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易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C(易方達(dá)黃金主題(QDII-LOF-FOF)美元C)基金凈值查詢(007978)

今天最新凈值 0.1810 0.0030 1.6900% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.1810 0.0000 0.0008%
  • 累計(jì)凈值：0.1810
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-商品
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周宇
近一月易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C|易方達(dá)黃金主題(QDII-LOF-FOF)美元C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C(007978)基金累計(jì)收益率-3.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1810 0.1810 0.1780 0.1780 0.0030 1.69%
2025-05-19 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1780 0.1780 0.1760 0.1760 0.0020 1.14%
2025-05-16 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1760 0.1760 0.1780 0.1780 -0.0020 -1.12%
2025-05-15 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1780 0.1780 0.1750 0.1750 0.0030 1.71%
2025-05-14 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1750 0.1750 0.1780 0.1780 -0.0030 -1.69%
2025-05-13 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1780 0.1780 0.1780 0.1780 0.0000 0.00%
2025-05-12 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1780 0.1780 0.1850 0.1850 -0.0070 -3.78%
2025-05-09 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1850 0.1850 0.1830 0.1830 0.0020 1.09%
2025-05-08 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1830 0.1830 0.1860 0.1860 -0.0030 -1.61%
2025-05-07 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1860 0.1860 0.1880 0.1880 -0.0020 -1.06%
2025-05-06 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1880 0.1880 0.1830 0.1830 0.0050 2.73%
2025-04-30 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1830 0.1830 0.1830 0.1830 0.0000 0.00%
2025-04-29 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1830 0.1830 0.1850 0.1850 -0.0020 -1.08%
2025-04-28 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1850 0.1850 0.1830 0.1830 0.0020 1.09%
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2025-04-24 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1840 0.1840 0.1830 0.1830 0.0010 0.55%
2025-04-23 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1830 0.1830 0.1880 0.1880 -0.0050 -2.66%