搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C(易方達(dá)黃金主題(QDII-LOF-FOF)美元C)基金凈值查詢(xún)(007978)

今天最新凈值 0.1780 0.0020 1.1400% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.1810 0.0000 0.0008%
  • 累計(jì)凈值：0.1780
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：QDII-商品
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周宇
近一年易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C|易方達(dá)黃金主題(QDII-LOF-FOF)美元C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C(007978)基金累計(jì)收益率30.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1810 0.1810 0.1780 0.1780 0.0030 1.69%
2025-05-19 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1780 0.1780 0.1760 0.1760 0.0020 1.14%
2025-05-16 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1760 0.1760 0.1780 0.1780 -0.0020 -1.12%
2025-05-15 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1780 0.1780 0.1750 0.1750 0.0030 1.71%
2025-05-14 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1750 0.1750 0.1780 0.1780 -0.0030 -1.69%
2025-05-13 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1780 0.1780 0.1780 0.1780 0.0000 0.00%
2025-05-12 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1780 0.1780 0.1850 0.1850 -0.0070 -3.78%
2025-05-09 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1850 0.1850 0.1830 0.1830 0.0020 1.09%
2025-05-08 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1830 0.1830 0.1860 0.1860 -0.0030 -1.61%
2025-05-07 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1860 0.1860 0.1880 0.1880 -0.0020 -1.06%
2025-05-06 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1880 0.1880 0.1830 0.1830 0.0050 2.73%
2025-04-30 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1830 0.1830 0.1830 0.1830 0.0000 0.00%
2025-04-29 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1830 0.1830 0.1850 0.1850 -0.0020 -1.08%
2025-04-28 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1850 0.1850 0.1830 0.1830 0.0020 1.09%
2025-04-25 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1830 0.1830 0.1840 0.1840 -0.0010 -0.54%
2025-04-24 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1840 0.1840 0.1830 0.1830 0.0010 0.55%
2025-04-23 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1830 0.1830 0.1880 0.1880 -0.0050 -2.66%
2025-04-22 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1880 0.1880 0.1890 0.1890 -0.0010 -0.53%
2025-04-21 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1890 0.1890 0.1840 0.1840 0.0050 2.72%
2025-04-18 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1840 0.1840 0.1840 0.1840 0.0000 0.00%
2025-04-17 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1840 0.1840 0.1850 0.1850 -0.0010 -0.54%
2025-04-16 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1850 0.1850 0.1800 0.1800 0.0050 2.78%
2025-04-15 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1800 0.1800 0.1790 0.1790 0.0010 0.56%
2025-04-14 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1790 0.1790 0.1800 0.1800 -0.0010 -0.56%
2025-04-11 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1800 0.1800 0.1760 0.1760 0.0040 2.27%
2025-04-10 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1760 0.1760 0.1720 0.1720 0.0040 2.33%
2025-04-09 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1720 0.1720 0.1670 0.1670 0.0050 2.99%
2025-04-08 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1670 0.1670 0.1660 0.1660 0.0010 0.60%
2025-04-07 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1660 0.1660 0.1730 0.1730 -0.0070 -4.05%
2025-04-03 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1730 0.1730 0.1740 0.1740 -0.0010 -0.57%
2025-04-02 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1740 0.1740 0.1740 0.1740 0.0000 0.00%
2025-04-01 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1740 0.1740 0.1740 0.1740 0.0000 0.00%
2025-03-31 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1740 0.1740 0.1720 0.1720 0.0020 1.16%
2025-03-28 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1720 0.1720 0.1710 0.1710 0.0010 0.58%
2025-03-27 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1710 0.1710 0.1690 0.1690 0.0020 1.18%
2025-03-26 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1690 0.1690 0.1690 0.1690 0.0000 0.00%
2025-03-25 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1690 0.1690 0.1680 0.1680 0.0010 0.60%
2025-03-24 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1680 0.1680 0.1690 0.1690 -0.0010 -0.59%
2025-03-21 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1690 0.1690 0.1700 0.1700 -0.0010 -0.59%
2025-03-20 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1700 0.1700 0.1700 0.1700 0.0000 0.00%
2025-03-19 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1700 0.1700 0.1700 0.1700 0.0000 0.00%
