博時季季享持有期C(博時季季享C)基金凈值查詢(007845)
今天最新凈值
1.1407
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.1640
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：55.6543億
- 最近資產(chǎn)：62.60億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：黃海峰 于渤洋
近一月博時季季享持有期C|博時季季享C基金凈值查詢
近一月,博時季季享持有期C(007845)基金累計收益率0.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
007845 |
博時季季享持有期C |
1.1408 |
1.1641 |
1.1407 |
1.1640 |
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| 2025-05-22 |
007845 |
博時季季享持有期C |
1.1407 |
1.1640 |
1.1406 |
1.1639 |
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| 2025-05-21 |
007845 |
博時季季享持有期C |
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1.1639 |
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1.1638 |
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| 2025-05-20 |
007845 |
博時季季享持有期C |
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1.1638 |
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| 2025-05-19 |
007845 |
博時季季享持有期C |
1.1404 |
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| 2025-05-16 |
007845 |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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|
|
| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
007845 |
博時季季享持有期C |
1.1397 |
1.1630 |
1.1397 |
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| 2025-05-06 |
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博時季季享持有期C |
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| 2025-04-30 |
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博時季季享持有期C |
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| 2025-04-29 |
007845 |
博時季季享持有期C |
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| 2025-04-28 |
007845 |
博時季季享持有期C |
1.1391 |
1.1624 |
1.1390 |
1.1623 |
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0.01% |
| 2025-04-25 |
007845 |
博時季季享持有期C |
1.1390 |
1.1623 |
1.1390 |
1.1623 |
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| 2025-04-24 |
007845 |
博時季季享持有期C |
1.1390 |
1.1623 |
1.1391 |
1.1624 |
-0.0001 |
-0.01% |
