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華泰保興恒利中短債C基金凈值查詢(007972)

今天最新凈值 1.0204 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1004
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.2645億
  • 最近資產(chǎn)：0.67億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周詠梅 陳祺偉
近一年華泰保興恒利中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華泰保興恒利中短債C(007972)基金累計(jì)收益率2.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 007972 華泰保興恒利中短債C 1.0204 1.1004 1.0203 1.1003 0.0001 0.01%
2025-05-20 007972 華泰保興恒利中短債C 1.0203 1.1003 1.0202 1.1002 0.0001 0.01%
2025-05-19 007972 華泰保興恒利中短債C 1.0202 1.1002 1.0200 1.1000 0.0002 0.02%
2025-05-16 007972 華泰保興恒利中短債C 1.0200 1.1000 1.0202 1.1002 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007972 華泰保興恒利中短債C 1.0202 1.1002 1.0202 1.1002 0.0000 0.00%
2025-05-14 007972 華泰保興恒利中短債C 1.0202 1.1002 1.0202 1.1002 0.0000 0.00%
2025-05-13 007972 華泰保興恒利中短債C 1.0202 1.1002 1.0199 1.0999 0.0003 0.03%
2025-05-12 007972 華泰保興恒利中短債C 1.0199 1.0999 1.0200 1.1000 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 007972 華泰保興恒利中短債C 1.0200 1.1000 1.0197 1.0997 0.0003 0.03%
2025-05-08 007972 華泰保興恒利中短債C 1.0197 1.0997 1.0191 1.0991 0.0006 0.06%
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2025-04-09 007972 華泰保興恒利中短債C 1.0177 1.0977 1.0177 1.0977 0.0000 0.00%
2025-04-08 007972 華泰保興恒利中短債C 1.0177 1.0977 1.0180 1.0980 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 007972 華泰保興恒利中短債C 1.0180 1.0980 1.0170 1.0970 0.0010 0.10%
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2025-03-14 007972 華泰保興恒利中短債C 1.0139 1.0939 1.0137 1.0937 0.0002 0.02%
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2024-11-27 007972 華泰保興恒利中短債C 1.0424 1.0911 1.0423 1.0910 0.0001 0.01%
2024-11-26 007972 華泰保興恒利中短債C 1.0423 1.0910 1.0422 1.0909 0.0001 0.01%
2024-11-25 007972 華泰保興恒利中短債C 1.0422 1.0909 1.0419 1.0906 0.0003 0.03%
2024-11-22 007972 華泰保興恒利中短債C 1.0419 1.0906 1.0418 1.0905 0.0001 0.01%
2024-11-21 007972 華泰保興恒利中短債C 1.0418 1.0905 1.0417 1.0904 0.0001 0.01%
2024-11-20 007972 華泰保興恒利中短債C 1.0417 1.0904 1.0416 1.0903 0.0001 0.01%
2024-11-19 007972 華泰保興恒利中短債C 1.0416 1.0903 1.0416 1.0903 0.0000 0.00%
2024-11-18 007972 華泰保興恒利中短債C 1.0416 1.0903 1.0415 1.0902 0.0001 0.01%
2024-11-15 007972 華泰保興恒利中短債C 1.0415 1.0902 1.0414 1.0901 0.0001 0.01%
2024-11-14 007972 華泰保興恒利中短債C 1.0414 1.0901 1.0413 1.0900 0.0001 0.01%
2024-11-13 007972 華泰保興恒利中短債C 1.0413 1.0900 1.0413 1.0900 0.0000 0.00%
2024-11-12 007972 華泰保興恒利中短債C 1.0413 1.0900 1.0412 1.0899 0.0001 0.01%
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2024-11-08 007972 華泰保興恒利中短債C 1.0409 1.0896 1.0409 1.0896 0.0000 0.00%
