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博時季季享持有期C(博時季季享C)基金凈值查詢(007845)

今天最新凈值 1.1406 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1639
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：55.6543億
  • 最近資產：24.19億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：黃海峰 于渤洋
近一年博時季季享持有期C|博時季季享C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時季季享持有期C(007845)基金累計收益率1.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007845 博時季季享持有期C 1.1407 1.1640 1.1406 1.1639 0.0001 0.01%
2025-05-21 007845 博時季季享持有期C 1.1406 1.1639 1.1405 1.1638 0.0001 0.01%
2025-05-20 007845 博時季季享持有期C 1.1405 1.1638 1.1404 1.1637 0.0001 0.01%
2025-05-19 007845 博時季季享持有期C 1.1404 1.1637 1.1402 1.1635 0.0002 0.02%
2025-05-16 007845 博時季季享持有期C 1.1402 1.1635 1.1403 1.1636 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 007845 博時季季享持有期C 1.1403 1.1636 1.1403 1.1636 0.0000 0.00%
2025-05-14 007845 博時季季享持有期C 1.1403 1.1636 1.1402 1.1635 0.0001 0.01%
2025-05-13 007845 博時季季享持有期C 1.1402 1.1635 1.1400 1.1633 0.0002 0.02%
2025-05-12 007845 博時季季享持有期C 1.1400 1.1633 1.1403 1.1636 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 007845 博時季季享持有期C 1.1403 1.1636 1.1401 1.1634 0.0002 0.02%
2025-05-08 007845 博時季季享持有期C 1.1401 1.1634 1.1397 1.1630 0.0004 0.04%
2025-05-07 007845 博時季季享持有期C 1.1397 1.1630 1.1397 1.1630 0.0000 0.00%
2025-05-06 007845 博時季季享持有期C 1.1397 1.1630 1.1394 1.1627 0.0003 0.03%
2025-04-30 007845 博時季季享持有期C 1.1394 1.1627 1.1393 1.1626 0.0001 0.01%
2025-04-29 007845 博時季季享持有期C 1.1393 1.1626 1.1391 1.1624 0.0002 0.02%
2025-04-28 007845 博時季季享持有期C 1.1391 1.1624 1.1390 1.1623 0.0001 0.01%
2025-04-25 007845 博時季季享持有期C 1.1390 1.1623 1.1390 1.1623 0.0000 0.00%
2025-04-24 007845 博時季季享持有期C 1.1390 1.1623 1.1391 1.1624 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007845 博時季季享持有期C 1.1391 1.1624 1.1392 1.1625 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 007845 博時季季享持有期C 1.1392 1.1625 1.1391 1.1624 0.0001 0.01%
2025-04-21 007845 博時季季享持有期C 1.1391 1.1624 1.1391 1.1624 0.0000 0.00%
2025-04-18 007845 博時季季享持有期C 1.1391 1.1624 1.1391 1.1624 0.0000 0.00%
2025-04-17 007845 博時季季享持有期C 1.1391 1.1624 1.1392 1.1625 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 007845 博時季季享持有期C 1.1392 1.1625 1.1391 1.1624 0.0001 0.01%
2025-04-15 007845 博時季季享持有期C 1.1391 1.1624 1.1392 1.1625 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 007845 博時季季享持有期C 1.1392 1.1625 1.1391 1.1624 0.0001 0.01%
2025-04-11 007845 博時季季享持有期C 1.1391 1.1624 1.1391 1.1624 0.0000 0.00%
2025-04-10 007845 博時季季享持有期C 1.1391 1.1624 1.1391 1.1624 0.0000 0.00%
2025-04-09 007845 博時季季享持有期C 1.1391 1.1624 1.1391 1.1624 0.0000 0.00%
2025-04-08 007845 博時季季享持有期C 1.1391 1.1624 1.1393 1.1626 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 007845 博時季季享持有期C 1.1393 1.1626 1.1385 1.1618 0.0008 0.07%
2025-04-03 007845 博時季季享持有期C 1.1385 1.1618 1.1379 1.1612 0.0006 0.05%
2025-04-02 007845 博時季季享持有期C 1.1379 1.1612 1.1376 1.1609 0.0003 0.03%
2025-04-01 007845 博時季季享持有期C 1.1376 1.1609 1.1376 1.1609 0.0000 0.00%
2025-03-31 007845 博時季季享持有期C 1.1376 1.1609 1.1374 1.1607 0.0002 0.02%
