
2025-05-09 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0589 1.1189 1.0589 1.1189 0.0000 0.00%
2025-05-08 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0589 1.1189 1.0587 1.1187 0.0002 0.02%
2025-05-07 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0587 1.1187 1.0587 1.1187 0.0000 0.00%
2025-05-06 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0587 1.1187 1.0586 1.1186 0.0001 0.01%
2025-04-30 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0586 1.1186 1.0584 1.1184 0.0002 0.02%
2025-04-29 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0584 1.1184 1.0584 1.1184 0.0000 0.00%
2025-04-28 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0584 1.1184 1.0584 1.1184 0.0000 0.00%
2025-04-25 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0584 1.1184 1.0584 1.1184 0.0000 0.00%
2025-04-24 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0584 1.1184 1.0584 1.1184 0.0000 0.00%
2025-04-23 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0584 1.1184 1.0584 1.1184 0.0000 0.00%
2025-04-22 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0584 1.1184 1.0584 1.1184 0.0000 0.00%
2025-04-21 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0584 1.1184 1.0584 1.1184 0.0000 0.00%
2025-04-18 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0584 1.1184 1.0585 1.1185 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0585 1.1185 1.0585 1.1185 0.0000 0.00%
2025-04-16 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0585 1.1185 1.0584 1.1184 0.0001 0.01%
2025-04-15 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0584 1.1184 1.0584 1.1184 0.0000 0.00%
2025-04-14 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0584 1.1184 1.0584 1.1184 0.0000 0.00%
2025-04-11 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0584 1.1184 1.0581 1.1181 0.0003 0.03%
2025-04-10 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0581 1.1181 1.0580 1.1180 0.0001 0.01%
2025-04-09 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0580 1.1180 1.0577 1.1177 0.0003 0.03%
2025-04-08 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0577 1.1177 1.0580 1.1180 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0580 1.1180 1.0574 1.1174 0.0006 0.06%
2025-04-03 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0574 1.1174 1.0568 1.1168 0.0006 0.06%
2025-04-02 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0568 1.1168 1.0568 1.1168 0.0000 0.00%
2025-04-01 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0568 1.1168 1.0567 1.1167 0.0001 0.01%
2025-03-31 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0567 1.1167 1.0567 1.1167 0.0000 0.00%
2025-03-28 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0567 1.1167 1.0567 1.1167 0.0000 0.00%
2025-03-27 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0567 1.1167 1.0566 1.1166 0.0001 0.01%
2025-03-26 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0566 1.1166 1.0566 1.1166 0.0000 0.00%
2025-03-25 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0566 1.1166 1.0565 1.1165 0.0001 0.01%
2025-03-24 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0565 1.1165 1.0563 1.1163 0.0002 0.02%
2025-03-21 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0563 1.1163 1.0562 1.1162 0.0001 0.01%
2025-03-20 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0562 1.1162 1.0563 1.1163 -0.0001 -0.01%
2025-03-19 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0563 1.1163 1.0563 1.1163 0.0000 0.00%
2025-03-18 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0563 1.1163 1.0561 1.1161 0.0002 0.02%
2025-03-17 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0561 1.1161 1.0562 1.1162 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0562 1.1162 1.0563 1.1163 -0.0001 -0.01%
2025-03-13 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0563 1.1163 1.0561 1.1161 0.0002 0.02%
2025-03-12 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0561 1.1161 1.0561 1.1161 0.0000 0.00%
2025-03-11 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0561 1.1161 1.0564 1.1164 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0564 1.1164 1.0563 1.1163 0.0001 0.01%
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2025-03-04 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0565 1.1165 1.0565 1.1165 0.0000 0.00%
2025-03-03 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0565 1.1165 1.0563 1.1163 0.0002 0.02%
2025-02-28 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0563 1.1163 1.0562 1.1162 0.0001 0.01%
2025-02-27 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0562 1.1162 1.0563 1.1163 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0563 1.1163 1.0562 1.1162 0.0001 0.01%
2025-02-25 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0562 1.1162 1.0562 1.1162 0.0000 0.00%
2025-02-24 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0562 1.1162 1.0564 1.1164 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0564 1.1164 1.0566 1.1166 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0566 1.1166 1.0568 1.1168 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0568 1.1168 1.0568 1.1168 0.0000 0.00%
2025-02-18 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0568 1.1168 1.0573 1.1173 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0573 1.1173 1.0573 1.1173 0.0000 0.00%
2025-02-14 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0573 1.1173 1.0577 1.1177 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0577 1.1177 1.0577 1.1177 0.0000 0.00%
