東方紅啟元三年持有混合B(東方紅啟元三年持有期混合B)基金凈值查詢(xún)(007887)
今天最新凈值
2.9250
-0.0104 -0.3500%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.9118
-0.0132 -0.4496%
- 累計(jì)凈值：2.9250
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：6.7530億
- 最近資產(chǎn)：13.89億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：錢(qián)思佳 傅奕翔
近一年?yáng)|方紅啟元三年持有混合B|東方紅啟元三年持有期混合B基金凈值查詢(xún)
近一年,東方紅啟元三年持有混合B(007887)基金累計(jì)收益率0.69%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9178 |
2.9178 |
2.9250 |
2.9250 |
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-0.25% |
| 2025-05-22 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9250 |
2.9250 |
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2.9354 |
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| 2025-05-21 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9354 |
2.9354 |
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2.9364 |
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| 2025-05-20 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9364 |
2.9364 |
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2.9142 |
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| 2025-05-19 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
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2.9142 |
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2.9325 |
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| 2025-05-16 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
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2.9325 |
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| 2025-05-15 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
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| 2025-05-14 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
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2.9481 |
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| 2025-05-13 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
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2.9511 |
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| 2025-05-12 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
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|
|
| 2025-05-09 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
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2.9000 |
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| 2025-05-08 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
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2.9070 |
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2.8804 |
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| 2025-05-07 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
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| 2025-05-06 |
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東方紅啟元三年持有混合B |
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| 2025-04-30 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
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2.8298 |
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| 2025-04-29 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
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2.8192 |
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| 2025-04-28 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
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2.8107 |
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2.8343 |
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| 2025-04-25 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
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2.8343 |
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2.8028 |
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| 2025-04-24 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
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2.8028 |
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| 2025-04-23 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
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2.8142 |
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| 2025-04-22 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
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2.7679 |
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| 2025-04-21 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
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2.7260 |
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| 2025-04-18 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.7260 |
2.7260 |
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| 2025-04-17 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
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2.7251 |
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| 2025-04-16 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
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2.7205 |
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|
|
| 2025-04-15 |
007887 |
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2.7866 |
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| 2025-04-14 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
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2.7883 |
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| 2025-04-11 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
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2.7591 |
