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易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)(007856)

今天最新凈值 1.2954 0.0065 0.5000% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3005 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：1.2954
  • 成立日期：2019-10-21
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2583億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：林偉斌 劉樹(shù)榮
今年以來(lái)易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A(007856)基金累計(jì)收益率0.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.3005 1.3005 1.2954 1.2954 0.0051 0.39%
2025-05-20 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.2954 1.2954 1.2889 1.2889 0.0065 0.50%
2025-05-19 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.2889 1.2889 1.2910 1.2910 -0.0021 -0.16%
2025-05-16 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.2910 1.2910 1.2948 1.2948 -0.0038 -0.29%
2025-05-15 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.2948 1.2948 1.3075 1.3075 -0.0127 -0.97%
2025-05-14 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.3075 1.3075 1.2955 1.2955 0.0120 0.93%
2025-05-13 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.2955 1.2955 1.2947 1.2947 0.0008 0.06%
2025-05-12 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.2947 1.2947 1.2805 1.2805 0.0142 1.11%
2025-05-09 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.2805 1.2805 1.2847 1.2847 -0.0042 -0.33%
2025-05-08 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.2847 1.2847 1.2783 1.2783 0.0064 0.50%
2025-05-07 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.2783 1.2783 1.2726 1.2726 0.0057 0.45%
2025-05-06 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.2726 1.2726 1.2575 1.2575 0.0151 1.20%
2025-04-30 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.2575 1.2575 1.2568 1.2568 0.0007 0.06%
2025-04-29 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.2568 1.2568 1.2580 1.2580 -0.0012 -0.10%
2025-04-28 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.2580 1.2580 1.2609 1.2609 -0.0029 -0.23%
2025-04-25 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.2609 1.2609 1.2587 1.2587 0.0022 0.17%
2025-04-24 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.2587 1.2587 1.2608 1.2608 -0.0021 -0.17%
2025-04-23 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.2608 1.2608 1.2596 1.2596 0.0012 0.10%
2025-04-22 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.2596 1.2596 1.2602 1.2602 -0.0006 -0.05%
2025-04-21 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.2602 1.2602 1.2529 1.2529 0.0073 0.58%
2025-04-18 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.2529 1.2529 1.2524 1.2524 0.0005 0.04%
2025-04-17 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.2524 1.2524 1.2518 1.2518 0.0006 0.05%
2025-04-16 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.2518 1.2518 1.2515 1.2515 0.0003 0.02%
2025-04-15 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.2515 1.2515 1.2524 1.2524 -0.0009 -0.07%
2025-04-14 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.2524 1.2524 1.2480 1.2480 0.0044 0.35%
2025-04-11 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.2480 1.2480 1.2420 1.2420 0.0060 0.48%
2025-04-10 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.2420 1.2420 1.2248 1.2248 0.0172 1.40%
2025-04-09 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.2248 1.2248 1.2094 1.2094 0.0154 1.27%
2025-04-08 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.2094 1.2094 1.1928 1.1928 0.0166 1.39%
2025-04-07 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.1928 1.1928 1.2879 1.2879 -0.0951 -7.38%
2025-04-03 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.2879 1.2879 1.2963 1.2963 -0.0084 -0.65%
2025-04-02 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.2963 1.2963 1.2963 1.2963 0.0000 0.00%
2025-04-01 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.2963 1.2963 1.2942 1.2942 0.0021 0.16%
2025-03-31 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.2942 1.2942 1.3039 1.3039 -0.0097 -0.74%
2025-03-28 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.3039 1.3039 1.3102 1.3102 -0.0063 -0.48%
2025-03-27 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.3102 1.3102 1.3059 1.3059 0.0043 0.33%
2025-03-26 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.3059 1.3059 1.3088 1.3088 -0.0029 -0.22%
2025-03-25 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.3088 1.3088 1.3106 1.3106 -0.0018 -0.14%
2025-03-24 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.3106 1.3106 1.3061 1.3061 0.0045 0.34%
