華泰紫金豐益中短債C(華泰紫金豐益中短債發(fā)起C)基金凈值查詢(007820)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1313
- 成立日期：2019-09-06
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：9.7397億
- 最近資產(chǎn)：10.89億
- 基金公司：華泰證券(上海)
- 基金經(jīng)理：肖芳芳 陳晨 阮毅 楊義山 趙驥
今年以來華泰紫金豐益中短債C|華泰紫金豐益中短債發(fā)起C基金凈值查詢
今年以來,華泰紫金豐益中短債C(007820)基金累計(jì)收益率0.23%
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007820 |
華泰紫金豐益中短債C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
007820 |
華泰紫金豐益中短債C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
007820 |
華泰紫金豐益中短債C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
007820 |
華泰紫金豐益中短債C |
1.1292 |
1.1292 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0006 |
0.05% |