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| 2025-04-10 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
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2.7373 |
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2.6628 |
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| 2025-04-09 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.6628 |
2.6628 |
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| 2025-04-08 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
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2.6445 |
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| 2025-04-07 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
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2.6649 |
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2.8733 |
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| 2025-04-03 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.8733 |
2.8733 |
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| 2025-04-02 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9399 |
2.9399 |
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2.9311 |
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| 2025-04-01 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
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2.9311 |
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| 2025-03-31 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9274 |
2.9274 |
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2.9365 |
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| 2025-03-28 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9365 |
2.9365 |
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2.9460 |
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| 2025-03-27 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9460 |
2.9460 |
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2.9206 |
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| 2025-03-26 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9206 |
2.9206 |
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2.9092 |
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| 2025-03-25 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9092 |
2.9092 |
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2.9404 |
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| 2025-03-24 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9404 |
2.9404 |
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2.9121 |
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| 2025-03-21 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9121 |
2.9121 |
2.9858 |
2.9858 |
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-2.47% |
| 2025-03-20 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9858 |
2.9858 |
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3.0102 |
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| 2025-03-19 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
3.0102 |
3.0102 |
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3.0228 |
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| 2025-03-18 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
3.0228 |
3.0228 |
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2.9986 |
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| 2025-03-17 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9986 |
2.9986 |
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| 2025-03-14 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
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2.9418 |
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| 2025-03-13 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9418 |
2.9418 |
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| 2025-03-12 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9885 |
2.9885 |
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3.0046 |
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| 2025-03-11 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
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3.0046 |
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3.0230 |
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| 2025-03-10 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
3.0230 |
3.0230 |
3.0420 |
3.0420 |
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| 2025-03-07 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
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3.0420 |
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3.0422 |
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| 2025-03-06 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
3.0422 |
3.0422 |
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3.0151 |
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| 2025-03-05 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
3.0151 |
3.0151 |
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2.9809 |
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| 2025-03-04 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9809 |
2.9809 |
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2.9664 |
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東方紅啟元三年持有混合B |
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2.9664 |
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2.9614 |
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| 2025-02-28 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9614 |
