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易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接C(易基非銀ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(007882)

今天最新凈值 1.0314 -0.0022 -0.2100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0314
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.4827億
  • 最近資產(chǎn)：8.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：余海燕
近一月易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接C|易基非銀ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接C(007882)基金累計收益率2.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 007882 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接C 1.0178 1.0178 1.0314 1.0314 -0.0136 -1.32%
2025-05-22 007882 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接C 1.0314 1.0314 1.0336 1.0336 -0.0022 -0.21%
2025-05-21 007882 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接C 1.0336 1.0336 1.0347 1.0347 -0.0011 -0.11%
2025-05-20 007882 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接C 1.0347 1.0347 1.0318 1.0318 0.0029 0.28%
2025-05-19 007882 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接C 1.0318 1.0318 1.0333 1.0333 -0.0015 -0.15%
2025-05-16 007882 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接C 1.0333 1.0333 1.0461 1.0461 -0.0128 -1.22%
2025-05-15 007882 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接C 1.0461 1.0461 1.0626 1.0626 -0.0165 -1.55%
2025-05-14 007882 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接C 1.0626 1.0626 1.0216 1.0216 0.0410 4.01%
2025-05-13 007882 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接C 1.0216 1.0216 1.0269 1.0269 -0.0053 -0.52%
2025-05-12 007882 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接C 1.0269 1.0269 1.0066 1.0066 0.0203 2.02%
2025-05-09 007882 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接C 1.0066 1.0066 1.0141 1.0141 -0.0075 -0.74%
2025-05-08 007882 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接C 1.0141 1.0141 1.0072 1.0072 0.0069 0.69%
2025-05-07 007882 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接C 1.0072 1.0072 0.9984 0.9984 0.0088 0.88%
2025-05-06 007882 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接C 0.9984 0.9984 0.9887 0.9887 0.0097 0.98%
2025-04-30 007882 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接C 0.9887 0.9887 0.9886 0.9886 0.0001 0.01%
2025-04-29 007882 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接C 0.9886 0.9886 0.9932 0.9932 -0.0046 -0.46%
2025-04-28 007882 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接C 0.9932 0.9932 0.9980 0.9980 -0.0048 -0.48%
2025-04-25 007882 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接C 0.9980 0.9980 0.9942 0.9942 0.0038 0.38%
2025-04-24 007882 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接C 0.9942 0.9942 0.9938 0.9938 0.0004 0.04%