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平安惠瀾純債C基金凈值查詢(xún)(007936)

今天最新凈值 1.1153 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1853
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.5534億
  • 最近資產(chǎn)：34.51億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：高勇標(biāo) 張文平
近一年平安惠瀾純債C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,平安惠瀾純債C(007936)基金累計(jì)收益率2.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 007936 平安惠瀾純債C 1.1153 1.1853 1.1152 1.1852 0.0001 0.01%
2025-05-20 007936 平安惠瀾純債C 1.1152 1.1852 1.1149 1.1849 0.0003 0.03%
2025-05-19 007936 平安惠瀾純債C 1.1149 1.1849 1.1148 1.1848 0.0001 0.01%
2025-05-16 007936 平安惠瀾純債C 1.1148 1.1848 1.1151 1.1851 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 007936 平安惠瀾純債C 1.1151 1.1851 1.1151 1.1851 0.0000 0.00%
2025-05-14 007936 平安惠瀾純債C 1.1151 1.1851 1.1150 1.1850 0.0001 0.01%
2025-05-13 007936 平安惠瀾純債C 1.1150 1.1850 1.1145 1.1845 0.0005 0.04%
2025-05-12 007936 平安惠瀾純債C 1.1145 1.1845 1.1158 1.1858 -0.0013 -0.12%
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2025-05-07 007936 平安惠瀾純債C 1.1145 1.1845 1.1146 1.1846 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 007936 平安惠瀾純債C 1.1146 1.1846 1.1145 1.1845 0.0001 0.01%
2025-04-30 007936 平安惠瀾純債C 1.1145 1.1845 1.1146 1.1846 -0.0001 -0.01%
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2025-04-24 007936 平安惠瀾純債C 1.1127 1.1827 1.1129 1.1829 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 007936 平安惠瀾純債C 1.1129 1.1829 1.1131 1.1831 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 007936 平安惠瀾純債C 1.1131 1.1831 1.1130 1.1830 0.0001 0.01%
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2025-04-17 007936 平安惠瀾純債C 1.1131 1.1831 1.1132 1.1832 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 007936 平安惠瀾純債C 1.1132 1.1832 1.1132 1.1832 0.0000 0.00%
2025-04-15 007936 平安惠瀾純債C 1.1132 1.1832 1.1133 1.1833 -0.0001 -0.01%
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2025-04-07 007936 平安惠瀾純債C 1.1132 1.1832 1.1112 1.1812 0.0020 0.18%
2025-04-03 007936 平安惠瀾純債C 1.1112 1.1812 1.1094 1.1794 0.0018 0.16%
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2025-03-27 007936 平安惠瀾純債C 1.1085 1.1785 1.1085 1.1785 0.0000 0.00%
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2024-05-27 007936 平安惠瀾純債C 1.1216 1.1616 1.1214 1.1614 0.0002 0.02%
2024-05-24 007936 平安惠瀾純債C 1.1214 1.1614 1.1213 1.1613 0.0001 0.01%
2024-05-23 007936 平安惠瀾純債C 1.1213 1.1613 1.1208 1.1608 0.0005 0.04%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%