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西部利得得尊純債C(西部利得得尊債券C)基金凈值查詢(007969)

今天最新凈值 1.1100 0.0007 0.0600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3700
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.2079億
  • 最近資產(chǎn)：18.44億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：嚴志勇 李安然 易圣倩
今年以來西部利得得尊純債C|西部利得得尊債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,西部利得得尊純債C(007969)基金累計收益率1.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 007969 西部利得得尊純債C 1.1103 1.3703 1.1100 1.3700 0.0003 0.03%
2025-05-20 007969 西部利得得尊純債C 1.1100 1.3700 1.1093 1.3693 0.0007 0.06%
2025-05-19 007969 西部利得得尊純債C 1.1093 1.3693 1.1086 1.3686 0.0007 0.06%
2025-05-16 007969 西部利得得尊純債C 1.1086 1.3686 1.1084 1.3684 0.0002 0.02%
2025-05-15 007969 西部利得得尊純債C 1.1084 1.3684 1.1087 1.3687 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 007969 西部利得得尊純債C 1.1087 1.3687 1.1091 1.3691 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 007969 西部利得得尊純債C 1.1091 1.3691 1.1087 1.3687 0.0004 0.04%
2025-05-12 007969 西部利得得尊純債C 1.1087 1.3687 1.1082 1.3682 0.0005 0.05%
2025-05-09 007969 西部利得得尊純債C 1.1082 1.3682 1.1084 1.3684 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 007969 西部利得得尊純債C 1.1084 1.3684 1.1068 1.3668 0.0016 0.14%
2025-05-07 007969 西部利得得尊純債C 1.1068 1.3668 1.1070 1.3670 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 007969 西部利得得尊純債C 1.1070 1.3670 1.1047 1.3647 0.0023 0.21%
2025-04-30 007969 西部利得得尊純債C 1.1047 1.3647 1.1040 1.3640 0.0007 0.06%
2025-04-29 007969 西部利得得尊純債C 1.1040 1.3640 1.1026 1.3626 0.0014 0.13%
2025-04-28 007969 西部利得得尊純債C 1.1026 1.3626 1.1034 1.3634 -0.0008 -0.07%
2025-04-25 007969 西部利得得尊純債C 1.1034 1.3634 1.1031 1.3631 0.0003 0.03%
2025-04-24 007969 西部利得得尊純債C 1.1031 1.3631 1.1040 1.3640 -0.0009 -0.08%
2025-04-23 007969 西部利得得尊純債C 1.1040 1.3640 1.1036 1.3636 0.0004 0.04%
2025-04-22 007969 西部利得得尊純債C 1.1036 1.3636 1.1029 1.3629 0.0007 0.06%
2025-04-21 007969 西部利得得尊純債C 1.1029 1.3629 1.1023 1.3623 0.0006 0.05%
2025-04-18 007969 西部利得得尊純債C 1.1023 1.3623 1.1024 1.3624 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 007969 西部利得得尊純債C 1.1024 1.3624 1.1021 1.3621 0.0003 0.03%
2025-04-16 007969 西部利得得尊純債C 1.1021 1.3621 1.1028 1.3628 -0.0007 -0.06%
2025-04-15 007969 西部利得得尊純債C 1.1028 1.3628 1.1035 1.3635 -0.0007 -0.06%
2025-04-14 007969 西部利得得尊純債C 1.1035 1.3635 1.1031 1.3631 0.0004 0.04%
2025-04-11 007969 西部利得得尊純債C 1.1031 1.3631 1.1031 1.3631 0.0000 0.00%
2025-04-10 007969 西部利得得尊純債C 1.1031 1.3631 1.1027 1.3627 0.0004 0.04%
2025-04-09 007969 西部利得得尊純債C 1.1027 1.3627 1.1010 1.3610 0.0017 0.15%
2025-04-08 007969 西部利得得尊純債C 1.1010 1.3610 1.1006 1.3606 0.0004 0.04%
2025-04-07 007969 西部利得得尊純債C 1.1006 1.3606 1.1041 1.3641 -0.0035 -0.32%
2025-04-03 007969 西部利得得尊純債C 1.1041 1.3641 1.1033 1.3633 0.0008 0.07%
2025-04-02 007969 西部利得得尊純債C 1.1033 1.3633 1.1026 1.3626 0.0007 0.06%
2025-04-01 007969 西部利得得尊純債C 1.1026 1.3626 1.1015 1.3615 0.0011 0.10%
2025-03-31 007969 西部利得得尊純債C 1.1015 1.3615 1.1019 1.3619 -0.0004 -0.04%
2025-03-28 007969 西部利得得尊純債C 1.1019 1.3619 1.1026 1.3626 -0.0007 -0.06%
2025-03-27 007969 西部利得得尊純債C 1.1026 1.3626 1.1022 1.3622 0.0004 0.04%
2025-03-26 007969 西部利得得尊純債C 1.1022 1.3622 1.1011 1.3611 0.0011 0.10%
2025-03-25 007969 西部利得得尊純債C 1.1011 1.3611 1.0999 1.3599 0.0012 0.11%
2025-03-24 007969 西部利得得尊純債C 1.0999 1.3599 1.1005 1.3605 -0.0006 -0.05%