2.9614 |
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3.0506 |
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| 2025-02-27 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
3.0506 |
3.0506 |
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3.1150 |
-0.0644 |
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| 2025-02-26 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
3.1150 |
3.1150 |
3.1151 |
3.1151 |
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0.00% |
| 2025-02-25 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
3.1151 |
3.1151 |
3.1207 |
3.1207 |
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-0.18% |
| 2025-02-24 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
3.1207 |
3.1207 |
3.1490 |
3.1490 |
-0.0283 |
-0.90% |
| 2025-02-21 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
3.1490 |
3.1490 |
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3.0638 |
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| 2025-02-20 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
3.0638 |
3.0638 |
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3.0655 |
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-0.06% |
| 2025-02-19 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
3.0655 |
3.0655 |
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2.9981 |
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2.25% |
| 2025-02-18 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9981 |
2.9981 |
3.0260 |
3.0260 |
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-0.92% |
| 2025-02-17 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
3.0260 |
3.0260 |
2.9938 |
2.9938 |
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1.08% |
| 2025-02-14 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9938 |
2.9938 |
2.9731 |
2.9731 |
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0.70% |
| 2025-02-13 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9731 |
2.9731 |
3.0291 |
3.0291 |
-0.0560 |
-1.85% |
| 2025-02-12 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
3.0291 |
3.0291 |
2.9738 |
2.9738 |
0.0553 |
1.86% |
| 2025-02-11 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9738 |
2.9738 |
2.9952 |
2.9952 |
-0.0214 |
-0.71% |
| 2025-02-10 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9952 |
2.9952 |
3.0135 |
3.0135 |
-0.0183 |
-0.61% |
| 2025-02-07 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
3.0135 |
3.0135 |
2.9606 |
2.9606 |
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1.79% |
| 2025-02-06 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9606 |
2.9606 |
2.8358 |
2.8358 |
0.1248 |
4.40% |
| 2025-02-05 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.8358 |
2.8358 |
2.9119 |
2.9119 |
-0.0761 |
-2.61% |
| 2025-01-27 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9119 |
2.9119 |
3.0004 |
3.0004 |
-0.0885 |
-2.95% |
| 2025-01-22 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
3.0025 |
3.0025 |
2.9816 |
2.9816 |
0.0209 |
0.70% |
| 2025-01-14 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.8653 |
2.8653 |
2.7490 |
2.7490 |
0.1163 |
4.23% |
| 2025-01-13 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.7490 |
2.7490 |
2.7892 |
2.7892 |
-0.0402 |
-1.44% |
| 2025-01-10 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.7892 |
2.7892 |
2.8284 |
2.8284 |
-0.0392 |
-1.39% |
| 2025-01-09 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.8284 |
2.8284 |
2.7841 |
2.7841 |
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1.59% |
| 2025-01-08 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.7841 |
2.7841 |
2.7842 |
2.7842 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.7842 |
2.7842 |
2.7029 |
2.7029 |
0.0813 |
3.01% |
| 2025-01-06 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.7029 |
2.7029 |
2.6855 |
2.6855 |
0.0174 |
0.65% |
| 2025-01-03 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.6855 |
2.6855 |
2.7269 |
2.7269 |
-0.0414 |
-1.52% |
| 2025-01-02 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.7269 |
2.7269 |
2.7923 |
2.7923 |
-0.0654 |
-2.34% |
| 2024-12-31 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.7923 |
2.7923 |
2.8542 |
2.8542 |
-0.0619 |
-2.17% |
| 2024-12-26 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.8895 |
2.8895 |
2.8289 |
2.8289 |
0.0606 |
2.14% |
| 2024-12-25 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.8289 |
2.8289 |
2.8469 |
2.8469 |
-0.0180 |
-0.63% |
| 2024-12-24 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.8469 |
2.8469 |
2.8035 |
2.8035 |
0.0434 |
1.55% |
| 2024-12-23 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.8035 |
2.8035 |
2.8520 |
2.8520 |
-0.0485 |
-1.70% |
| 2024-12-20 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.8520 |
2.8520 |
2.8552 |
2.8552 |
-0.0032 |
-0.11% |
| 2024-12-19 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.8552 |
2.8552 |
2.8307 |
2.8307 |
0.0245 |
0.87% |
| 2024-12-18 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.8307 |
2.8307 |
2.8242 |
2.8242 |
0.0065 |
0.23% |
| 2024-12-17 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.8242 |
2.8242 |
2.8069 |
2.8069 |
0.0173 |
0.62% |
| 2024-12-16 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.8069 |
2.8069 |
2.8376 |
2.8376 |
-0.0307 |
-1.08% |
| 2024-12-13 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.8376 |
