工銀瑞安3個月定開純債債券(工銀瑞安3個月定開純債債券發(fā)起式)基金凈值查詢(007852)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1571
- 成立日期：2019-12-25
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：109.2637億
- 最近資產(chǎn)：109.22億
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：陳桂都
近一月工銀瑞安3個月定開純債債券|工銀瑞安3個月定開純債債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,工銀瑞安3個月定開純債債券(007852)基金累計(jì)收益率0.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
007852 |
工銀瑞安3個月定開純債債券 |
1.0040 |
1.1572 |
1.0039 |
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| 2025-05-21 |
007852 |
工銀瑞安3個月定開純債債券 |
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1.1571 |
1.0039 |
1.1571 |
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| 2025-05-20 |
007852 |
工銀瑞安3個月定開純債債券 |
1.0039 |
1.1571 |
1.0036 |
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| 2025-05-19 |
007852 |
工銀瑞安3個月定開純債債券 |
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1.1568 |
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| 2025-05-16 |
007852 |
工銀瑞安3個月定開純債債券 |
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| 2025-05-15 |
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工銀瑞安3個月定開純債債券 |
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| 2025-05-14 |
007852 |
工銀瑞安3個月定開純債債券 |
1.0037 |
1.1569 |
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1.1572 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
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工銀瑞安3個月定開純債債券 |
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0.0012 |
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| 2025-05-12 |
007852 |
工銀瑞安3個月定開純債債券 |
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1.1560 |
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-0.18% |
| 2025-05-09 |
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工銀瑞安3個月定開純債債券 |
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1.1578 |
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|
|
| 2025-05-08 |
007852 |
工銀瑞安3個月定開純債債券 |
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1.0025 |
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| 2025-05-07 |
007852 |
工銀瑞安3個月定開純債債券 |
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1.1557 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
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工銀瑞安3個月定開純債債券 |
1.0027 |
1.1559 |
1.0026 |
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| 2025-04-30 |
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工銀瑞安3個月定開純債債券 |
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1.1558 |
1.0022 |
1.1554 |
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| 2025-04-29 |
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工銀瑞安3個月定開純債債券 |
1.0022 |
1.1554 |
1.0008 |
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| 2025-04-28 |
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工銀瑞安3個月定開純債債券 |
1.0008 |
1.1540 |
1.0002 |
1.1534 |
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| 2025-04-25 |
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工銀瑞安3個月定開純債債券 |
1.0002 |
1.1534 |
1.0037 |
1.1534 |
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| 2025-04-24 |
007852 |
工銀瑞安3個月定開純債債券 |
1.0037 |
1.1534 |
1.0040 |
1.1537 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
007852 |
工銀瑞安3個月定開純債債券 |
1.0040 |
1.1537 |
1.0047 |
1.1544 |
-0.0007 |
-0.07% |
