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華泰保興恒利中短債C基金凈值查詢(007972)

今天最新凈值 1.0204 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1004
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.2645億
  • 最近資產(chǎn)：0.67億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周詠梅 陳祺偉
近一月華泰保興恒利中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰保興恒利中短債C(007972)基金累計(jì)收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007972 華泰保興恒利中短債C 1.0205 1.1005 1.0204 1.1004 0.0001 0.01%
2025-05-21 007972 華泰保興恒利中短債C 1.0204 1.1004 1.0203 1.1003 0.0001 0.01%
2025-05-20 007972 華泰保興恒利中短債C 1.0203 1.1003 1.0202 1.1002 0.0001 0.01%
2025-05-19 007972 華泰保興恒利中短債C 1.0202 1.1002 1.0200 1.1000 0.0002 0.02%
2025-05-16 007972 華泰保興恒利中短債C 1.0200 1.1000 1.0202 1.1002 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007972 華泰保興恒利中短債C 1.0202 1.1002 1.0202 1.1002 0.0000 0.00%
2025-05-14 007972 華泰保興恒利中短債C 1.0202 1.1002 1.0202 1.1002 0.0000 0.00%
2025-05-13 007972 華泰保興恒利中短債C 1.0202 1.1002 1.0199 1.0999 0.0003 0.03%
2025-05-12 007972 華泰保興恒利中短債C 1.0199 1.0999 1.0200 1.1000 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 007972 華泰保興恒利中短債C 1.0200 1.1000 1.0197 1.0997 0.0003 0.03%
2025-05-08 007972 華泰保興恒利中短債C 1.0197 1.0997 1.0191 1.0991 0.0006 0.06%
2025-05-07 007972 華泰保興恒利中短債C 1.0191 1.0991 1.0190 1.0990 0.0001 0.01%
2025-05-06 007972 華泰保興恒利中短債C 1.0190 1.0990 1.0188 1.0988 0.0002 0.02%
2025-04-30 007972 華泰保興恒利中短債C 1.0188 1.0988 1.0186 1.0986 0.0002 0.02%
2025-04-29 007972 華泰保興恒利中短債C 1.0186 1.0986 1.0183 1.0983 0.0003 0.03%
2025-04-28 007972 華泰保興恒利中短債C 1.0183 1.0983 1.0181 1.0981 0.0002 0.02%
2025-04-25 007972 華泰保興恒利中短債C 1.0181 1.0981 1.0180 1.0980 0.0001 0.01%
2025-04-24 007972 華泰保興恒利中短債C 1.0180 1.0980 1.0181 1.0981 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007972 華泰保興恒利中短債C 1.0181 1.0981 1.0181 1.0981 0.0000 0.00%