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富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A(富國智誠精選3個月持有期混合(FOF))基金凈值查詢(007898)

今天最新凈值 1.2521 0.0120 0.9700% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2521
  • 成立日期：2019-09-06
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2898億
  • 最近資產(chǎn)：4.08億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：王登元
近一年富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A|富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A(007898)基金累計收益率3.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2566 1.2566 1.2521 1.2521 0.0045 0.36%
2025-05-20 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2521 1.2521 1.2401 1.2401 0.0120 0.97%
2025-05-19 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2401 1.2401 1.2372 1.2372 0.0029 0.23%
2025-05-16 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2372 1.2372 1.2381 1.2381 -0.0009 -0.07%
2025-05-15 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2381 1.2381 1.2462 1.2462 -0.0081 -0.65%
2025-05-14 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2462 1.2462 1.2407 1.2407 0.0055 0.44%
2025-05-13 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2407 1.2407 1.2428 1.2428 -0.0021 -0.17%
2025-05-12 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2428 1.2428 1.2335 1.2335 0.0093 0.75%
2025-05-09 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2335 1.2335 1.2361 1.2361 -0.0026 -0.21%
2025-05-08 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2361 1.2361 1.2332 1.2332 0.0029 0.24%
2025-05-07 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2332 1.2332 1.2328 1.2328 0.0004 0.03%
2025-05-06 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2328 1.2328 1.2176 1.2176 0.0152 1.25%
2025-04-30 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2176 1.2176 1.2145 1.2145 0.0031 0.26%
2025-04-29 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2145 1.2145 1.2130 1.2130 0.0015 0.12%
2025-04-28 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2130 1.2130 1.2143 1.2143 -0.0013 -0.11%
2025-04-25 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2143 1.2143 1.2132 1.2132 0.0011 0.09%
2025-04-24 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2132 1.2132 1.2161 1.2161 -0.0029 -0.24%
2025-04-23 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2161 1.2161 1.2106 1.2106 0.0055 0.45%
2025-04-22 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2106 1.2106 1.2054 1.2054 0.0052 0.43%
2025-04-21 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2054 1.2054 1.1950 1.1950 0.0104 0.87%
2025-04-18 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.1950 1.1950 1.1948 1.1948 0.0002 0.02%
2025-04-17 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.1948 1.1948 1.1924 1.1924 0.0024 0.20%
2025-04-16 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.1924 1.1924 1.2025 1.2025 -0.0101 -0.84%
2025-04-15 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2025 1.2025 1.2028 1.2028 -0.0003 -0.02%
2025-04-14 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2028 1.2028 1.1925 1.1925 0.0103 0.86%
2025-04-11 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.1925 1.1925 1.1837 1.1837 0.0088 0.74%
2025-04-10 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.1837 1.1837 1.1624 1.1624 0.0213 1.83%
2025-04-09 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.1624 1.1624 1.1503 1.1503 0.0121 1.05%
2025-04-08 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.1503 1.1503 1.1397 1.1397 0.0106 0.93%
2025-04-07 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.1397 1.1397 1.2385 1.2385 -0.0988 -7.98%
2025-04-03 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2385 1.2385 1.2525 1.2525 -0.0140 -1.12%
2025-04-02 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2525 1.2525 1.2519 1.2519 0.0006 0.05%
2025-04-01 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2519 1.2519 1.2445 1.2445 0.0074 0.59%
2025-03-31 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2445 1.2445 1.2525 1.2525 -0.0080 -0.64%
2025-03-28 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2525 1.2525 1.2585 1.2585 -0.0060 -0.48%
2025-03-27 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2585 1.2585 1.2541 1.2541 0.0044 0.35%
2025-03-26 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2541 1.2541 1.2524 1.2524 0.0017 0.14%
2025-03-25 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2524 1.2524 1.2591 1.2591 -0.0067 -0.53%
2025-03-24 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2591 1.2591 1.2575 1.2575 0.0016 0.13%
2025-03-21 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2575 1.2575 1.2743 1.2743 -0.0168 -1.32%
2025-03-20 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2743 1.2743 1.2827 1.2827 -0.0084 -0.65%
2025-03-19 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2827 1.2827 1.2847 1.2847 -0.0020 -0.16%