2025-03-28 007845 博時季季享持有期C 1.1374 1.1607 1.1373 1.1606 0.0001 0.01%
2025-03-27 007845 博時季季享持有期C 1.1373 1.1606 1.1372 1.1605 0.0001 0.01%
2025-03-26 007845 博時季季享持有期C 1.1372 1.1605 1.1370 1.1603 0.0002 0.02%
2025-03-25 007845 博時季季享持有期C 1.1370 1.1603 1.1367 1.1600 0.0003 0.03%
2025-03-24 007845 博時季季享持有期C 1.1367 1.1600 1.1365 1.1598 0.0002 0.02%
2025-03-21 007845 博時季季享持有期C 1.1365 1.1598 1.1362 1.1595 0.0003 0.03%
2025-03-20 007845 博時季季享持有期C 1.1362 1.1595 1.1359 1.1592 0.0003 0.03%
2025-03-19 007845 博時季季享持有期C 1.1359 1.1592 1.1358 1.1591 0.0001 0.01%
2025-03-18 007845 博時季季享持有期C 1.1358 1.1591 1.1355 1.1588 0.0003 0.03%
2025-03-17 007845 博時季季享持有期C 1.1355 1.1588 1.1360 1.1593 -0.0005 -0.04%
2025-03-14 007845 博時季季享持有期C 1.1360 1.1593 1.1359 1.1592 0.0001 0.01%
2025-03-13 007845 博時季季享持有期C 1.1359 1.1592 1.1356 1.1589 0.0003 0.03%
2025-03-12 007845 博時季季享持有期C 1.1356 1.1589 1.1352 1.1585 0.0004 0.04%
2025-03-11 007845 博時季季享持有期C 1.1352 1.1585 1.1357 1.1590 -0.0005 -0.04%
2025-03-10 007845 博時季季享持有期C 1.1357 1.1590 1.1357 1.1590 0.0000 0.00%
2025-03-07 007845 博時季季享持有期C 1.1357 1.1590 1.1361 1.1594 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 007845 博時季季享持有期C 1.1361 1.1594 1.1364 1.1597 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 007845 博時季季享持有期C 1.1364 1.1597 1.1363 1.1596 0.0001 0.01%
2025-03-04 007845 博時季季享持有期C 1.1363 1.1596 1.1362 1.1595 0.0001 0.01%
2025-03-03 007845 博時季季享持有期C 1.1362 1.1595 1.1359 1.1592 0.0003 0.03%
2025-02-28 007845 博時季季享持有期C 1.1359 1.1592 1.1359 1.1592 0.0000 0.00%
2025-02-27 007845 博時季季享持有期C 1.1359 1.1592 1.1361 1.1594 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 007845 博時季季享持有期C 1.1361 1.1594 1.1360 1.1593 0.0001 0.01%
2025-02-25 007845 博時季季享持有期C 1.1360 1.1593 1.1360 1.1593 0.0000 0.00%
2025-02-24 007845 博時季季享持有期C 1.1360 1.1593 1.1366 1.1599 -0.0006 -0.05%
2025-02-21 007845 博時季季享持有期C 1.1366 1.1599 1.1370 1.1603 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 007845 博時季季享持有期C 1.1370 1.1603 1.1372 1.1605 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 007845 博時季季享持有期C 1.1372 1.1605 1.1372 1.1605 0.0000 0.00%
2025-02-18 007845 博時季季享持有期C 1.1372 1.1605 1.1376 1.1609 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 007845 博時季季享持有期C 1.1376 1.1609 1.1377 1.1610 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 007845 博時季季享持有期C 1.1377 1.1610 1.1379 1.1612 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 007845 博時季季享持有期C 1.1379 1.1612 1.1379 1.1612 0.0000 0.00%
2025-02-12 007845 博時季季享持有期C 1.1379 1.1612 1.1379 1.1612 0.0000 0.00%
2025-02-11 007845 博時季季享持有期C 1.1379 1.1612 1.1379 1.1612 0.0000 0.00%
2025-02-10 007845 博時季季享持有期C 1.1379 1.1612 1.1380 1.1613 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 007845 博時季季享持有期C 1.1380 1.1613 1.1379 1.1612 0.0001 0.01%
2025-02-06 007845 博時季季享持有期C 1.1379 1.1612 1.1376 1.1609 0.0003 0.03%
2025-02-05 007845 博時季季享持有期C 1.1376 1.1609 1.1372 1.1605 0.0004 0.04%
2025-01-27 007845 博時季季享持有期C 1.1372 1.1605 1.1365 1.1598 0.0007 0.06%
2025-01-22 007845 博時季季享持有期C 1.1368 1.1601 1.1367 1.1600 0.0001 0.01%