2025-03-18 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1700 0.1700 0.1680 0.1680 0.0020 1.19%
2025-03-17 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1680 0.1680 0.1660 0.1660 0.0020 1.20%
2025-03-14 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1660 0.1660 0.1650 0.1650 0.0010 0.61%
2025-03-13 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1650 0.1650 0.1620 0.1620 0.0030 1.85%
2025-03-12 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1620 0.1620 0.1610 0.1610 0.0010 0.62%
2025-03-11 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1610 0.1610 0.1580 0.1580 0.0030 1.90%
2025-03-10 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1580 0.1580 0.1610 0.1610 -0.0030 -1.86%
2025-03-07 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1610 0.1610 0.1600 0.1600 0.0010 0.63%
2025-03-06 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1600 0.1600 0.1610 0.1610 -0.0010 -0.62%
2025-03-05 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1610 0.1610 0.1580 0.1580 0.0030 1.90%
2025-03-04 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1580 0.1580 0.1570 0.1570 0.0010 0.64%
2025-03-03 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1570 0.1570 0.1560 0.1560 0.0010 0.64%
2025-02-28 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1560 0.1560 0.1560 0.1560 0.0000 0.00%
2025-02-27 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1560 0.1560 0.1590 0.1590 -0.0030 -1.89%
2025-02-26 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1590 0.1590 0.1590 0.1590 0.0000 0.00%
2025-02-25 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1590 0.1590 0.1610 0.1610 -0.0020 -1.24%
2025-02-24 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1610 0.1610 0.1610 0.1610 0.0000 0.00%
2025-02-21 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1610 0.1610 0.1630 0.1630 -0.0020 -1.23%
2025-02-20 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1630 0.1630 0.1620 0.1620 0.0010 0.62%
2025-02-19 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1620 0.1620 0.1620 0.1620 0.0000 0.00%
2025-02-18 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1620 0.1620 0.1600 0.1600 0.0020 1.25%
2025-02-17 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1600 0.1600 0.1600 0.1600 0.0000 0.00%
2025-02-14 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1600 0.1600 0.1630 0.1630 -0.0030 -1.84%
2025-02-13 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1630 0.1630 0.1610 0.1610 0.0020 1.24%
2025-02-12 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1610 0.1610 0.1610 0.1610 0.0000 0.00%
2025-02-11 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1610 0.1610 0.1620 0.1620 -0.0010 -0.62%
2025-02-10 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1620 0.1620 0.1590 0.1590 0.0030 1.89%
2025-02-07 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1590 0.1590 0.1590 0.1590 0.0000 0.00%
2025-02-06 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1590 0.1590 0.1590 0.1590 0.0000 0.00%
2025-02-05 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1590 0.1590 0.1490 0.1490 0.0100 6.71%
2025-01-27 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1490 0.1490 0.1510 0.1510 -0.0020 -1.32%
2025-01-24 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1510 0.1510 0.1500 0.1500 0.0010 0.67%
2025-01-21 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1490 0.1490 0.1470 0.1470 0.0020 1.36%
2025-01-13 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1440 0.1440 0.1450 0.1450 -0.0010 -0.69%
2025-01-10 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1450 0.1450 0.1450 0.1450 0.0000 0.00%
2025-01-09 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1450 0.1450 0.1440 0.1440 0.0010 0.69%
2025-01-08 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1440 0.1440 0.1420 0.1420 0.0020 1.41%
2025-01-07 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1420 0.1420 0.1410 0.1410 0.0010 0.71%
2025-01-06 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1410 0.1410 0.1420 0.1420 -0.0010 -0.70%
2025-01-03 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1420 0.1420 0.1430 0.1430 -0.0010 -0.70%
2025-01-02 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1430 0.1430 0.1400 0.1400 0.0030 2.14%
2024-12-31 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1400 0.1400 0.1390 0.1390 0.0010 0.72%
2024-12-30 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1390 0.1390 0.1400 0.1400 -0.0010 -0.71%
2024-12-25 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1400 0.1400 0.1400 0.1400 0.0000 0.00%
2024-12-24 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1400 0.1400 0.1400 0.1400 0.0000 0.00%
2024-12-23 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1400 0.1400 0.1410 0.1410 -0.0010 -0.71%