2025-03-18 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2847 1.2847 1.2760 1.2760 0.0087 0.68%
2025-03-17 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2760 1.2760 1.2735 1.2735 0.0025 0.20%
2025-03-14 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2735 1.2735 1.2543 1.2543 0.0192 1.53%
2025-03-13 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2543 1.2543 1.2606 1.2606 -0.0063 -0.50%
2025-03-12 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2606 1.2606 1.2625 1.2625 -0.0019 -0.15%
2025-03-11 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2625 1.2625 1.2573 1.2573 0.0052 0.41%
2025-03-10 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2573 1.2573 1.2599 1.2599 -0.0026 -0.21%
2025-03-07 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2599 1.2599 1.2603 1.2603 -0.0004 -0.03%
2025-03-06 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2603 1.2603 1.2440 1.2440 0.0163 1.31%
2025-03-05 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2440 1.2440 1.2353 1.2353 0.0087 0.70%
2025-03-04 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2353 1.2353 1.2316 1.2316 0.0037 0.30%
2025-03-03 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2316 1.2316 1.2291 1.2291 0.0025 0.20%
2025-02-28 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2291 1.2291 1.2539 1.2539 -0.0248 -1.98%
2025-02-27 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2539 1.2539 1.2533 1.2533 0.0006 0.05%
2025-02-26 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2533 1.2533 1.2412 1.2412 0.0121 0.97%
2025-02-25 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2412 1.2412 1.2528 1.2528 -0.0116 -0.93%
2025-02-24 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2528 1.2528 1.2589 1.2589 -0.0061 -0.48%
2025-02-21 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2589 1.2589 1.2442 1.2442 0.0147 1.18%
2025-02-20 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2442 1.2442 1.2430 1.2430 0.0012 0.10%
2025-02-19 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2430 1.2430 1.2347 1.2347 0.0083 0.67%
2025-02-18 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2347 1.2347 1.2403 1.2403 -0.0056 -0.45%
2025-02-17 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2403 1.2403 1.2385 1.2385 0.0018 0.15%
2025-02-14 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2385 1.2385 1.2272 1.2272 0.0113 0.92%
2025-02-13 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2272 1.2272 1.2357 1.2357 -0.0085 -0.69%
2025-02-12 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2357 1.2357 1.2260 1.2260 0.0097 0.79%
2025-02-11 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2260 1.2260 1.2277 1.2277 -0.0017 -0.14%
2025-02-10 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2277 1.2277 1.2234 1.2234 0.0043 0.35%
2025-02-07 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2234 1.2234 1.2134 1.2134 0.0100 0.82%
2025-02-06 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2134 1.2134 1.2002 1.2002 0.0132 1.10%
2025-02-05 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2002 1.2002 1.2074 1.2074 -0.0072 -0.60%
2025-01-27 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2074 1.2074 1.2090 1.2090 -0.0016 -0.13%
2025-01-24 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2090 1.2090 1.1989 1.1989 0.0101 0.84%
2025-01-21 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2062 1.2062 1.2037 1.2037 0.0025 0.21%
2025-01-13 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.1678 1.1678 1.1715 1.1715 -0.0037 -0.32%
2025-01-10 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.1715 1.1715 1.1847 1.1847 -0.0132 -1.11%
2025-01-09 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.1847 1.1847 1.1864 1.1864 -0.0017 -0.14%
2025-01-08 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.1864 1.1864 1.1878 1.1878 -0.0014 -0.12%
2025-01-07 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.1878 1.1878 1.1817 1.1817 0.0061 0.52%
2025-01-06 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.1817 1.1817 1.1824 1.1824 -0.0007 -0.06%
2025-01-03 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.1824 1.1824 1.1928 1.1928 -0.0104 -0.87%
2025-01-02 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.1928 1.1928 1.2156 1.2156 -0.0228 -1.88%
2024-12-31 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2156 1.2156 1.2280 1.2280 -0.0124 -1.01%
2024-12-30 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2280 1.2280 1.2260 1.2260 0.0020 0.16%
2024-12-25 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2207 1.2207 1.2231 1.2231 -0.0024 -0.20%
2024-12-24 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2231 1.2231 1.2107 1.2107 0.0124 1.02%
2024-12-23 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2107 1.2107 1.2137 1.2137 -0.0030 -0.25%
2024-12-20 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2137 1.2137 1.2157 1.2157 -0.0020 -0.16%
2024-12-19 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2157 1.2157 1.2148 1.2148 0.0009 0.07%