2.8376 |
2.8679 |
2.8679 |
-0.0303 |
-1.06% |
| 2024-12-12 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.8679 |
2.8679 |
2.8498 |
2.8498 |
0.0181 |
0.64% |
| 2024-12-11 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.8498 |
2.8498 |
2.8511 |
2.8511 |
-0.0013 |
-0.05% |
| 2024-12-10 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.8511 |
2.8511 |
2.8529 |
2.8529 |
-0.0018 |
-0.06% |
| 2024-12-09 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.8529 |
2.8529 |
2.8469 |
2.8469 |
0.0060 |
0.21% |
| 2024-12-06 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.8469 |
2.8469 |
2.8269 |
2.8269 |
0.0200 |
0.71% |
| 2024-12-05 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.8269 |
2.8269 |
2.8198 |
2.8198 |
0.0071 |
0.25% |
| 2024-12-04 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.8198 |
2.8198 |
2.8338 |
2.8338 |
-0.0140 |
-0.49% |
| 2024-12-03 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.8338 |
2.8338 |
2.8381 |
2.8381 |
-0.0043 |
-0.15% |
| 2024-12-02 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.8381 |
2.8381 |
2.7728 |
2.7728 |
0.0653 |
2.36% |
| 2024-11-29 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.7728 |
2.7728 |
2.7075 |
2.7075 |
0.0653 |
2.41% |
| 2024-11-28 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.7075 |
2.7075 |
2.7458 |
2.7458 |
-0.0383 |
-1.39% |
| 2024-11-27 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.7458 |
2.7458 |
2.6962 |
2.6962 |
0.0496 |
1.84% |
| 2024-11-26 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.6962 |
2.6962 |
2.7198 |
2.7198 |
-0.0236 |
-0.87% |
| 2024-11-25 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.7198 |
2.7198 |
2.7476 |
2.7476 |
-0.0278 |
-1.01% |
| 2024-11-22 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.7476 |
2.7476 |
2.8336 |
2.8336 |
-0.0860 |
-3.04% |
| 2024-11-21 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.8336 |
2.8336 |
2.8445 |
2.8445 |
-0.0109 |
-0.38% |
| 2024-11-20 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.8445 |
2.8445 |
2.8316 |
2.8316 |
0.0129 |
0.46% |
| 2024-11-19 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.8316 |
2.8316 |
2.7622 |
2.7622 |
0.0694 |
2.51% |
| 2024-11-18 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.7622 |
2.7622 |
2.7842 |
2.7842 |
-0.0220 |
-0.79% |
| 2024-11-15 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.7842 |
2.7842 |
2.8655 |
2.8655 |
-0.0813 |
-2.84% |
| 2024-11-14 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.8655 |
2.8655 |
2.9386 |
2.9386 |
-0.0731 |
-2.49% |
| 2024-11-13 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9386 |
2.9386 |
2.9351 |
2.9351 |
0.0035 |
0.12% |
| 2024-11-12 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9351 |
2.9351 |
2.9631 |
2.9631 |
-0.0280 |
-0.94% |
| 2024-11-11 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9631 |
2.9631 |
2.9108 |
2.9108 |
0.0523 |
1.80% |
| 2024-11-08 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9108 |
2.9108 |
2.8796 |
2.8796 |
0.0312 |
1.08% |
| 2024-11-07 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.8796 |
2.8796 |
2.8568 |
2.8568 |
0.0228 |
0.80% |
| 2024-11-06 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.8568 |
2.8568 |
2.8820 |
2.8820 |
-0.0252 |
-0.87% |
| 2024-11-05 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.8820 |
2.8820 |
2.8452 |
2.8452 |
0.0368 |
1.29% |
| 2024-11-04 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.8452 |
2.8452 |
2.8067 |
2.8067 |
0.0385 |
1.37% |
| 2024-11-01 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.8067 |
2.8067 |
2.8386 |
2.8386 |
-0.0319 |
-1.12% |
| 2024-10-31 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.8386 |
2.8386 |
2.8686 |
2.8686 |
-0.0300 |
-1.05% |
| 2024-10-30 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.8686 |
2.8686 |
2.8877 |
2.8877 |
-0.0191 |
-0.66% |
| 2024-10-29 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.8877 |
2.8877 |
2.9099 |
2.9099 |
-0.0222 |
-0.76% |
| 2024-10-28 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9099 |
2.9099 |
2.9276 |
2.9276 |
-0.0177 |
-0.60% |
| 2024-10-25 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9276 |
2.9276 |
2.9130 |
2.9130 |
0.0146 |
0.50% |
| 2024-10-24 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9130 |
2.9130 |
2.9494 |
2.9494 |
-0.0364 |
-1.23% |
| 2024-10-23 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9494 |
2.9494 |
3.0046 |
3.0046 |
-0.0552 |
-1.84% |
| 2024-10-22 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
3.0046 |
3.0046 |
2.9812 |
2.9812 |
0.0234 |
0.78% |
| 2024-10-21 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9812 |
2.9812 |
2.9848 |
2.9848 |
-0.0036 |
-0.12% |
| 2024-10-18 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9848 |
2.9848 |
2.8431 |
2.8431 |
0.1417 |
4.98% |
| 2024-10-17 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.8431 |
2.8431 |
2.8458 |
2.8458 |
-0.0027 |
-0.09% |
| 2024-10-16 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.8458 |
2.8458 |
2.8857 |
2.8857 |
-0.0399 |
-1.38% |
| 2024-10-15 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.8857 |
2.8857 |
2.9541 |
2.9541 |
-0.0684 |
-2.32% |
| 2024-10-14 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9541 |
2.9541 |
2.9100 |
2.9100 |
0.0441 |
1.52% |
| 2024-10-11 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9100 |
2.9100 |
2.9933 |
2.9933 |
-0.0833 |
-2.78% |
