搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

西部利得得尊純債C(西部利得得尊債券C)(007969)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1100 0.0007 0.0600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3700
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.2079億
  • 最近資產(chǎn)：18.44億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：嚴(yán)志勇 李安然 易圣倩
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-10-27 2022-10-27 2022-10-31 每份派現(xiàn)金0.0400元
2022-07-29 2022-07-29 2022-08-02 每份派現(xiàn)金0.0400元
2021-12-23 2021-12-23 2021-12-27 每份派現(xiàn)金0.0400元
2021-10-27 2021-10-27 2021-10-29 每份派現(xiàn)金0.0400元
2021-08-27 2021-08-27 2021-08-31 每份派現(xiàn)金0.0400元
2021-06-24 2021-06-24 2021-06-28 每份派現(xiàn)金0.0400元