2024-12-18 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2148 1.2148 1.2108 1.2108 0.0040 0.33%
2024-12-17 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2108 1.2108 1.2137 1.2137 -0.0029 -0.24%
2024-12-16 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2137 1.2137 1.2200 1.2200 -0.0063 -0.52%
2024-12-13 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2200 1.2200 1.2377 1.2377 -0.0177 -1.43%
2024-12-12 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2377 1.2377 1.2287 1.2287 0.0090 0.73%
2024-12-11 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2287 1.2287 1.2239 1.2239 0.0048 0.39%
2024-12-10 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2239 1.2239 1.2210 1.2210 0.0029 0.24%
2024-12-09 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2210 1.2210 1.2186 1.2186 0.0024 0.20%
2024-12-06 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2186 1.2186 1.2072 1.2072 0.0114 0.94%
2024-12-05 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2072 1.2072 1.2082 1.2082 -0.0010 -0.08%
2024-12-04 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2082 1.2082 1.2135 1.2135 -0.0053 -0.44%
2024-12-03 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2135 1.2135 1.2113 1.2113 0.0022 0.18%
2024-12-02 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2113 1.2113 1.2014 1.2014 0.0099 0.82%
2024-11-29 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2014 1.2014 1.1915 1.1915 0.0099 0.83%
2024-11-28 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.1915 1.1915 1.2009 1.2009 -0.0094 -0.78%
2024-11-27 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2009 1.2009 1.1844 1.1844 0.0165 1.39%
2024-11-26 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.1844 1.1844 1.1867 1.1867 -0.0023 -0.19%
2024-11-25 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.1867 1.1867 1.1886 1.1886 -0.0019 -0.16%
2024-11-22 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.1886 1.1886 1.2159 1.2159 -0.0273 -2.25%
2024-11-21 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2159 1.2159 1.2172 1.2172 -0.0013 -0.11%
2024-11-20 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2172 1.2172 1.2102 1.2102 0.0070 0.58%
2024-11-19 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2102 1.2102 1.2006 1.2006 0.0096 0.80%
2024-11-18 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2006 1.2006 1.2072 1.2072 -0.0066 -0.55%
2024-11-15 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2072 1.2072 1.2177 1.2177 -0.0105 -0.86%
2024-11-14 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2177 1.2177 1.2356 1.2356 -0.0179 -1.45%
2024-11-13 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2356 1.2356 1.2309 1.2309 0.0047 0.38%
2024-11-12 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2309 1.2309 1.2400 1.2400 -0.0091 -0.73%
2024-11-11 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2400 1.2400 1.2369 1.2369 0.0031 0.25%
2024-11-08 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2369 1.2369 1.2456 1.2456 -0.0087 -0.70%
2024-11-07 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2456 1.2456 1.2243 1.2243 0.0213 1.74%
2024-11-06 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2243 1.2243 1.2324 1.2324 -0.0081 -0.66%
2024-11-05 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2324 1.2324 1.2144 1.2144 0.0180 1.48%
2024-11-04 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2144 1.2144 1.2040 1.2040 0.0104 0.86%
2024-11-01 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2040 1.2040 1.2047 1.2047 -0.0007 -0.06%
2024-10-31 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2047 1.2047 1.2066 1.2066 -0.0019 -0.16%
2024-10-30 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2066 1.2066 1.2135 1.2135 -0.0069 -0.57%
2024-10-29 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2135 1.2135 1.2237 1.2237 -0.0102 -0.83%
2024-10-28 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2237 1.2237 1.2187 1.2187 0.0050 0.41%
2024-10-25 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2187 1.2187 1.2144 1.2144 0.0043 0.35%
2024-10-24 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2144 1.2144 1.2224 1.2224 -0.0080 -0.65%
2024-10-23 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2224 1.2224 1.2199 1.2199 0.0025 0.20%
2024-10-22 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2199 1.2199 1.2123 1.2123 0.0076 0.63%
2024-10-21 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2123 1.2123 1.2122 1.2122 0.0001 0.01%
2024-10-18 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2122 1.2122 1.1839 1.1839 0.0283 2.39%
2024-10-17 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.1839 1.1839 1.1930 1.1930 -0.0091 -0.76%
2024-10-16 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.1930 1.1930 1.1949 1.1949 -0.0019 -0.16%
2024-10-15 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.1949 1.1949 1.2213 1.2213 -0.0264 -2.16%