| 2024-10-10 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9933 |
2.9933 |
2.9900 |
2.9900 |
0.0033 |
0.11% |
| 2024-10-09 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9900 |
2.9900 |
3.2036 |
3.2036 |
-0.2136 |
-6.67% |
| 2024-10-08 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
3.2036 |
3.2036 |
2.9972 |
2.9972 |
0.2064 |
6.89% |
| 2024-09-30 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9972 |
2.9972 |
2.7321 |
2.7321 |
0.2651 |
9.70% |
| 2024-09-27 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.7321 |
2.7321 |
2.6331 |
2.6331 |
0.0990 |
3.76% |
| 2024-09-26 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.6331 |
2.6331 |
2.5834 |
2.5834 |
0.0497 |
1.92% |
| 2024-09-25 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.5834 |
2.5834 |
2.5713 |
2.5713 |
0.0121 |
0.47% |
| 2024-09-24 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.5713 |
2.5713 |
2.4866 |
2.4866 |
0.0847 |
3.41% |
| 2024-09-23 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.4866 |
2.4866 |
2.5017 |
2.5017 |
-0.0151 |
-0.60% |
| 2024-09-20 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.5017 |
2.5017 |
2.5205 |
2.5205 |
-0.0188 |
-0.75% |
| 2024-09-19 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.5205 |
2.5205 |
2.5416 |
2.5416 |
-0.0211 |
-0.83% |
| 2024-09-18 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.5416 |
2.5416 |
2.5288 |
2.5288 |
0.0128 |
0.51% |
| 2024-09-13 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.5288 |
2.5288 |
2.5351 |
2.5351 |
-0.0063 |
-0.25% |
| 2024-09-12 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.5351 |
2.5351 |
2.5404 |
2.5404 |
-0.0053 |
-0.21% |
| 2024-09-11 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.5404 |
2.5404 |
2.5315 |
2.5315 |
0.0089 |
0.35% |
| 2024-09-10 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.5315 |
2.5315 |
2.5276 |
2.5276 |
0.0039 |
0.15% |
| 2024-09-09 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.5276 |
2.5276 |
2.5475 |
2.5475 |
-0.0199 |
-0.78% |
| 2024-09-06 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.5475 |
2.5475 |
2.5971 |
2.5971 |
-0.0496 |
-1.91% |
| 2024-09-05 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.5971 |
2.5971 |
2.6058 |
2.6058 |
-0.0087 |
-0.33% |
| 2024-09-04 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.6058 |
2.6058 |
2.6191 |
2.6191 |
-0.0133 |
-0.51% |
| 2024-09-03 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.6191 |
2.6191 |
2.5957 |
2.5957 |
0.0234 |
0.90% |
| 2024-09-02 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.5957 |
2.5957 |
2.6528 |
2.6528 |
-0.0571 |
-2.15% |
| 2024-08-30 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.6528 |
2.6528 |
2.6149 |
2.6149 |
0.0379 |
1.45% |
| 2024-08-29 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.6149 |
2.6149 |
2.6043 |
2.6043 |
0.0106 |
0.41% |
| 2024-08-28 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.6043 |
2.6043 |
2.6030 |
2.6030 |
0.0013 |
0.05% |
| 2024-08-27 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.6030 |
2.6030 |
2.6259 |
2.6259 |
-0.0229 |
-0.87% |
| 2024-08-26 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.6259 |
2.6259 |
2.6558 |
2.6558 |
-0.0299 |
-1.13% |
| 2024-08-23 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.6558 |
2.6558 |
2.6589 |
2.6589 |
-0.0031 |
-0.12% |
| 2024-08-22 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.6589 |
2.6589 |
2.6464 |
2.6464 |
0.0125 |
0.47% |
| 2024-08-21 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.6464 |
2.6464 |
2.6392 |
2.6392 |
0.0072 |
0.27% |
| 2024-08-20 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.6392 |
2.6392 |
2.6572 |
2.6572 |
-0.0180 |
-0.68% |
| 2024-08-19 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.6572 |
2.6572 |
2.6564 |
2.6564 |
0.0008 |
0.03% |
| 2024-08-16 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.6564 |
2.6564 |
2.6407 |
2.6407 |
0.0157 |
0.59% |
| 2024-08-15 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.6407 |
2.6407 |
2.6484 |
2.6484 |
-0.0077 |
-0.29% |
| 2024-08-14 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.6484 |
2.6484 |
2.6794 |
2.6794 |
-0.0310 |
-1.16% |
| 2024-08-13 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.6794 |
2.6794 |
2.6564 |
2.6564 |
0.0230 |
0.87% |
| 2024-08-12 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.6564 |
2.6564 |
2.6500 |
2.6500 |
0.0064 |
0.24% |
| 2024-08-09 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.6500 |
2.6500 |
2.6447 |
2.6447 |
0.0053 |
0.20% |
| 2024-08-08 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.6447 |
2.6447 |
2.6814 |
2.6814 |
-0.0367 |
-1.37% |
| 2024-08-07 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.6814 |
2.6814 |
2.6676 |
2.6676 |
0.0138 |
0.52% |
| 2024-08-06 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.6676 |
2.6676 |
2.6328 |
2.6328 |
0.0348 |
1.32% |
| 2024-08-05 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.6328 |
2.6328 |
2.7192 |
2.7192 |
-0.0864 |
-3.18% |
| 2024-08-02 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.7192 |
2.7192 |
2.7719 |
2.7719 |
-0.0527 |
-1.90% |
| 2024-07-31 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.7845 |
2.7845 |
2.7022 |
2.7022 |
0.0823 |
3.05% |
| 2024-07-30 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.7022 |
2.7022 |
2.7294 |
2.7294 |
-0.0272 |
-1.00% |
| 2024-07-29 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.7294 |