2025-01-14 007845 博時季季享持有期C 1.1370 1.1603 1.1372 1.1605 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 007845 博時季季享持有期C 1.1372 1.1605 1.1373 1.1606 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 007845 博時季季享持有期C 1.1373 1.1606 1.1374 1.1607 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 007845 博時季季享持有期C 1.1374 1.1607 1.1376 1.1609 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 007845 博時季季享持有期C 1.1376 1.1609 1.1376 1.1609 0.0000 0.00%
2025-01-07 007845 博時季季享持有期C 1.1376 1.1609 1.1376 1.1609 0.0000 0.00%
2025-01-06 007845 博時季季享持有期C 1.1376 1.1609 1.1375 1.1608 0.0001 0.01%
2025-01-03 007845 博時季季享持有期C 1.1375 1.1608 1.1373 1.1606 0.0002 0.02%
2025-01-02 007845 博時季季享持有期C 1.1373 1.1606 1.1369 1.1602 0.0004 0.04%
2024-12-31 007845 博時季季享持有期C 1.1369 1.1602 1.1365 1.1598 0.0004 0.04%
2024-12-26 007845 博時季季享持有期C 1.1361 1.1594 1.1360 1.1593 0.0001 0.01%
2024-12-25 007845 博時季季享持有期C 1.1360 1.1593 1.1361 1.1594 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 007845 博時季季享持有期C 1.1361 1.1594 1.1361 1.1594 0.0000 0.00%
2024-12-23 007845 博時季季享持有期C 1.1361 1.1594 1.1358 1.1591 0.0003 0.03%
2024-12-20 007845 博時季季享持有期C 1.1358 1.1591 1.1357 1.1590 0.0001 0.01%
2024-12-19 007845 博時季季享持有期C 1.1357 1.1590 1.1356 1.1589 0.0001 0.01%
2024-12-18 007845 博時季季享持有期C 1.1356 1.1589 1.1358 1.1591 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 007845 博時季季享持有期C 1.1358 1.1591 1.1360 1.1593 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 007845 博時季季享持有期C 1.1360 1.1593 1.1350 1.1583 0.0010 0.09%
2024-12-13 007845 博時季季享持有期C 1.1350 1.1583 1.1343 1.1576 0.0007 0.06%
2024-12-12 007845 博時季季享持有期C 1.1343 1.1576 1.1341 1.1574 0.0002 0.02%
2024-12-11 007845 博時季季享持有期C 1.1341 1.1574 1.1341 1.1574 0.0000 0.00%
2024-12-10 007845 博時季季享持有期C 1.1341 1.1574 1.1334 1.1567 0.0007 0.06%
2024-12-09 007845 博時季季享持有期C 1.1334 1.1567 1.1333 1.1566 0.0001 0.01%
2024-12-06 007845 博時季季享持有期C 1.1333 1.1566 1.1332 1.1565 0.0001 0.01%
2024-12-05 007845 博時季季享持有期C 1.1332 1.1565 1.1329 1.1562 0.0003 0.03%
2024-12-04 007845 博時季季享持有期C 1.1329 1.1562 1.1323 1.1556 0.0006 0.05%
2024-12-03 007845 博時季季享持有期C 1.1323 1.1556 1.1321 1.1554 0.0002 0.02%
2024-12-02 007845 博時季季享持有期C 1.1321 1.1554 1.1309 1.1542 0.0012 0.11%
2024-11-29 007845 博時季季享持有期C 1.1309 1.1542 1.1305 1.1538 0.0004 0.04%
2024-11-28 007845 博時季季享持有期C 1.1305 1.1538 1.1302 1.1535 0.0003 0.03%
2024-11-27 007845 博時季季享持有期C 1.1302 1.1535 1.1301 1.1534 0.0001 0.01%
2024-11-26 007845 博時季季享持有期C 1.1301 1.1534 1.1299 1.1532 0.0002 0.02%
2024-11-25 007845 博時季季享持有期C 1.1299 1.1532 1.1293 1.1526 0.0006 0.05%
2024-11-22 007845 博時季季享持有期C 1.1293 1.1526 1.1290 1.1523 0.0003 0.03%
2024-11-21 007845 博時季季享持有期C 1.1290 1.1523 1.1286 1.1519 0.0004 0.04%
2024-11-20 007845 博時季季享持有期C 1.1286 1.1519 1.1286 1.1519 0.0000 0.00%
2024-11-19 007845 博時季季享持有期C 1.1286 1.1519 1.1283 1.1516 0.0003 0.03%
2024-11-18 007845 博時季季享持有期C 1.1283 1.1516 1.1283 1.1516 0.0000 0.00%
2024-11-15 007845 博時季季享持有期C 1.1283 1.1516 1.1282 1.1515 0.0001 0.01%
2024-11-14 007845 博時季季享持有期C 1.1282 1.1515 1.1282 1.1515 0.0000 0.00%
2024-11-13 007845 博時季季享持有期C 1.1282 1.1515 1.1281 1.1514 0.0001 0.01%
2024-11-12 007845 博時季季享持有期C 1.1281 1.1514 1.1277 1.1510 0.0004 0.04%