2025-02-12 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0577 1.1177 1.0577 1.1177 0.0000 0.00%
2025-02-11 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0577 1.1177 1.0577 1.1177 0.0000 0.00%
2025-02-10 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0577 1.1177 1.0578 1.1178 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0578 1.1178 1.0578 1.1178 0.0000 0.00%
2025-02-06 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0578 1.1178 1.0576 1.1176 0.0002 0.02%
2025-02-05 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0576 1.1176 1.0573 1.1173 0.0003 0.03%
2025-01-27 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0573 1.1173 1.0568 1.1168 0.0005 0.05%
2025-01-22 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0571 1.1171 1.0570 1.1170 0.0001 0.01%
2025-01-14 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0571 1.1171 1.0573 1.1173 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0573 1.1173 1.0573 1.1173 0.0000 0.00%
2025-01-10 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0573 1.1173 1.0575 1.1175 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0575 1.1175 1.0579 1.1179 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0579 1.1179 1.0581 1.1181 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0581 1.1181 1.0582 1.1182 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0582 1.1182 1.0581 1.1181 0.0001 0.01%
2025-01-03 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0581 1.1181 1.0580 1.1180 0.0001 0.01%
2025-01-02 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0580 1.1180 1.0578 1.1178 0.0002 0.02%
2024-12-31 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0578 1.1178 1.0577 1.1177 0.0001 0.01%
2024-12-26 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0576 1.1176 1.0577 1.1177 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0577 1.1177 1.0583 1.1183 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0583 1.1183 1.0581 1.1181 0.0002 0.02%
2024-12-23 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0581 1.1181 1.0577 1.1177 0.0004 0.04%
2024-12-20 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0577 1.1177 1.0568 1.1168 0.0009 0.09%
2024-12-19 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0568 1.1168 1.0568 1.1168 0.0000 0.00%
2024-12-18 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0568 1.1168 1.0566 1.1166 0.0002 0.02%
2024-12-17 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0566 1.1166 1.0565 1.1165 0.0001 0.01%
2024-12-16 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0565 1.1165 1.0559 1.1159 0.0006 0.06%
2024-12-13 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0559 1.1159 1.0553 1.1153 0.0006 0.06%
2024-12-12 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0553 1.1153 1.0550 1.1150 0.0003 0.03%
2024-12-11 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0550 1.1150 1.0550 1.1150 0.0000 0.00%
2024-12-10 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0550 1.1150 1.0545 1.1145 0.0005 0.05%
2024-12-09 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0545 1.1145 1.0544 1.1144 0.0001 0.01%
2024-12-06 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0544 1.1144 1.0544 1.1144 0.0000 0.00%
2024-12-05 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0544 1.1144 1.0544 1.1144 0.0000 0.00%
2024-12-04 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0544 1.1144 1.0542 1.1142 0.0002 0.02%
2024-12-03 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0542 1.1142 1.0542 1.1142 0.0000 0.00%
2024-12-02 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0542 1.1142 1.0539 1.1139 0.0003 0.03%
2024-11-29 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0539 1.1139 1.0537 1.1137 0.0002 0.02%
2024-11-28 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0537 1.1137 1.0537 1.1137 0.0000 0.00%
2024-11-27 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0537 1.1137 1.0537 1.1137 0.0000 0.00%
2024-11-26 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0537 1.1137 1.0536 1.1136 0.0001 0.01%
2024-11-25 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0536 1.1136 1.0535 1.1135 0.0001 0.01%
2024-11-22 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0535 1.1135 1.0535 1.1135 0.0000 0.00%
2024-11-21 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0535 1.1135 1.0534 1.1134 0.0001 0.01%
2024-11-20 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0534 1.1134 1.0534 1.1134 0.0000 0.00%
2024-11-19 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0534 1.1134 1.0533 1.1133 0.0001 0.01%
2024-11-18 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0533 1.1133 1.0532 1.1132 0.0001 0.01%
2024-11-15 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0532 1.1132 1.0531 1.1131 0.0001 0.01%
2024-11-14 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0531 1.1131 1.0530 1.1130 0.0001 0.01%
2024-11-13 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0530 1.1130 1.0530 1.1130 0.0000 0.00%
2024-11-12 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0530 1.1130 1.0528 1.1128 0.0002 0.02%
2024-11-11 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0528 1.1128 1.0527 1.1127 0.0001 0.01%
2024-11-08 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0527 1.1127 1.0527 1.1127 0.0000 0.00%
2024-11-07 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0527 1.1127 1.0525 1.1125 0.0002 0.02%
2024-11-06 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0525 1.1125 1.0526 1.1126 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0526 1.1126 1.0525 1.1125 0.0001 0.01%
