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易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接C(易基非銀ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(007882)

今天最新凈值 1.0314 -0.0022 -0.2100% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0314
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.4827億
  • 最近資產(chǎn)：8.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：余海燕
近一周易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接C|易基非銀ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接C(007882)基金累計(jì)收益率-1.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 007882 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接C 1.0178 1.0178 1.0314 1.0314 -0.0136 -1.32%
2025-05-22 007882 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接C 1.0314 1.0314 1.0336 1.0336 -0.0022 -0.21%
2025-05-21 007882 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接C 1.0336 1.0336 1.0347 1.0347 -0.0011 -0.11%
2025-05-20 007882 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接C 1.0347 1.0347 1.0318 1.0318 0.0029 0.28%
2025-05-19 007882 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接C 1.0318 1.0318 1.0333 1.0333 -0.0015 -0.15%