2024-12-20 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1410 0.1410 0.1390 0.1390 0.0020 1.44%
2024-12-19 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1390 0.1390 0.1400 0.1400 -0.0010 -0.71%
2024-12-18 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1400 0.1400 0.1440 0.1440 -0.0040 -2.78%
2024-12-17 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1440 0.1440 0.1440 0.1440 0.0000 0.00%
2024-12-16 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1440 0.1440 0.1450 0.1450 -0.0010 -0.69%
2024-12-13 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1450 0.1450 0.1480 0.1480 -0.0030 -2.03%
2024-12-12 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1480 0.1480 0.1500 0.1500 -0.0020 -1.33%
2024-12-11 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1500 0.1500 0.1480 0.1480 0.0020 1.35%
2024-12-10 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1480 0.1480 0.1470 0.1470 0.0010 0.68%
2024-12-09 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1470 0.1470 0.1450 0.1450 0.0020 1.38%
2024-12-06 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1450 0.1450 0.1460 0.1460 -0.0010 -0.68%
2024-12-05 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1460 0.1460 0.1470 0.1470 -0.0010 -0.68%
2024-12-04 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1470 0.1470 0.1460 0.1460 0.0010 0.68%
2024-12-03 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1460 0.1460 0.1450 0.1450 0.0010 0.69%
2024-12-02 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1450 0.1450 0.1470 0.1470 -0.0020 -1.36%
2024-11-29 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1470 0.1470 0.1450 0.1450 0.0020 1.38%
2024-11-28 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1450 0.1450 0.1460 0.1460 -0.0010 -0.68%
2024-11-27 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1460 0.1460 0.1450 0.1450 0.0010 0.69%
2024-11-26 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1450 0.1450 0.1450 0.1450 0.0000 0.00%
2024-11-25 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1450 0.1450 0.1490 0.1490 -0.0040 -2.68%
2024-11-22 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1490 0.1490 0.1480 0.1480 0.0010 0.68%
2024-11-21 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1480 0.1480 0.1470 0.1470 0.0010 0.68%
2024-11-20 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1470 0.1470 0.1460 0.1460 0.0010 0.68%
2024-11-19 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1460 0.1460 0.1440 0.1440 0.0020 1.39%
2024-11-18 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1440 0.1440 0.1400 0.1400 0.0040 2.86%
2024-11-15 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1400 0.1400 0.1400 0.1400 0.0000 0.00%
2024-11-14 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1400 0.1400 0.1410 0.1410 -0.0010 -0.71%
2024-11-13 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1410 0.1410 0.1420 0.1420 -0.0010 -0.70%
2024-11-12 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1420 0.1420 0.1450 0.1450 -0.0030 -2.07%
2024-11-11 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1450 0.1450 0.1500 0.1500 -0.0050 -3.33%
2024-11-08 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1500 0.1500 0.1510 0.1510 -0.0010 -0.66%
2024-11-07 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1510 0.1510 0.1490 0.1490 0.0020 1.34%
2024-11-06 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1490 0.1490 0.1530 0.1530 -0.0040 -2.61%
2024-11-05 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1530 0.1530 0.1530 0.1530 0.0000 0.00%
2024-11-04 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1530 0.1530 0.1530 0.1530 0.0000 0.00%
2024-11-01 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1530 0.1530 0.1540 0.1540 -0.0010 -0.65%
2024-10-31 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1540 0.1540 0.1570 0.1570 -0.0030 -1.91%
2024-10-30 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1570 0.1570 0.1570 0.1570 0.0000 0.00%
2024-10-29 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1570 0.1570 0.1560 0.1560 0.0010 0.64%
2024-10-28 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1560 0.1560 0.1560 0.1560 0.0000 0.00%
2024-10-25 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1560 0.1560 0.1570 0.1570 -0.0010 -0.64%
2024-10-23 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1580 0.1580 0.1600 0.1600 -0.0020 -1.25%
2024-10-22 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1600 0.1600 0.1590 0.1590 0.0010 0.63%
2024-10-21 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1590 0.1590 0.1580 0.1580 0.0010 0.63%
2024-10-18 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1580 0.1580 0.1550 0.1550 0.0030 1.94%
2024-10-17 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1550 0.1550 0.1530 0.1530 0.0020 1.31%
