工銀瑞安3個月定開純債債券(工銀瑞安3個月定開純債債券發(fā)起式)(007852)基金分紅送配
今天最新凈值
1.0039
0.0000 0.0000%
- 累計凈值：1.1571
- 成立日期：2019-12-25
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：109.2637億
- 最近資產(chǎn)：109.22億
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：陳桂都
基金分紅
| 權(quán)益登記日 |
除息日 |
分紅發(fā)放日 |
分紅 |
| 2025-04-25 |
2025-04-25 |
2025-04-28 |
每份派現(xiàn)金0.0035元 |
| 2025-02-24 |
2025-02-24 |
2025-02-25 |
每份派現(xiàn)金0.0040元 |
| 2025-01-17 |
2025-01-17 |
2025-01-20 |
每份派現(xiàn)金0.0050元 |
| 2024-12-24 |
2024-12-24 |
2024-12-25 |
每份派現(xiàn)金0.0030元 |
| 2024-11-27 |
2024-11-27 |
2024-11-28 |
每份派現(xiàn)金0.0030元 |
| 2024-09-24 |
2024-09-24 |
2024-09-25 |
每份派現(xiàn)金0.0016元 |
| 2024-08-27 |
2024-08-27 |
2024-08-28 |
每份派現(xiàn)金0.0023元 |
| 2024-07-25 |
2024-07-25 |
2024-07-26 |
每份派現(xiàn)金0.0018元 |
| 2024-06-21 |
2024-06-21 |
2024-06-24 |
每份派現(xiàn)金0.0030元 |
| 2024-05-22 |
2024-05-22 |
2024-05-23 |
每份派現(xiàn)金0.0025元 |
| 2024-04-22 |
2024-04-22 |
2024-04-23 |
每份派現(xiàn)金0.0039元 |
| 2024-03-25 |
2024-03-25 |
2024-03-26 |
每份派現(xiàn)金0.0030元 |
| 2024-02-23 |
2024-02-23 |
2024-02-26 |
每份派現(xiàn)金0.0034元 |
| 2024-01-23 |
2024-01-23 |
2024-01-24 |
每份派現(xiàn)金0.0047元 |
| 2023-12-25 |
2023-12-25 |
2023-12-26 |
每份派現(xiàn)金0.0014元 |
| 2023-11-22 |
2023-11-22 |
2023-11-23 |
每份派現(xiàn)金0.0014元 |
| 2022-11-28 |
2022-11-28 |
2022-11-29 |
每份派現(xiàn)金0.0014元 |
| 2022-10-26 |
2022-10-26 |
2022-10-27 |
每份派現(xiàn)金0.0027元 |
| 2022-09-28 |
2022-09-28 |
2022-09-29 |
每份派現(xiàn)金0.0029元 |
| 2022-08-25 |
2022-08-25 |
2022-08-26 |
每份派現(xiàn)金0.0029元 |
| 2022-07-25 |
2022-07-25 |
2022-07-26 |
每份派現(xiàn)金0.0020元 |
| 2022-06-27 |
2022-06-27 |
2022-06-28 |
每份派現(xiàn)金0.0025元 |
| 2022-05-25 |
2022-05-25 |
2022-05-26 |
每份派現(xiàn)金0.0031元 |
| 2022-04-26 |
2022-04-26 |
2022-04-27 |
每份派現(xiàn)金0.0034元 |
| 2022-03-28 |
2022-03-28 |
2022-03-29 |
每份派現(xiàn)金0.0014元 |
| 2022-02-25 |
2022-02-25 |
2022-02-28 |
每份派現(xiàn)金0.0029元 |
| 2022-01-18 |
2022-01-18 |
2022-01-19 |
每份派現(xiàn)金0.0040元 |
| 2021-11-25 |
2021-11-25 |
2021-11-26 |
每份派現(xiàn)金0.0024元 |
| 2021-10-27 |
2021-10-27 |
2021-10-28 |
每份派現(xiàn)金0.0049元 |
| 2021-08-25 |
2021-08-25 |
2021-08-26 |
每份派現(xiàn)金0.0030元 |
| 2021-07-26 |
2021-07-26 |
2021-07-27 |
每份派現(xiàn)金0.0057元 |
| 2021-05-19 |
2021-05-19 |
2021-05-20 |
每份派現(xiàn)金0.0122元 |
| 2021-04-26 |
2021-04-26 |
2021-04-27 |
每份派現(xiàn)金0.0029元 |
| 2021-03-24 |
2021-03-24 |
2021-03-25 |
每份派現(xiàn)金0.0020元 |
| 2021-01-25 |
2021-01-25 |
2021-01-26 |
每份派現(xiàn)金0.0028元 |
| 2020-06-23 |
2020-06-23 |
2020-06-24 |
每份派現(xiàn)金0.0186元 |
