易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(007856)
今天最新凈值
1.2954
0.0065 0.5000%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3005
0.0000 0.0000%
- 累計(jì)凈值：1.2954
- 成立日期：2019-10-21
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.2583億
- 最近資產(chǎn)：0.52億元
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：林偉斌 劉樹(shù)榮
近一月易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A(007856)基金累計(jì)收益率3.39%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
007856 |
易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A |
1.3005 |
1.3005 |
1.2954 |
1.2954 |
0.0051 |
0.39% |
| 2025-05-20 |
007856 |
易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A |
1.2954 |
1.2954 |
1.2889 |
1.2889 |
0.0065 |
0.50% |
| 2025-05-19 |
007856 |
易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A |
1.2889 |
1.2889 |
1.2910 |
1.2910 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-05-16 |
007856 |
易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A |
1.2910 |
1.2910 |
1.2948 |
1.2948 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2025-05-15 |
007856 |
易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A |
1.2948 |
1.2948 |
1.3075 |
1.3075 |
-0.0127 |
-0.97% |
| 2025-05-14 |
007856 |
易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A |
1.3075 |
1.3075 |
1.2955 |
1.2955 |
0.0120 |
0.93% |
| 2025-05-13 |
007856 |
易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A |
1.2955 |
1.2955 |
1.2947 |
1.2947 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
007856 |
易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A |
1.2947 |
1.2947 |
1.2805 |
1.2805 |
0.0142 |
1.11% |
| 2025-05-09 |
007856 |
易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A |
1.2805 |
1.2805 |
1.2847 |
1.2847 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2025-05-08 |
007856 |
易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A |
1.2847 |
1.2847 |
1.2783 |
1.2783 |
0.0064 |
0.50% |
|
|
| 2025-05-07 |
007856 |
易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A |
1.2783 |
1.2783 |
1.2726 |
1.2726 |
0.0057 |
0.45% |
| 2025-05-06 |
007856 |
易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A |
1.2726 |
1.2726 |
1.2575 |
1.2575 |
0.0151 |
1.20% |
| 2025-04-30 |
007856 |
易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A |
1.2575 |
1.2575 |
1.2568 |
1.2568 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
007856 |
易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A |
1.2568 |
1.2568 |
1.2580 |
1.2580 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-04-28 |
007856 |
易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A |
1.2580 |
1.2580 |
1.2609 |
1.2609 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2025-04-25 |
007856 |
易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A |
1.2609 |
1.2609 |
1.2587 |
1.2587 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-04-24 |
007856 |
易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A |
1.2587 |
1.2587 |
1.2608 |
1.2608 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-04-23 |
007856 |
易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A |
1.2608 |
1.2608 |
1.2596 |
1.2596 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-04-22 |
007856 |
易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A |
1.2596 |
1.2596 |
1.2602 |
1.2602 |
-0.0006 |
-0.05% |
