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西部利得得尊純債C(西部利得得尊債券C)基金凈值查詢(007969)

今天最新凈值 1.1100 0.0007 0.0600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3700
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.2079億
  • 最近資產(chǎn)：18.44億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：嚴(yán)志勇 李安然 易圣倩
近一月西部利得得尊純債C|西部利得得尊債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,西部利得得尊純債C(007969)基金累計(jì)收益率0.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 007969 西部利得得尊純債C 1.1103 1.3703 1.1100 1.3700 0.0003 0.03%
2025-05-20 007969 西部利得得尊純債C 1.1100 1.3700 1.1093 1.3693 0.0007 0.06%
2025-05-19 007969 西部利得得尊純債C 1.1093 1.3693 1.1086 1.3686 0.0007 0.06%
2025-05-16 007969 西部利得得尊純債C 1.1086 1.3686 1.1084 1.3684 0.0002 0.02%
2025-05-15 007969 西部利得得尊純債C 1.1084 1.3684 1.1087 1.3687 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 007969 西部利得得尊純債C 1.1087 1.3687 1.1091 1.3691 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 007969 西部利得得尊純債C 1.1091 1.3691 1.1087 1.3687 0.0004 0.04%
2025-05-12 007969 西部利得得尊純債C 1.1087 1.3687 1.1082 1.3682 0.0005 0.05%
2025-05-09 007969 西部利得得尊純債C 1.1082 1.3682 1.1084 1.3684 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 007969 西部利得得尊純債C 1.1084 1.3684 1.1068 1.3668 0.0016 0.14%
2025-05-07 007969 西部利得得尊純債C 1.1068 1.3668 1.1070 1.3670 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 007969 西部利得得尊純債C 1.1070 1.3670 1.1047 1.3647 0.0023 0.21%
2025-04-30 007969 西部利得得尊純債C 1.1047 1.3647 1.1040 1.3640 0.0007 0.06%
2025-04-29 007969 西部利得得尊純債C 1.1040 1.3640 1.1026 1.3626 0.0014 0.13%
2025-04-28 007969 西部利得得尊純債C 1.1026 1.3626 1.1034 1.3634 -0.0008 -0.07%
2025-04-25 007969 西部利得得尊純債C 1.1034 1.3634 1.1031 1.3631 0.0003 0.03%
2025-04-24 007969 西部利得得尊純債C 1.1031 1.3631 1.1040 1.3640 -0.0009 -0.08%
2025-04-23 007969 西部利得得尊純債C 1.1040 1.3640 1.1036 1.3636 0.0004 0.04%
2025-04-22 007969 西部利得得尊純債C 1.1036 1.3636 1.1029 1.3629 0.0007 0.06%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華商轉(zhuǎn)債精選債券A 1.1851 0.30%
華商轉(zhuǎn)債精選債券C 1.1698 0.30%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3750 0.22%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3600 0.22%
光大中高等級(jí)債A 1.5082 0.17%
景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疐 1.1630 0.17%
景順穩(wěn)債C 1.1530 0.17%
光大中高等級(jí)債C 1.4623 0.16%
信用增利LOF 1.1823 0.14%
華泰柏瑞信用增利債券B 1.1826 0.14%