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易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)(007856)

今天最新凈值 1.3005 0.0051 0.3900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3005 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：1.3005
  • 成立日期：2019-10-21
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2583億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：林偉斌 劉樹(shù)榮
近一周易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A(007856)基金累計(jì)收益率-0.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.2971 1.2971 1.3005 1.3005 -0.0034 -0.26%
2025-05-21 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.3005 1.3005 1.2954 1.2954 0.0051 0.39%
2025-05-20 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.2954 1.2954 1.2889 1.2889 0.0065 0.50%
2025-05-19 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.2889 1.2889 1.2910 1.2910 -0.0021 -0.16%
2025-05-16 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.2910 1.2910 1.2948 1.2948 -0.0038 -0.29%