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民生加銀鑫享債券D(民生鑫享債券D)基金凈值查詢(007955)

今天最新凈值 0.8894 -0.0014 -0.1600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8894
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0872億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陸欣 謝志華 劉昊
近一年民生加銀鑫享債券D|民生鑫享債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,民生加銀鑫享債券D(007955)基金累計(jì)收益率9.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2024-11-22 007955 民生加銀鑫享債券D 0.7966 0.7966 0.8077 0.8077 -0.0111 -1.37%
2024-11-21 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8077 0.8077 0.8052 0.8052 0.0025 0.31%
2024-11-20 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8052 0.8052 0.7953 0.7953 0.0099 1.24%
2024-11-19 007955 民生加銀鑫享債券D 0.7953 0.7953 0.7863 0.7863 0.0090 1.14%
2024-11-18 007955 民生加銀鑫享債券D 0.7863 0.7863 0.8003 0.8003 -0.0140 -1.75%
2024-11-15 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8003 0.8003 0.8061 0.8061 -0.0058 -0.72%
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2024-06-03 007955 民生加銀鑫享債券D 0.7959 0.7959 0.8048 0.8048 -0.0089 -1.11%
2024-05-31 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8048 0.8048 0.8083 0.8083 -0.0035 -0.43%
2024-05-30 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8083 0.8083 0.8049 0.8049 0.0034 0.42%
2024-05-29 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8049 0.8049 0.8049 0.8049 0.0000 0.00%
2024-05-28 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8049 0.8049 0.8061 0.8061 -0.0012 -0.15%
2024-05-27 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8061 0.8061 0.8011 0.8011 0.0050 0.62%
2024-05-24 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8011 0.8011 0.8021 0.8021 -0.0010 -0.12%
2024-05-23 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8021 0.8021 0.8094 0.8094 -0.0073 -0.90%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%