東方紅啟元三年持有混合B(東方紅啟元三年持有期混合B)基金凈值查詢(007887)
今天最新凈值
2.9250
-0.0104 -0.3500%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.9118
-0.0132 -0.4496%
- 累計(jì)凈值：2.9250
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：6.7530億
- 最近資產(chǎn)：13.89億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：錢思佳 傅奕翔
近一月東方紅啟元三年持有混合B|東方紅啟元三年持有期混合B基金凈值查詢
近一月,東方紅啟元三年持有混合B(007887)基金累計(jì)收益率5.68%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9178 |
2.9178 |
2.9250 |
2.9250 |
-0.0072 |
-0.25% |
| 2025-05-22 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9250 |
2.9250 |
2.9354 |
2.9354 |
-0.0104 |
-0.35% |
| 2025-05-21 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9354 |
2.9354 |
2.9364 |
2.9364 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2025-05-20 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9364 |
2.9364 |
2.9142 |
2.9142 |
0.0222 |
0.76% |
| 2025-05-19 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9142 |
2.9142 |
2.9325 |
2.9325 |
-0.0183 |
-0.62% |
| 2025-05-16 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9325 |
2.9325 |
2.9235 |
2.9235 |
0.0090 |
0.31% |
| 2025-05-15 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9235 |
2.9235 |
2.9481 |
2.9481 |
-0.0246 |
-0.83% |
| 2025-05-14 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9481 |
2.9481 |
2.9511 |
2.9511 |
-0.0030 |
-0.10% |
| 2025-05-13 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9511 |
2.9511 |
2.9548 |
2.9548 |
-0.0037 |
-0.13% |
| 2025-05-12 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9548 |
2.9548 |
2.9000 |
2.9000 |
0.0548 |
1.89% |
|
|
| 2025-05-09 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9000 |
2.9000 |
2.9070 |
2.9070 |
-0.0070 |
-0.24% |
| 2025-05-08 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.9070 |
2.9070 |
2.8804 |
2.8804 |
0.0266 |
0.92% |
| 2025-05-07 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.8804 |
2.8804 |
2.8872 |
2.8872 |
-0.0068 |
-0.24% |
| 2025-05-06 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.8872 |
2.8872 |
2.8298 |
2.8298 |
0.0574 |
2.03% |
| 2025-04-30 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.8298 |
2.8298 |
2.8192 |
2.8192 |
0.0106 |
0.38% |
| 2025-04-29 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.8192 |
2.8192 |
2.8107 |
2.8107 |
0.0085 |
0.30% |
| 2025-04-28 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.8107 |
2.8107 |
2.8343 |
2.8343 |
-0.0236 |
-0.83% |
| 2025-04-25 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.8343 |
2.8343 |
2.8028 |
2.8028 |
0.0315 |
1.12% |
| 2025-04-24 |
007887 |
東方紅啟元三年持有混合B |
2.8028 |
2.8028 |
2.8142 |
2.8142 |
-0.0114 |
-0.41% |