2024-11-07 007972 華泰保興恒利中短債C 1.0409 1.0896 1.0405 1.0892 0.0004 0.04%
2024-11-06 007972 華泰保興恒利中短債C 1.0405 1.0892 1.0405 1.0892 0.0000 0.00%
2024-11-05 007972 華泰保興恒利中短債C 1.0405 1.0892 1.0404 1.0891 0.0001 0.01%
2024-11-04 007972 華泰保興恒利中短債C 1.0404 1.0891 1.0402 1.0889 0.0002 0.02%
2024-11-01 007972 華泰保興恒利中短債C 1.0402 1.0889 1.0397 1.0884 0.0005 0.05%
2024-10-31 007972 華泰保興恒利中短債C 1.0397 1.0884 1.0395 1.0882 0.0002 0.02%
2024-10-30 007972 華泰保興恒利中短債C 1.0395 1.0882 1.0394 1.0881 0.0001 0.01%
2024-10-29 007972 華泰保興恒利中短債C 1.0394 1.0881 1.0393 1.0880 0.0001 0.01%
2024-10-28 007972 華泰保興恒利中短債C 1.0393 1.0880 1.0392 1.0879 0.0001 0.01%
2024-10-25 007972 華泰保興恒利中短債C 1.0392 1.0879 1.0391 1.0878 0.0001 0.01%
2024-10-24 007972 華泰保興恒利中短債C 1.0391 1.0878 1.0390 1.0877 0.0001 0.01%
2024-10-23 007972 華泰保興恒利中短債C 1.0390 1.0877 1.0395 1.0882 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 007972 華泰保興恒利中短債C 1.0395 1.0882 1.0398 1.0885 -0.0003 -0.03%
2024-10-21 007972 華泰保興恒利中短債C 1.0398 1.0885 1.0398 1.0885 0.0000 0.00%
2024-10-18 007972 華泰保興恒利中短債C 1.0398 1.0885 1.0398 1.0885 0.0000 0.00%
2024-10-17 007972 華泰保興恒利中短債C 1.0398 1.0885 1.0396 1.0883 0.0002 0.02%
2024-10-16 007972 華泰保興恒利中短債C 1.0396 1.0883 1.0395 1.0882 0.0001 0.01%
2024-10-15 007972 華泰保興恒利中短債C 1.0395 1.0882 1.0393 1.0880 0.0002 0.02%
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2024-10-11 007972 華泰保興恒利中短債C 1.0384 1.0871 1.0375 1.0862 0.0009 0.09%
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2024-09-10 007972 華泰保興恒利中短債C 1.0388 1.0875 1.0387 1.0874 0.0001 0.01%
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2024-06-13 007972 華泰保興恒利中短債C 1.0819 1.0819 1.0819 1.0819 0.0000 0.00%
2024-06-12 007972 華泰保興恒利中短債C 1.0819 1.0819 1.0817 1.0817 0.0002 0.02%
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2024-06-07 007972 華泰保興恒利中短債C 1.0815 1.0815 1.0813 1.0813 0.0002 0.02%
2024-06-06 007972 華泰保興恒利中短債C 1.0813 1.0813 1.0811 1.0811 0.0002 0.02%
2024-06-05 007972 華泰保興恒利中短債C 1.0811 1.0811 1.0808 1.0808 0.0003 0.03%
2024-06-04 007972 華泰保興恒利中短債C 1.0808 1.0808 1.0807 1.0807 0.0001 0.01%
2024-06-03 007972 華泰保興恒利中短債C 1.0807 1.0807 1.0804 1.0804 0.0003 0.03%
2024-05-31 007972 華泰保興恒利中短債C 1.0804 1.0804 1.0803 1.0803 0.0001 0.01%
2024-05-30 007972 華泰保興恒利中短債C 1.0803 1.0803 1.0801 1.0801 0.0002 0.02%
2024-05-29 007972 華泰保興恒利中短債C 1.0801 1.0801 1.0799 1.0799 0.0002 0.02%
2024-05-28 007972 華泰保興恒利中短債C 1.0799 1.0799 1.0798 1.0798 0.0001 0.01%
2024-05-27 007972 華泰保興恒利中短債C 1.0798 1.0798 1.0797 1.0797 0.0001 0.01%
2024-05-24 007972 華泰保興恒利中短債C 1.0797 1.0797 1.0795 1.0795 0.0002 0.02%
2024-05-23 007972 華泰保興恒利中短債C 1.0795 1.0795 1.0793 1.0793 0.0002 0.02%