東方紅啟元三年持有混合B(東方紅啟元三年持有期混合B)基金凈值查詢(007887)
今天最新凈值
2.9250
-0.0104 -0.3500%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.9118
-0.0132 -0.4496%
- 累計(jì)凈值：2.9250
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：6.7530億
- 最近資產(chǎn)：13.89億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：錢思佳 傅奕翔
近一季東方紅啟元三年持有混合B|東方紅啟元三年持有期混合B基金凈值查詢
近一季,東方紅啟元三年持有混合B(007887)基金累計(jì)收益率-7.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9178 |
2.9178 |
2.9250 |
2.9250 |
-0.0072 |
-0.25% |
| 2025-05-22 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9250 |
2.9250 |
2.9354 |
2.9354 |
-0.0104 |
-0.35% |
| 2025-05-21 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9354 |
2.9354 |
2.9364 |
2.9364 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2025-05-20 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9364 |
2.9364 |
2.9142 |
2.9142 |
0.0222 |
0.76% |
| 2025-05-19 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9142 |
2.9142 |
2.9325 |
2.9325 |
-0.0183 |
-0.62% |
| 2025-05-16 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9325 |
2.9325 |
2.9235 |
2.9235 |
0.0090 |
0.31% |
| 2025-05-15 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9235 |
2.9235 |
2.9481 |
2.9481 |
-0.0246 |
-0.83% |
| 2025-05-14 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9481 |
2.9481 |
2.9511 |
2.9511 |
-0.0030 |
-0.10% |
| 2025-05-13 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9511 |
2.9511 |
2.9548 |
2.9548 |
-0.0037 |
-0.13% |
| 2025-05-12 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9548 |
2.9548 |
2.9000 |
2.9000 |
0.0548 |
1.89% |
|
|
| 2025-05-09 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9000 |
2.9000 |
2.9070 |
2.9070 |
-0.0070 |
-0.24% |
| 2025-05-08 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9070 |
2.9070 |
2.8804 |
2.8804 |
0.0266 |
0.92% |
| 2025-05-07 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.8804 |
2.8804 |
2.8872 |
2.8872 |
-0.0068 |
-0.24% |
| 2025-05-06 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.8872 |
2.8872 |
2.8298 |
2.8298 |
0.0574 |
2.03% |
| 2025-04-30 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.8298 |
2.8298 |
2.8192 |
2.8192 |
0.0106 |
0.38% |
| 2025-04-29 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.8192 |
2.8192 |
2.8107 |
2.8107 |
0.0085 |
0.30% |
| 2025-04-28 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.8107 |
2.8107 |
2.8343 |
2.8343 |
-0.0236 |
-0.83% |
| 2025-04-25 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.8343 |
2.8343 |
2.8028 |
2.8028 |
0.0315 |
1.12% |
| 2025-04-24 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.8028 |
2.8028 |
2.8142 |
2.8142 |
-0.0114 |
-0.41% |
| 2025-04-23 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.8142 |
2.8142 |
2.7679 |
2.7679 |
0.0463 |
1.67% |
| 2025-04-22 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.7679 |
2.7679 |
2.7697 |
2.7697 |
-0.0018 |
-0.06% |
| 2025-04-21 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.7697 |
2.7697 |
2.7260 |
2.7260 |
0.0437 |
1.60% |
| 2025-04-18 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.7260 |
2.7260 |
2.7251 |
2.7251 |
0.0009 |
0.03% |
| 2025-04-17 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.7251 |
2.7251 |
2.7205 |
2.7205 |
0.0046 |
0.17% |
| 2025-04-16 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.7205 |
2.7205 |
2.7866 |
2.7866 |
-0.0661 |
-2.37% |
|
|
| 2025-04-15 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.7866 |
2.7866 |
2.7883 |
2.7883 |
-0.0017 |
-0.06% |
| 2025-04-14 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.7883 |
2.7883 |
2.7591 |
2.7591 |
0.0292 |
1.06% |
| 2025-04-11 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.7591 |
2.7591 |
2.7373 |
2.7373 |
0.0218 |
0.80% |
| 2025-04-10 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.7373 |
2.7373 |
2.6628 |
2.6628 |
0.0745 |
2.80% |