2024-11-04 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0525 1.1125 1.0524 1.1124 0.0001 0.01%
2024-11-01 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0524 1.1124 1.0524 1.1124 0.0000 0.00%
2024-10-31 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0524 1.1124 1.0524 1.1124 0.0000 0.00%
2024-10-30 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0524 1.1124 1.0523 1.1123 0.0001 0.01%
2024-10-29 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0523 1.1123 1.0522 1.1122 0.0001 0.01%
2024-10-28 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0522 1.1122 1.0520 1.1120 0.0002 0.02%
2024-10-25 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0520 1.1120 1.0518 1.1118 0.0002 0.02%
2024-10-24 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0518 1.1118 1.0519 1.1119 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0519 1.1119 1.0517 1.1117 0.0002 0.02%
2024-10-22 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0517 1.1117 1.0518 1.1118 -0.0001 -0.01%
2024-10-21 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0518 1.1118 1.0513 1.1113 0.0005 0.05%
2024-10-18 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0513 1.1113 1.0512 1.1112 0.0001 0.01%
2024-10-17 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0512 1.1112 1.0508 1.1108 0.0004 0.04%
2024-10-16 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0508 1.1108 1.0506 1.1106 0.0002 0.02%
2024-10-15 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0506 1.1106 1.0504 1.1104 0.0002 0.02%
2024-10-14 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0504 1.1104 1.0500 1.1100 0.0004 0.04%
2024-10-11 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0500 1.1100 1.0498 1.1098 0.0002 0.02%
2024-10-10 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0498 1.1098 1.0493 1.1093 0.0005 0.05%
2024-10-09 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0493 1.1093 1.0493 1.1093 0.0000 0.00%
2024-10-08 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0493 1.1093 1.0490 1.1090 0.0003 0.03%
2024-09-30 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0490 1.1090 1.0492 1.1092 -0.0002 -0.02%
2024-09-27 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0492 1.1092 1.0496 1.1096 -0.0004 -0.04%
2024-09-26 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0496 1.1096 1.0496 1.1096 0.0000 0.00%
2024-09-25 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0496 1.1096 1.0495 1.1095 0.0001 0.01%
2024-09-24 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0495 1.1095 1.0494 1.1094 0.0001 0.01%
2024-09-23 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0494 1.1094 1.0493 1.1093 0.0001 0.01%
2024-09-20 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0493 1.1093 1.0493 1.1093 0.0000 0.00%
2024-09-19 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0493 1.1093 1.0496 1.1096 -0.0003 -0.03%
2024-09-18 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0496 1.1096 1.0495 1.1095 0.0001 0.01%
2024-09-13 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0495 1.1095 1.0495 1.1095 0.0000 0.00%
2024-09-12 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0495 1.1095 1.0494 1.1094 0.0001 0.01%
2024-09-11 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0494 1.1094 1.0491 1.1091 0.0003 0.03%
2024-09-10 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0491 1.1091 1.0489 1.1089 0.0002 0.02%
2024-09-09 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0489 1.1089 1.0487 1.1087 0.0002 0.02%
2024-09-06 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0487 1.1087 1.0486 1.1086 0.0001 0.01%
2024-09-05 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0486 1.1086 1.0485 1.1085 0.0001 0.01%
2024-09-04 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0485 1.1085 1.0486 1.1086 -0.0001 -0.01%
2024-09-03 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0486 1.1086 1.0485 1.1085 0.0001 0.01%
2024-09-02 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0485 1.1085 1.0480 1.1080 0.0005 0.05%
2024-08-30 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0480 1.1080 1.0480 1.1080 0.0000 0.00%
2024-08-29 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0480 1.1080 1.0480 1.1080 0.0000 0.00%
2024-08-28 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0480 1.1080 1.0479 1.1079 0.0001 0.01%
2024-08-27 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0479 1.1079 1.0480 1.1080 -0.0001 -0.01%
2024-08-26 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0480 1.1080 1.0478 1.1078 0.0002 0.02%
2024-08-23 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0478 1.1078 1.0476 1.1076 0.0002 0.02%
2024-08-22 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0476 1.1076 1.0472 1.1072 0.0004 0.04%
2024-08-21 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0472 1.1072 1.0474 1.1074 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0474 1.1074 1.0475 1.1075 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0475 1.1075 1.0473 1.1073 0.0002 0.02%
2024-08-16 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0473 1.1073 1.0472 1.1072 0.0001 0.01%
2024-08-15 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0472 1.1072 1.0473 1.1073 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0473 1.1073 1.0471 1.1071 0.0002 0.02%
2024-08-13 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0471 1.1071 1.0469 1.1069 0.0002 0.02%
2024-08-12 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0469 1.1069 1.0473 1.1073 -0.0004 -0.04%