2024-10-14 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2213 1.2213 1.2053 1.2053 0.0160 1.33%
2024-10-11 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2053 1.2053 1.2283 1.2283 -0.0230 -1.87%
2024-10-10 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2283 1.2283 1.2134 1.2134 0.0149 1.23%
2024-10-09 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2134 1.2134 1.2838 1.2838 -0.0704 -5.48%
2024-10-08 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2838 1.2838 1.2402 1.2402 0.0436 3.52%
2024-09-30 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2402 1.2402 1.1688 1.1688 0.0714 6.11%
2024-09-27 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.1688 1.1688 1.1361 1.1361 0.0327 2.88%
2024-09-26 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.1361 1.1361 1.1038 1.1038 0.0323 2.93%
2024-09-25 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.1038 1.1038 1.0977 1.0977 0.0061 0.56%
2024-09-24 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.0977 1.0977 1.0662 1.0662 0.0315 2.95%
2024-09-23 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.0662 1.0662 1.0645 1.0645 0.0017 0.16%
2024-09-20 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.0645 1.0645 1.0653 1.0653 -0.0008 -0.08%
2024-09-19 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.0653 1.0653 1.0570 1.0570 0.0083 0.79%
2024-09-18 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.0570 1.0570 1.0521 1.0521 0.0049 0.47%
2024-09-13 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.0521 1.0521 1.0558 1.0558 -0.0037 -0.35%
2024-09-12 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.0558 1.0558 1.0587 1.0587 -0.0029 -0.27%
2024-09-11 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.0587 1.0587 1.0590 1.0590 -0.0003 -0.03%
2024-09-10 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.0590 1.0590 1.0583 1.0583 0.0007 0.07%
2024-09-09 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.0583 1.0583 1.0694 1.0694 -0.0111 -1.04%
2024-09-06 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.0694 1.0694 1.0792 1.0792 -0.0098 -0.91%
2024-09-05 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.0792 1.0792 1.0775 1.0775 0.0017 0.16%
2024-09-04 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.0775 1.0775 1.0833 1.0833 -0.0058 -0.54%
2024-09-03 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.0833 1.0833 1.0783 1.0783 0.0050 0.46%
2024-09-02 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.0783 1.0783 1.0895 1.0895 -0.0112 -1.03%
2024-08-30 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.0895 1.0895 1.0793 1.0793 0.0102 0.95%
2024-08-29 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.0793 1.0793 1.0754 1.0754 0.0039 0.36%
2024-08-28 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.0754 1.0754 1.0795 1.0795 -0.0041 -0.38%
2024-08-27 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.0795 1.0795 1.0832 1.0832 -0.0037 -0.34%
2024-08-26 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.0832 1.0832 1.0837 1.0837 -0.0005 -0.05%
2024-08-23 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.0837 1.0837 1.0821 1.0821 0.0016 0.15%
2024-08-22 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.0821 1.0821 1.0842 1.0842 -0.0021 -0.19%
2024-08-21 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.0842 1.0842 1.0873 1.0873 -0.0031 -0.29%
2024-08-20 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.0873 1.0873 1.0976 1.0976 -0.0103 -0.94%
2024-08-19 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.0976 1.0976 1.0936 1.0936 0.0040 0.37%
2024-08-16 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.0936 1.0936 1.0931 1.0931 0.0005 0.05%
2024-08-15 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.0931 1.0931 1.0886 1.0886 0.0045 0.41%
2024-08-14 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.0886 1.0886 1.0977 1.0977 -0.0091 -0.83%
2024-08-13 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.0977 1.0977 1.0950 1.0950 0.0027 0.25%
2024-08-12 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.0950 1.0950 1.0945 1.0945 0.0005 0.05%
2024-08-09 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.0945 1.0945 1.0970 1.0970 -0.0025 -0.23%
2024-08-08 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.0970 1.0970 1.0958 1.0958 0.0012 0.11%
2024-08-07 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.0958 1.0958 1.0928 1.0928 0.0030 0.27%
2024-08-06 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.0928 1.0928 1.0902 1.0902 0.0026 0.24%
2024-08-05 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.0902 1.0902 1.1045 1.1045 -0.0143 -1.29%
2024-08-02 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.1045 1.1045 1.1132 1.1132 -0.0087 -0.78%
2024-08-01 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.1132 1.1132 1.1186 1.1186 -0.0054 -0.48%
2024-07-30 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.0940 1.0940 1.1027 1.1027 -0.0087 -0.79%