2025-03-21 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.3061 1.3061 1.3251 1.3251 -0.0190 -1.43%
2025-03-20 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.3251 1.3251 1.3354 1.3354 -0.0103 -0.77%
2025-03-19 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.3354 1.3354 1.3364 1.3364 -0.0010 -0.07%
2025-03-18 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.3364 1.3364 1.3320 1.3320 0.0044 0.33%
2025-03-17 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.3320 1.3320 1.3340 1.3340 -0.0020 -0.15%
2025-03-14 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.3340 1.3340 1.3059 1.3059 0.0281 2.15%
2025-03-13 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.3059 1.3059 1.3123 1.3123 -0.0064 -0.49%
2025-03-12 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.3123 1.3123 1.3156 1.3156 -0.0033 -0.25%
2025-03-11 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.3156 1.3156 1.3101 1.3101 0.0055 0.42%
2025-03-10 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.3101 1.3101 1.3141 1.3141 -0.0040 -0.30%
2025-03-07 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.3141 1.3141 1.3189 1.3189 -0.0048 -0.36%
2025-03-06 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.3189 1.3189 1.3010 1.3010 0.0179 1.38%
2025-03-05 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.3010 1.3010 1.2964 1.2964 0.0046 0.35%
2025-03-04 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.2964 1.2964 1.2952 1.2952 0.0012 0.09%
2025-03-03 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.2952 1.2952 1.2935 1.2935 0.0017 0.13%
2025-02-28 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.2935 1.2935 1.3206 1.3206 -0.0271 -2.05%
2025-02-27 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.3206 1.3206 1.3201 1.3201 0.0005 0.04%
2025-02-26 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.3201 1.3201 1.3084 1.3084 0.0117 0.89%
2025-02-25 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.3084 1.3084 1.3223 1.3223 -0.0139 -1.05%
2025-02-24 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.3223 1.3223 1.3251 1.3251 -0.0028 -0.21%
2025-02-21 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.3251 1.3251 1.3081 1.3081 0.0170 1.30%
2025-02-20 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.3081 1.3081 1.3101 1.3101 -0.0020 -0.15%
2025-02-19 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.3101 1.3101 1.2981 1.2981 0.0120 0.92%
2025-02-18 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.2981 1.2981 1.3120 1.3120 -0.0139 -1.06%
2025-02-17 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.3120 1.3120 1.3101 1.3101 0.0019 0.15%
2025-02-14 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.3101 1.3101 1.2996 1.2996 0.0105 0.81%
2025-02-13 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.2996 1.2996 1.3052 1.3052 -0.0056 -0.43%
2025-02-12 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.3052 1.3052 1.2923 1.2923 0.0129 1.00%
2025-02-11 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.2923 1.2923 1.2981 1.2981 -0.0058 -0.45%
2025-02-10 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.2981 1.2981 1.2931 1.2931 0.0050 0.39%
2025-02-07 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.2931 1.2931 1.2770 1.2770 0.0161 1.26%
2025-02-06 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.2770 1.2770 1.2585 1.2585 0.0185 1.47%
2025-02-05 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.2585 1.2585 1.2623 1.2623 -0.0038 -0.30%
2025-01-27 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.2623 1.2623 1.2685 1.2685 -0.0062 -0.49%
2025-01-22 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.2562 1.2562 1.2648 1.2648 -0.0086 -0.68%
2025-01-14 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.2582 1.2582 1.2250 1.2250 0.0332 2.71%
2025-01-13 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.2250 1.2250 1.2269 1.2269 -0.0019 -0.15%
2025-01-10 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.2269 1.2269 1.2410 1.2410 -0.0141 -1.14%
2025-01-09 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.2410 1.2410 1.2435 1.2435 -0.0025 -0.20%
2025-01-08 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.2435 1.2435 1.2459 1.2459 -0.0024 -0.19%
2025-01-07 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.2459 1.2459 1.2363 1.2363 0.0096 0.78%
2025-01-06 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.2363 1.2363 1.2379 1.2379 -0.0016 -0.13%
2025-01-03 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.2379 1.2379 1.2546 1.2546 -0.0167 -1.33%
2025-01-02 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.2546 1.2546 1.2889 1.2889 -0.0343 -2.66%