2024-08-09 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0473 1.1073 1.0474 1.1074 -0.0001 -0.01%
2024-08-08 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0474 1.1074 1.0477 1.1077 -0.0003 -0.03%
2024-08-07 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0477 1.1077 1.0476 1.1076 0.0001 0.01%
2024-08-06 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0476 1.1076 1.0478 1.1078 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0478 1.1078 1.0476 1.1076 0.0002 0.02%
2024-08-02 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0476 1.1076 1.0475 1.1075 0.0001 0.01%
2024-07-31 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0473 1.1073 1.0472 1.1072 0.0001 0.01%
2024-07-30 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0472 1.1072 1.0470 1.1070 0.0002 0.02%
2024-07-29 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0470 1.1070 1.0471 1.1071 -0.0001 -0.01%
2024-07-26 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0471 1.1071 1.0471 1.1071 0.0000 0.00%
2024-07-25 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0471 1.1071 1.0470 1.1070 0.0001 0.01%
2024-07-24 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0470 1.1070 1.0469 1.1069 0.0001 0.01%
2024-07-23 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0469 1.1069 1.0469 1.1069 0.0000 0.00%
2024-07-22 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0469 1.1069 1.0466 1.1066 0.0003 0.03%
2024-07-19 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0466 1.1066 1.0464 1.1064 0.0002 0.02%
2024-07-18 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0464 1.1064 1.0465 1.1065 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0465 1.1065 1.0464 1.1064 0.0001 0.01%
2024-07-16 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0464 1.1064 1.0463 1.1063 0.0001 0.01%
2024-07-15 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0463 1.1063 1.0461 1.1061 0.0002 0.02%
2024-07-12 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0461 1.1061 1.0461 1.1061 0.0000 0.00%
2024-07-11 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0461 1.1061 1.0460 1.1060 0.0001 0.01%
2024-07-10 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0460 1.1060 1.0459 1.1059 0.0001 0.01%
2024-07-09 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0459 1.1059 1.0458 1.1058 0.0001 0.01%
2024-07-08 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0458 1.1058 1.0460 1.1060 -0.0002 -0.02%
2024-07-05 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0460 1.1060 1.0462 1.1062 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0462 1.1062 1.0461 1.1061 0.0001 0.01%
2024-07-03 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0461 1.1061 1.0459 1.1059 0.0002 0.02%
2024-07-02 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0459 1.1059 1.0457 1.1057 0.0002 0.02%
2024-07-01 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0457 1.1057 1.0459 1.1059 -0.0002 -0.02%
2024-06-28 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0459 1.1059 1.0458 1.1058 0.0001 0.01%
2024-06-27 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0458 1.1058 1.0456 1.1056 0.0002 0.02%
2024-06-26 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0456 1.1056 1.0456 1.1056 0.0000 0.00%
2024-06-25 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0456 1.1056 1.0454 1.1054 0.0002 0.02%
2024-06-24 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0454 1.1054 1.0453 1.1053 0.0001 0.01%
2024-06-21 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0453 1.1053 1.0453 1.1053 0.0000 0.00%
2024-06-20 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0453 1.1053 1.0452 1.1052 0.0001 0.01%
2024-06-19 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0452 1.1052 1.0451 1.1051 0.0001 0.01%
2024-06-18 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0451 1.1051 1.0449 1.1049 0.0002 0.02%
2024-06-17 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0449 1.1049 1.0450 1.1050 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0450 1.1050 1.0449 1.1049 0.0001 0.01%
2024-06-13 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0449 1.1049 1.0449 1.1049 0.0000 0.00%
2024-06-12 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0449 1.1049 1.0449 1.1049 0.0000 0.00%
2024-06-11 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0449 1.1049 1.0448 1.1048 0.0001 0.01%
2024-06-07 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0448 1.1048 1.0446 1.1046 0.0002 0.02%
2024-06-06 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0446 1.1046 1.0445 1.1045 0.0001 0.01%
2024-06-05 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0445 1.1045 1.0445 1.1045 0.0000 0.00%
2024-06-04 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0445 1.1045 1.0444 1.1044 0.0001 0.01%
2024-06-03 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0444 1.1044 1.0442 1.1042 0.0002 0.02%
2024-05-31 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0442 1.1042 1.0442 1.1042 0.0000 0.00%
2024-05-30 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0442 1.1042 1.0441 1.1041 0.0001 0.01%
2024-05-29 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0441 1.1041 1.0441 1.1041 0.0000 0.00%
2024-05-28 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0441 1.1041 1.0439 1.1039 0.0002 0.02%
2024-05-27 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0439 1.1039 1.0439 1.1039 0.0000 0.00%
2024-05-24 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0439 1.1039 1.0439 1.1039 0.0000 0.00%