2025-03-21 007969 西部利得得尊純債C 1.1005 1.3605 1.1014 1.3614 -0.0009 -0.08%
2025-03-20 007969 西部利得得尊純債C 1.1014 1.3614 1.1005 1.3605 0.0009 0.08%
2025-03-19 007969 西部利得得尊純債C 1.1005 1.3605 1.1015 1.3615 -0.0010 -0.09%
2025-03-18 007969 西部利得得尊純債C 1.1015 1.3615 1.1010 1.3610 0.0005 0.05%
2025-03-17 007969 西部利得得尊純債C 1.1010 1.3610 1.1009 1.3609 0.0001 0.01%
2025-03-14 007969 西部利得得尊純債C 1.1009 1.3609 1.0995 1.3595 0.0014 0.13%
2025-03-13 007969 西部利得得尊純債C 1.0995 1.3595 1.1000 1.3600 -0.0005 -0.05%
2025-03-12 007969 西部利得得尊純債C 1.1000 1.3600 1.0996 1.3596 0.0004 0.04%
2025-03-11 007969 西部利得得尊純債C 1.0996 1.3596 1.1020 1.3620 -0.0024 -0.22%
2025-03-10 007969 西部利得得尊純債C 1.1020 1.3620 1.1019 1.3619 0.0001 0.01%
2025-03-07 007969 西部利得得尊純債C 1.1019 1.3619 1.1035 1.3635 -0.0016 -0.14%
2025-03-06 007969 西部利得得尊純債C 1.1035 1.3635 1.1025 1.3625 0.0010 0.09%
2025-03-05 007969 西部利得得尊純債C 1.1025 1.3625 1.1019 1.3619 0.0006 0.05%
2025-03-04 007969 西部利得得尊純債C 1.1019 1.3619 1.1010 1.3610 0.0009 0.08%
2025-03-03 007969 西部利得得尊純債C 1.1010 1.3610 1.1011 1.3611 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 007969 西部利得得尊純債C 1.1011 1.3611 1.1032 1.3632 -0.0021 -0.19%
2025-02-27 007969 西部利得得尊純債C 1.1032 1.3632 1.1044 1.3644 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 007969 西部利得得尊純債C 1.1044 1.3644 1.1025 1.3625 0.0019 0.17%
2025-02-25 007969 西部利得得尊純債C 1.1025 1.3625 1.1027 1.3627 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 007969 西部利得得尊純債C 1.1027 1.3627 1.1045 1.3645 -0.0018 -0.16%
2025-02-21 007969 西部利得得尊純債C 1.1045 1.3645 1.1039 1.3639 0.0006 0.05%
2025-02-20 007969 西部利得得尊純債C 1.1039 1.3639 1.1035 1.3635 0.0004 0.04%
2025-02-19 007969 西部利得得尊純債C 1.1035 1.3635 1.1018 1.3618 0.0017 0.15%
2025-02-18 007969 西部利得得尊純債C 1.1018 1.3618 1.1036 1.3636 -0.0018 -0.16%
2025-02-17 007969 西部利得得尊純債C 1.1036 1.3636 1.1041 1.3641 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 007969 西部利得得尊純債C 1.1041 1.3641 1.1044 1.3644 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 007969 西部利得得尊純債C 1.1044 1.3644 1.1052 1.3652 -0.0008 -0.07%
2025-02-12 007969 西部利得得尊純債C 1.1052 1.3652 1.1038 1.3638 0.0014 0.13%
2025-02-11 007969 西部利得得尊純債C 1.1038 1.3638 1.1045 1.3645 -0.0007 -0.06%
2025-02-10 007969 西部利得得尊純債C 1.1045 1.3645 1.1044 1.3644 0.0001 0.01%
2025-02-07 007969 西部利得得尊純債C 1.1044 1.3644 1.1031 1.3631 0.0013 0.12%
2025-02-06 007969 西部利得得尊純債C 1.1031 1.3631 1.1009 1.3609 0.0022 0.20%
2025-02-05 007969 西部利得得尊純債C 1.1009 1.3609 1.0995 1.3595 0.0014 0.13%
2025-01-27 007969 西部利得得尊純債C 1.0995 1.3595 1.1000 1.3600 -0.0005 -0.05%
2025-01-22 007969 西部利得得尊純債C 1.0996 1.3596 1.0996 1.3596 0.0000 0.00%
2025-01-14 007969 西部利得得尊純債C 1.0984 1.3584 1.0965 1.3565 0.0019 0.17%
2025-01-13 007969 西部利得得尊純債C 1.0965 1.3565 1.0971 1.3571 -0.0006 -0.05%
2025-01-10 007969 西部利得得尊純債C 1.0971 1.3571 1.0979 1.3579 -0.0008 -0.07%
2025-01-09 007969 西部利得得尊純債C 1.0979 1.3579 1.0979 1.3579 0.0000 0.00%
2025-01-08 007969 西部利得得尊純債C 1.0979 1.3579 1.0983 1.3583 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 007969 西部利得得尊純債C 1.0983 1.3583 1.0971 1.3571 0.0012 0.11%
2025-01-06 007969 西部利得得尊純債C 1.0971 1.3571 1.0968 1.3568 0.0003 0.03%
2025-01-03 007969 西部利得得尊純債C 1.0968 1.3568 1.0970 1.3570 -0.0002 -0.02%
2025-01-02 007969 西部利得得尊純債C 1.0970 1.3570 1.0965 1.3565 0.0005 0.05%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%