博時(shí)季季享持有期C(博時(shí)季季享C)基金凈值查詢(007845)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.1639
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：55.6543億
- 最近資產(chǎn)：24.19億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：黃海峰 于渤洋
今年以來(lái)博時(shí)季季享持有期C|博時(shí)季季享C基金凈值查詢
今年以來(lái),博時(shí)季季享持有期C(007845)基金累計(jì)收益率0.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
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上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-22 |
007845 |
博時(shí)季季享持有期C |
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| 2025-05-21 |
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博時(shí)季季享持有期C |
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1.1359 |
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博時(shí)季季享持有期C |
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| 2025-02-14 |
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博時(shí)季季享持有期C |
1.1377 |
1.1610 |
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-0.02% |
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博時(shí)季季享持有期C |
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博時(shí)季季享持有期C |
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007845 |
博時(shí)季季享持有期C |
1.1374 |
1.1607 |
1.1376 |
1.1609 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
007845 |
博時(shí)季季享持有期C |
1.1376 |
1.1609 |
1.1376 |
1.1609 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
007845 |
博時(shí)季季享持有期C |
1.1376 |
1.1609 |
1.1376 |
1.1609 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
007845 |
博時(shí)季季享持有期C |
1.1376 |
1.1609 |
1.1375 |
1.1608 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
007845 |
博時(shí)季季享持有期C |
1.1375 |
1.1608 |
1.1373 |
1.1606 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
007845 |
博時(shí)季季享持有期C |
1.1373 |
1.1606 |
1.1369 |
1.1602 |
0.0004 |
0.04% |
