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民生加銀鑫享債券D(民生鑫享債券D)基金凈值查詢(007955)

今天最新凈值 0.8894 -0.0014 -0.1600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8894
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0872億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陸欣 謝志華 劉昊
近一月民生加銀鑫享債券D|民生鑫享債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,民生加銀鑫享債券D(007955)基金累計收益率2.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8860 0.8860 0.8894 0.8894 -0.0034 -0.38%
2025-05-21 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8894 0.8894 0.8908 0.8908 -0.0014 -0.16%
2025-05-20 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8908 0.8908 0.8879 0.8879 0.0029 0.33%
2025-05-19 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8879 0.8879 0.8859 0.8859 0.0020 0.23%
2025-05-16 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8859 0.8859 0.8853 0.8853 0.0006 0.07%
2025-05-15 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8853 0.8853 0.8894 0.8894 -0.0041 -0.46%
2025-05-14 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8894 0.8894 0.8928 0.8928 -0.0034 -0.38%
2025-05-13 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8928 0.8928 0.8920 0.8920 0.0008 0.09%
2025-05-12 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8920 0.8920 0.8843 0.8843 0.0077 0.87%
2025-05-09 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8843 0.8843 0.8905 0.8905 -0.0062 -0.70%
2025-05-08 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8905 0.8905 0.8847 0.8847 0.0058 0.66%
2025-05-07 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8847 0.8847 0.8844 0.8844 0.0003 0.03%
2025-05-06 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8844 0.8844 0.8755 0.8755 0.0089 1.02%
2025-04-30 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8755 0.8755 0.8734 0.8734 0.0021 0.24%
2025-04-29 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8734 0.8734 0.8701 0.8701 0.0033 0.38%
2025-04-28 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8701 0.8701 0.8743 0.8743 -0.0042 -0.48%
2025-04-25 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8743 0.8743 0.8713 0.8713 0.0030 0.34%
2025-04-24 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8713 0.8713 0.8762 0.8762 -0.0049 -0.56%
2025-04-23 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8762 0.8762 0.8670 0.8670 0.0092 1.06%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%