| 2025-04-09 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.6628 |
2.6628 |
2.6445 |
2.6445 |
0.0183 |
0.69% |
| 2025-04-08 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.6445 |
2.6445 |
2.6649 |
2.6649 |
-0.0204 |
-0.77% |
| 2025-04-07 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.6649 |
2.6649 |
2.8733 |
2.8733 |
-0.2084 |
-7.25% |
| 2025-04-03 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.8733 |
2.8733 |
2.9399 |
2.9399 |
-0.0666 |
-2.27% |
| 2025-04-02 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9399 |
2.9399 |
2.9311 |
2.9311 |
0.0088 |
0.30% |
| 2025-04-01 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9311 |
2.9311 |
2.9274 |
2.9274 |
0.0037 |
0.13% |
| 2025-03-31 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9274 |
2.9274 |
2.9365 |
2.9365 |
-0.0091 |
-0.31% |
| 2025-03-28 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9365 |
2.9365 |
2.9460 |
2.9460 |
-0.0095 |
-0.32% |
| 2025-03-27 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9460 |
2.9460 |
2.9206 |
2.9206 |
0.0254 |
0.87% |
| 2025-03-26 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9206 |
2.9206 |
2.9092 |
2.9092 |
0.0114 |
0.39% |
| 2025-03-25 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9092 |
2.9092 |
2.9404 |
2.9404 |
-0.0312 |
-1.06% |
| 2025-03-24 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9404 |
2.9404 |
2.9121 |
2.9121 |
0.0283 |
0.97% |
| 2025-03-21 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9121 |
2.9121 |
2.9858 |
2.9858 |
-0.0737 |
-2.47% |
| 2025-03-20 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9858 |
2.9858 |
3.0102 |
3.0102 |
-0.0244 |
-0.81% |
| 2025-03-19 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
3.0102 |
3.0102 |
3.0228 |
3.0228 |
-0.0126 |
-0.42% |
| 2025-03-18 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
3.0228 |
3.0228 |
2.9986 |
2.9986 |
0.0242 |
0.81% |
| 2025-03-17 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9986 |
2.9986 |
3.0078 |
3.0078 |
-0.0092 |
-0.31% |
| 2025-03-14 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
3.0078 |
3.0078 |
2.9418 |
2.9418 |
0.0660 |
2.24% |
| 2025-03-13 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9418 |
2.9418 |
2.9885 |
2.9885 |
-0.0467 |
-1.56% |
| 2025-03-12 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9885 |
2.9885 |
3.0046 |
3.0046 |
-0.0161 |
-0.54% |
| 2025-03-11 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
3.0046 |
3.0046 |
3.0230 |
3.0230 |
-0.0184 |
-0.61% |
| 2025-03-10 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
3.0230 |
3.0230 |
3.0420 |
3.0420 |
-0.0190 |
-0.62% |
| 2025-03-07 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
3.0420 |
3.0420 |
3.0422 |
3.0422 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-03-06 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
3.0422 |
3.0422 |
3.0151 |
3.0151 |
0.0271 |
0.90% |
| 2025-03-05 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
3.0151 |
3.0151 |
2.9809 |
2.9809 |
0.0342 |
1.15% |
| 2025-03-04 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9809 |
2.9809 |
2.9664 |
2.9664 |
0.0145 |
0.49% |
| 2025-03-03 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9664 |
2.9664 |
2.9614 |
2.9614 |
0.0050 |
0.17% |
| 2025-02-28 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9614 |
2.9614 |
3.0506 |
3.0506 |
-0.0892 |
-2.92% |
| 2025-02-27 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
3.0506 |
3.0506 |
3.1150 |
3.1150 |
-0.0644 |
-2.07% |
| 2025-02-26 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
3.1150 |
3.1150 |
3.1151 |
3.1151 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-02-25 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
3.1151 |
3.1151 |
3.1207 |
3.1207 |
-0.0056 |
-0.18% |
| 2025-02-24 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
3.1207 |
3.1207 |
3.1490 |
3.1490 |
-0.0283 |
-0.90% |
