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華泰保興恒利中短債C - 基金主頁(代碼:007972)

今天最新凈值 1.0205 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1005
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.2645億
  • 最近資產(chǎn)：15.84億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周詠梅 陳祺偉
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.28% 0.03% 0.24% 0.59% 2.07% 5.49% 7.97% 10.16%
同類排名 549/609 290/613 166/612 365/609 334/562 208/486 199/375 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-11-28 2024-11-28 2024-11-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0313元
2024-06-27 2024-06-27 2024-06-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0487元
華泰保興恒利中短債C(007972)基金檔案
基金代碼 007972 基金簡稱 華泰保興恒利中短債C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 周詠梅 陳祺偉 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 15.84億 最近份額 15.2645億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率