2024-10-16 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1530 0.1530 0.1520 0.1520 0.0010 0.66%
2024-10-15 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1520 0.1520 0.1510 0.1510 0.0010 0.66%
2024-10-14 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1510 0.1510 0.1510 0.1510 0.0000 0.00%
2024-10-11 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1510 0.1510 0.1500 0.1500 0.0010 0.67%
2024-10-10 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1500 0.1500 0.1470 0.1470 0.0030 2.04%
2024-10-09 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1470 0.1470 0.1480 0.1480 -0.0010 -0.68%
2024-10-08 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1480 0.1480 0.1500 0.1500 -0.0020 -1.33%
2024-09-26 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1550 0.1550 0.1540 0.1540 0.0010 0.65%
2024-09-25 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1540 0.1540 0.1530 0.1530 0.0010 0.65%
2024-09-24 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1530 0.1530 0.1510 0.1510 0.0020 1.32%
2024-09-23 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1510 0.1510 0.1510 0.1510 0.0000 0.00%
2024-09-20 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1510 0.1510 0.1490 0.1490 0.0020 1.34%
2024-09-19 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1490 0.1490 0.1470 0.1470 0.0020 1.36%
2024-09-13 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1490 0.1490 0.1470 0.1470 0.0020 1.36%
2024-09-12 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1470 0.1470 0.1420 0.1420 0.0050 3.52%
2024-09-11 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1420 0.1420 0.1420 0.1420 0.0000 0.00%
2024-09-10 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1420 0.1420 0.1410 0.1410 0.0010 0.71%
2024-09-09 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1410 0.1410 0.1400 0.1400 0.0010 0.71%
2024-09-06 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1400 0.1400 0.1420 0.1420 -0.0020 -1.41%
2024-09-05 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1420 0.1420 0.1410 0.1410 0.0010 0.71%
2024-09-04 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1410 0.1410 0.1420 0.1420 -0.0010 -0.70%
2024-09-03 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1420 0.1420 0.1440 0.1440 -0.0020 -1.39%
2024-09-02 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1440 0.1440 0.1440 0.1440 0.0000 0.00%
2024-08-30 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1440 0.1440 0.1450 0.1450 -0.0010 -0.69%
2024-08-29 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1450 0.1450 0.1440 0.1440 0.0010 0.69%
2024-08-28 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1440 0.1440 0.1460 0.1460 -0.0020 -1.37%
2024-08-27 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1460 0.1460 0.1460 0.1460 0.0000 0.00%
2024-08-26 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1460 0.1460 0.1460 0.1460 0.0000 0.00%
2024-08-23 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1460 0.1460 0.1440 0.1440 0.0020 1.39%
2024-08-21 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1470 0.1470 0.1460 0.1460 0.0010 0.68%
2024-08-20 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1460 0.1460 0.1450 0.1450 0.0010 0.69%
2024-08-19 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1450 0.1450 0.1440 0.1440 0.0010 0.69%
2024-08-16 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1440 0.1440 0.1410 0.1410 0.0030 2.13%
2024-08-15 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1410 0.1410 0.1400 0.1400 0.0010 0.71%
2024-08-14 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1400 0.1400 0.1410 0.1410 -0.0010 -0.71%
2024-08-13 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1410 0.1410 0.1400 0.1400 0.0010 0.71%
2024-08-12 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1400 0.1400 0.1370 0.1370 0.0030 2.19%
2024-08-09 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1370 0.1370 0.1360 0.1360 0.0010 0.74%
2024-08-08 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1360 0.1360 0.1340 0.1340 0.0020 1.49%
2024-08-07 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1340 0.1340 0.1350 0.1350 -0.0010 -0.74%
2024-08-06 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1350 0.1350 0.1360 0.1360 -0.0010 -0.74%
2024-08-05 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1360 0.1360 0.1380 0.1380 -0.0020 -1.45%
2024-08-02 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1380 0.1380 0.1400 0.1400 -0.0020 -1.43%
2024-08-01 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1400 0.1400 0.1410 0.1410 -0.0010 -0.71%
2024-07-30 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1380 0.1380 0.1370 0.1370 0.0010 0.73%
2024-07-29 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1370 0.1370 0.1370 0.1370 0.0000 0.00%