2024-11-11 007845 博時季季享持有期C 1.1277 1.1510 1.1274 1.1507 0.0003 0.03%
2024-11-08 007845 博時季季享持有期C 1.1274 1.1507 1.1273 1.1506 0.0001 0.01%
2024-11-07 007845 博時季季享持有期C 1.1273 1.1506 1.1271 1.1504 0.0002 0.02%
2024-11-06 007845 博時季季享持有期C 1.1271 1.1504 1.1270 1.1503 0.0001 0.01%
2024-11-05 007845 博時季季享持有期C 1.1270 1.1503 1.1269 1.1502 0.0001 0.01%
2024-11-04 007845 博時季季享持有期C 1.1269 1.1502 1.1267 1.1500 0.0002 0.02%
2024-11-01 007845 博時季季享持有期C 1.1267 1.1500 1.1264 1.1497 0.0003 0.03%
2024-10-31 007845 博時季季享持有期C 1.1264 1.1497 1.1262 1.1495 0.0002 0.02%
2024-10-30 007845 博時季季享持有期C 1.1262 1.1495 1.1260 1.1493 0.0002 0.02%
2024-10-29 007845 博時季季享持有期C 1.1260 1.1493 1.1260 1.1493 0.0000 0.00%
2024-10-28 007845 博時季季享持有期C 1.1260 1.1493 1.1259 1.1492 0.0001 0.01%
2024-10-25 007845 博時季季享持有期C 1.1259 1.1492 1.1260 1.1493 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 007845 博時季季享持有期C 1.1260 1.1493 1.1260 1.1493 0.0000 0.00%
2024-10-23 007845 博時季季享持有期C 1.1260 1.1493 1.1264 1.1497 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 007845 博時季季享持有期C 1.1264 1.1497 1.1269 1.1502 -0.0005 -0.04%
2024-10-21 007845 博時季季享持有期C 1.1269 1.1502 1.1268 1.1501 0.0001 0.01%
2024-10-18 007845 博時季季享持有期C 1.1268 1.1501 1.1268 1.1501 0.0000 0.00%
2024-10-17 007845 博時季季享持有期C 1.1268 1.1501 1.1264 1.1497 0.0004 0.04%
2024-10-16 007845 博時季季享持有期C 1.1264 1.1497 1.1262 1.1495 0.0002 0.02%
2024-10-15 007845 博時季季享持有期C 1.1262 1.1495 1.1257 1.1490 0.0005 0.04%
2024-10-14 007845 博時季季享持有期C 1.1257 1.1490 1.1248 1.1481 0.0009 0.08%
2024-10-11 007845 博時季季享持有期C 1.1248 1.1481 1.1239 1.1472 0.0009 0.08%
2024-10-10 007845 博時季季享持有期C 1.1239 1.1472 1.1233 1.1466 0.0006 0.05%
2024-10-09 007845 博時季季享持有期C 1.1233 1.1466 1.1242 1.1475 -0.0009 -0.08%
2024-10-08 007845 博時季季享持有期C 1.1242 1.1475 1.1248 1.1481 -0.0006 -0.05%
2024-09-30 007845 博時季季享持有期C 1.1248 1.1481 1.1260 1.1493 -0.0012 -0.11%
2024-09-27 007845 博時季季享持有期C 1.1260 1.1493 1.1270 1.1503 -0.0010 -0.09%
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2024-09-20 007845 博時季季享持有期C 1.1268 1.1501 1.1268 1.1501 0.0000 0.00%
2024-09-19 007845 博時季季享持有期C 1.1268 1.1501 1.1268 1.1501 0.0000 0.00%
2024-09-18 007845 博時季季享持有期C 1.1268 1.1501 1.1264 1.1497 0.0004 0.04%
2024-09-13 007845 博時季季享持有期C 1.1264 1.1497 1.1263 1.1496 0.0001 0.01%
2024-09-12 007845 博時季季享持有期C 1.1263 1.1496 1.1263 1.1496 0.0000 0.00%
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2024-08-30 007845 博時季季享持有期C 1.1251 1.1484 1.1250 1.1483 0.0001 0.01%
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2024-07-30 007845 博時季季享持有期C 1.1260 1.1493 1.1259 1.1492 0.0001 0.01%
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2024-05-30 007845 博時季季享持有期C 1.1216 1.1449 1.1215 1.1448 0.0001 0.01%
2024-05-29 007845 博時季季享持有期C 1.1215 1.1448 1.1214 1.1447 0.0001 0.01%
2024-05-28 007845 博時季季享持有期C 1.1214 1.1447 1.1213 1.1446 0.0001 0.01%
2024-05-27 007845 博時季季享持有期C 1.1213 1.1446 1.1211 1.1444 0.0002 0.02%
2024-05-24 007845 博時季季享持有期C 1.1211 1.1444 1.1211 1.1444 0.0000 0.00%
2024-05-23 007845 博時季季享持有期C 1.1211 1.1444 1.1209 1.1442 0.0002 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%