2.7294 |
2.7234 |
2.7234 |
0.0060 |
0.22% |
| 2024-07-26 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.7234 |
2.7234 |
2.7070 |
2.7070 |
0.0164 |
0.61% |
| 2024-07-25 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.7070 |
2.7070 |
2.7508 |
2.7508 |
-0.0438 |
-1.59% |
| 2024-07-24 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.7508 |
2.7508 |
2.7756 |
2.7756 |
-0.0248 |
-0.89% |
| 2024-07-23 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.7756 |
2.7756 |
2.8698 |
2.8698 |
-0.0942 |
-3.28% |
| 2024-07-22 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.8698 |
2.8698 |
2.8524 |
2.8524 |
0.0174 |
0.61% |
| 2024-07-19 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.8524 |
2.8524 |
2.8570 |
2.8570 |
-0.0046 |
-0.16% |
| 2024-07-18 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.8570 |
2.8570 |
2.8356 |
2.8356 |
0.0214 |
0.75% |
| 2024-07-17 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.8356 |
2.8356 |
2.8851 |
2.8851 |
-0.0495 |
-1.72% |
| 2024-07-16 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.8851 |
2.8851 |
2.8773 |
2.8773 |
0.0078 |
0.27% |
| 2024-07-15 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.8773 |
2.8773 |
2.8976 |
2.8976 |
-0.0203 |
-0.70% |
| 2024-07-12 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.8976 |
2.8976 |
2.9216 |
2.9216 |
-0.0240 |
-0.82% |
| 2024-07-11 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9216 |
2.9216 |
2.9128 |
2.9128 |
0.0088 |
0.30% |
| 2024-07-10 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9128 |
2.9128 |
2.9349 |
2.9349 |
-0.0221 |
-0.75% |
| 2024-07-09 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9349 |
2.9349 |
2.8460 |
2.8460 |
0.0889 |
3.12% |
| 2024-07-08 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.8460 |
2.8460 |
2.8553 |
2.8553 |
-0.0093 |
-0.33% |
| 2024-07-05 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.8553 |
2.8553 |
2.8377 |
2.8377 |
0.0176 |
0.62% |
| 2024-07-04 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.8377 |
2.8377 |
2.8509 |
2.8509 |
-0.0132 |
-0.46% |
| 2024-07-03 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.8509 |
2.8509 |
2.8848 |
2.8848 |
-0.0339 |
-1.18% |
| 2024-07-02 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.8848 |
2.8848 |
2.9384 |
2.9384 |
-0.0536 |
-1.82% |
| 2024-07-01 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9384 |
2.9384 |
2.9419 |
2.9419 |
-0.0035 |
-0.12% |
| 2024-06-28 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9419 |
2.9419 |
2.8998 |
2.8998 |
0.0421 |
1.45% |
| 2024-06-27 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.8998 |
2.8998 |
2.9431 |
2.9431 |
-0.0433 |
-1.47% |
| 2024-06-26 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9431 |
2.9431 |
2.8950 |
2.8950 |
0.0481 |
1.66% |
| 2024-06-25 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.8950 |
2.8950 |
2.9458 |
2.9458 |
-0.0508 |
-1.72% |
| 2024-06-24 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9458 |
2.9458 |
2.9809 |
2.9809 |
-0.0351 |
-1.18% |
| 2024-06-21 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9809 |
2.9809 |
2.9587 |
2.9587 |
0.0222 |
0.75% |
| 2024-06-20 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9587 |
2.9587 |
2.9310 |
2.9310 |
0.0277 |
0.95% |
| 2024-06-19 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9310 |
2.9310 |
2.9537 |
2.9537 |
-0.0227 |
-0.77% |
| 2024-06-18 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9537 |
2.9537 |
2.9284 |
2.9284 |
0.0253 |
0.86% |
| 2024-06-17 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9284 |
2.9284 |
2.8927 |
2.8927 |
0.0357 |
1.23% |
| 2024-06-14 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.8927 |
2.8927 |
2.9033 |
2.9033 |
-0.0106 |
-0.37% |
| 2024-06-13 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9033 |
2.9033 |
2.8978 |
2.8978 |
0.0055 |
0.19% |
| 2024-06-12 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.8978 |
2.8978 |
2.8879 |
2.8879 |
0.0099 |
0.34% |
| 2024-06-11 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.8879 |
2.8879 |
2.8564 |
2.8564 |
0.0315 |
1.10% |
| 2024-06-07 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.8564 |
2.8564 |
2.8680 |
2.8680 |
-0.0116 |
-0.40% |
| 2024-06-06 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.8680 |
2.8680 |
2.8803 |
2.8803 |
-0.0123 |
-0.43% |
| 2024-06-05 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.8803 |
2.8803 |
2.9051 |
2.9051 |
-0.0248 |
-0.85% |
| 2024-06-04 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9051 |
2.9051 |
2.8882 |
2.8882 |
0.0169 |
0.59% |
| 2024-06-03 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.8882 |
2.8882 |
2.8675 |
2.8675 |
0.0207 |
0.72% |
| 2024-05-31 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.8675 |
2.8675 |
2.8866 |
2.8866 |
-0.0191 |
-0.66% |
| 2024-05-30 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.8866 |
2.8866 |
2.8703 |
2.8703 |
0.0163 |
0.57% |
| 2024-05-29 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.8703 |
2.8703 |
2.8737 |
2.8737 |
-0.0034 |
-0.12% |
| 2024-05-28 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.8737 |
2.8737 |
2.8949 |
2.8949 |
-0.0212 |
-0.73% |
| 2024-05-27 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.8949 |
2.8949 |
2.8597 |
2.8597 |
0.0352 |
1.23% |
| 2024-05-24 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.8597 |
2.8597 |
2.8781 |
2.8781 |
-0.0184 |
-0.64% |
