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平安惠瀾純債C基金凈值查詢(007936)

今天最新凈值 1.1153 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1853
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.5534億
  • 最近資產(chǎn)：34.51億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：高勇標 張文平
近一月平安惠瀾純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安惠瀾純債C(007936)基金累計收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007936 平安惠瀾純債C 1.1154 1.1854 1.1153 1.1853 0.0001 0.01%
2025-05-21 007936 平安惠瀾純債C 1.1153 1.1853 1.1152 1.1852 0.0001 0.01%
2025-05-20 007936 平安惠瀾純債C 1.1152 1.1852 1.1149 1.1849 0.0003 0.03%
2025-05-19 007936 平安惠瀾純債C 1.1149 1.1849 1.1148 1.1848 0.0001 0.01%
2025-05-16 007936 平安惠瀾純債C 1.1148 1.1848 1.1151 1.1851 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 007936 平安惠瀾純債C 1.1151 1.1851 1.1151 1.1851 0.0000 0.00%
2025-05-14 007936 平安惠瀾純債C 1.1151 1.1851 1.1150 1.1850 0.0001 0.01%
2025-05-13 007936 平安惠瀾純債C 1.1150 1.1850 1.1145 1.1845 0.0005 0.04%
2025-05-12 007936 平安惠瀾純債C 1.1145 1.1845 1.1158 1.1858 -0.0013 -0.12%
2025-05-09 007936 平安惠瀾純債C 1.1158 1.1858 1.1155 1.1855 0.0003 0.03%
2025-05-08 007936 平安惠瀾純債C 1.1155 1.1855 1.1145 1.1845 0.0010 0.09%
2025-05-07 007936 平安惠瀾純債C 1.1145 1.1845 1.1146 1.1846 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 007936 平安惠瀾純債C 1.1146 1.1846 1.1145 1.1845 0.0001 0.01%
2025-04-30 007936 平安惠瀾純債C 1.1145 1.1845 1.1146 1.1846 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 007936 平安惠瀾純債C 1.1146 1.1846 1.1129 1.1829 0.0017 0.15%
2025-04-28 007936 平安惠瀾純債C 1.1129 1.1829 1.1127 1.1827 0.0002 0.02%
2025-04-25 007936 平安惠瀾純債C 1.1127 1.1827 1.1127 1.1827 0.0000 0.00%
2025-04-24 007936 平安惠瀾純債C 1.1127 1.1827 1.1129 1.1829 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 007936 平安惠瀾純債C 1.1129 1.1829 1.1131 1.1831 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%