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華泰保興恒利中短債C基金凈值查詢(xún)(007972)

今天最新凈值 1.0204 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1004
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.2645億
  • 最近資產(chǎn)：0.67億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周詠梅 陳祺偉
近一周華泰保興恒利中短債C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,華泰保興恒利中短債C(007972)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007972 華泰保興恒利中短債C 1.0205 1.1005 1.0204 1.1004 0.0001 0.01%
2025-05-21 007972 華泰保興恒利中短債C 1.0204 1.1004 1.0203 1.1003 0.0001 0.01%
2025-05-20 007972 華泰保興恒利中短債C 1.0203 1.1003 1.0202 1.1002 0.0001 0.01%
2025-05-19 007972 華泰保興恒利中短債C 1.0202 1.1002 1.0200 1.1000 0.0002 0.02%