2024-07-29 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.1027 1.1027 1.1063 1.1063 -0.0036 -0.33%
2024-07-26 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.1063 1.1063 1.0975 1.0975 0.0088 0.80%
2024-07-25 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.0975 1.0975 1.1044 1.1044 -0.0069 -0.62%
2024-07-24 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.1044 1.1044 1.1108 1.1108 -0.0064 -0.58%
2024-07-23 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.1108 1.1108 1.1314 1.1314 -0.0206 -1.82%
2024-07-22 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.1314 1.1314 1.1346 1.1346 -0.0032 -0.28%
2024-07-19 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.1346 1.1346 1.1374 1.1374 -0.0028 -0.25%
2024-07-18 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.1374 1.1374 1.1318 1.1318 0.0056 0.49%
2024-07-17 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.1318 1.1318 1.1396 1.1396 -0.0078 -0.68%
2024-07-16 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.1396 1.1396 1.1399 1.1399 -0.0003 -0.03%
2024-07-15 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.1399 1.1399 1.1436 1.1436 -0.0037 -0.32%
2024-07-12 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.1436 1.1436 1.1433 1.1433 0.0003 0.03%
2024-07-11 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.1433 1.1433 1.1301 1.1301 0.0132 1.17%
2024-07-10 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.1301 1.1301 1.1360 1.1360 -0.0059 -0.52%
2024-07-09 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.1360 1.1360 1.1256 1.1256 0.0104 0.92%
2024-07-08 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.1256 1.1256 1.1351 1.1351 -0.0095 -0.84%
2024-07-05 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.1351 1.1351 1.1332 1.1332 0.0019 0.17%
2024-07-04 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.1332 1.1332 1.1392 1.1392 -0.0060 -0.53%
2024-07-03 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.1392 1.1392 1.1450 1.1450 -0.0058 -0.51%
2024-07-02 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.1450 1.1450 1.1524 1.1524 -0.0074 -0.64%
2024-07-01 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.1524 1.1524 1.1454 1.1454 0.0070 0.61%
2024-06-30 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.1454 1.1454 1.1455 1.1455 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.1391 1.1391 1.1521 1.1521 -0.0130 -1.13%
2024-06-26 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.1521 1.1521 1.1455 1.1455 0.0066 0.58%
2024-06-25 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.1455 1.1455 1.1469 1.1469 -0.0014 -0.12%
2024-06-24 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.1469 1.1469 1.1563 1.1563 -0.0094 -0.81%
2024-06-21 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.1563 1.1563 1.1576 1.1576 -0.0013 -0.11%
2024-06-20 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.1576 1.1576 1.1634 1.1634 -0.0058 -0.50%
2024-06-19 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.1634 1.1634 1.1669 1.1669 -0.0035 -0.30%
2024-06-18 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.1669 1.1669 1.1627 1.1627 0.0042 0.36%
2024-06-17 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.1627 1.1627 1.1662 1.1662 -0.0035 -0.30%
2024-06-14 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.1662 1.1662 1.1629 1.1629 0.0033 0.28%
2024-06-13 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.1629 1.1629 1.1674 1.1674 -0.0045 -0.39%
2024-06-12 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.1674 1.1674 1.1647 1.1647 0.0027 0.23%
2024-06-11 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.1647 1.1647 1.1711 1.1711 -0.0064 -0.55%
2024-06-07 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.1711 1.1711 1.1731 1.1731 -0.0020 -0.17%
2024-06-06 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.1731 1.1731 1.1726 1.1726 0.0005 0.04%
2024-06-05 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.1726 1.1726 1.1829 1.1829 -0.0103 -0.87%
2024-06-04 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.1829 1.1829 1.1744 1.1744 0.0085 0.72%
2024-06-03 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.1744 1.1744 1.1732 1.1732 0.0012 0.10%
2024-05-31 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.1732 1.1732 1.1749 1.1749 -0.0017 -0.14%
2024-05-30 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.1749 1.1749 1.1799 1.1799 -0.0050 -0.42%
2024-05-29 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.1799 1.1799 1.1808 1.1808 -0.0009 -0.08%
2024-05-28 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.1808 1.1808 1.1879 1.1879 -0.0071 -0.60%
2024-05-27 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.1879 1.1879 1.1761 1.1761 0.0118 1.00%
2024-05-24 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.1761 1.1761 1.1825 1.1825 -0.0064 -0.54%
2024-05-23 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.1825 1.1825 1.1926 1.1926 -0.0101 -0.85%