2024-07-26 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1370 0.1370 0.1350 0.1350 0.0020 1.48%
2024-07-24 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1380 0.1380 0.1390 0.1390 -0.0010 -0.72%
2024-07-23 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1390 0.1390 0.1390 0.1390 0.0000 0.00%
2024-07-22 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1390 0.1390 0.1390 0.1390 0.0000 0.00%
2024-07-19 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1390 0.1390 0.1410 0.1410 -0.0020 -1.42%
2024-07-18 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1410 0.1410 0.1420 0.1420 -0.0010 -0.70%
2024-07-17 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1420 0.1420 0.1440 0.1440 -0.0020 -1.39%
2024-07-16 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1440 0.1440 0.1410 0.1410 0.0030 2.13%
2024-07-15 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1410 0.1410 0.1410 0.1410 0.0000 0.00%
2024-07-12 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1410 0.1410 0.1400 0.1400 0.0010 0.71%
2024-07-11 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1400 0.1400 0.1370 0.1370 0.0030 2.19%
2024-07-10 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1370 0.1370 0.1350 0.1350 0.0020 1.48%
2024-07-09 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1350 0.1350 0.1350 0.1350 0.0000 0.00%
2024-07-08 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1350 0.1350 0.1360 0.1360 -0.0010 -0.74%
2024-07-05 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1360 0.1360 0.1340 0.1340 0.0020 1.49%
2024-07-04 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1340 0.1340 0.1340 0.1340 0.0000 0.00%
2024-07-03 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1340 0.1340 0.1310 0.1310 0.0030 2.29%
2024-07-02 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1310 0.1310 0.1300 0.1300 0.0010 0.77%
2024-07-01 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1300 0.1300 0.1300 0.1300 0.0000 0.00%
2024-06-30 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1300 0.1300 0.1310 0.1310 -0.0010 -0.76%
2024-06-27 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1310 0.1310 0.1290 0.1290 0.0020 1.55%
2024-06-26 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1290 0.1290 0.1300 0.1300 -0.0010 -0.77%
2024-06-25 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1300 0.1300 0.1310 0.1310 -0.0010 -0.76%
2024-06-24 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1310 0.1310 0.1300 0.1300 0.0010 0.77%
2024-06-21 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1300 0.1300 0.1320 0.1320 -0.0020 -1.52%
2024-06-20 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1320 0.1320 0.1300 0.1300 0.0020 1.54%
2024-06-19 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1300 0.1300 0.1300 0.1300 0.0000 0.00%
2024-06-18 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1300 0.1300 0.1290 0.1290 0.0010 0.78%
2024-06-17 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1290 0.1290 0.1290 0.1290 0.0000 0.00%
2024-06-14 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1290 0.1290 0.1280 0.1280 0.0010 0.78%
2024-06-12 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1300 0.1300 0.1290 0.1290 0.0010 0.78%
2024-06-11 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1290 0.1290 0.1290 0.1290 0.0000 0.00%
2024-06-06 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1350 0.1350 0.1320 0.1320 0.0030 2.27%
2024-06-05 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1320 0.1320 0.1310 0.1310 0.0010 0.76%
2024-06-03 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1340 0.1340 0.1330 0.1330 0.0010 0.75%
2024-05-31 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1330 0.1330 0.1330 0.1330 0.0000 0.00%
2024-05-30 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1330 0.1330 0.1330 0.1330 0.0000 0.00%
2024-05-28 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1350 0.1350 0.1330 0.1330 0.0020 1.50%
2024-05-27 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1330 0.1330 0.1330 0.1330 0.0000 0.00%
2024-05-24 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1330 0.1330 0.1320 0.1320 0.0010 0.76%
2024-05-23 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1320 0.1320 0.1350 0.1350 -0.0030 -2.22%
2024-05-22 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1350 0.1350 0.1380 0.1380 -0.0030 -2.17%
QDII-商品基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
嘉實(shí)黃金LOF 1.6270 0.87%
諾安黃金 1.7390 0.87%
黃金主題LOF 1.3170 0.84%
匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)C 1.3860 0.80%
中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8391 0.80%
中信保誠(chéng)商品LOF 0.8644 0.80%
黃金LOF 1.3980 0.79%
易方達(dá)黃金主題(QDII-LOF-FOF)人民幣C 1.3110 0.77%
易方達(dá)黃金主題(QDII-LOF-FOF)美元A 0.1830 0.55%
易方達(dá)黃金主題(QDII-LOF-FOF)美元C 0.1820 0.55%